LTC — Interim / Quarterly Report 2021

Feb 24, 2022

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由光寶科公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,632,247 | 12,601,921 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 17,632,247 | 12,601,921 |
| 折舊費用 | 3,953,907 | 3,841,642 |
| 攤銷費用 | 183,647 | 196,648 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,855,889 | 962,691 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,345,244 | -769,468 |
| 利息費用 | 222,260 | 351,374 |
| 利息收入 | -729,485 | -1,404,436 |
| 股利收入 | -5,153 | -13,391 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -74,382 | -385,513 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 126,480 | -5,238 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 996 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -304,830 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -58,191 | -745,573 |
| 非金融資產減損損失 | 1,538,924 | 1,984,537 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 178,436 | 314,774 |
| 其他項目 | 204,302 | 431,224 |
| 收益費損項目合計 | 3,051,390 | 4,455,437 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,631,425 | 712,823 |
| 合約資產（增加）減少 | 450,533 | 400,809 |
| 應收票據（增加）減少 | -35,171 | -178,274 |
| 應收帳款（增加）減少 | -5,794,611 | 1,261,909 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 26,221 | 35,182 |
| 其他應收款（增加）減少 | 867,964 | 2,742,926 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 4,095 | 14,383 |
| 存貨（增加）減少 | -8,166,988 | -2,013,648 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -386,128 | -209,458 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -11,402,660 | 2,766,652 |
| 應付票據增加（減少） | -12,836 | -372 |
| 應付帳款增加（減少） | 4,486,824 | -86,466 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -256,659 | -435,543 |
| 其他應付款增加（減少） | 190,018 | -694,792 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 783 | -11,572 |
| 負債準備增加（減少） | -203,794 | -240,845 |
| 預收款項增加（減少） | 296,305 | 248,247 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -31,613 | -74,461 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,469,028 | -1,295,804 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,933,632 | 1,470,848 |
| 調整項目合計 | -3,882,242 | 5,926,285 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 13,750,005 | 18,528,206 |
| 收取之利息 | 756,838 | 1,417,894 |
| 收取之股利 | 5,153 | 13,391 |
| 支付之利息 | -223,406 | -391,481 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,128,950 | -2,004,677 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 12,159,640 | 17,563,333 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -417,475 | -267,562 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 26,211 | 140,318 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -65,620 | -181,298 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 197,492 | 330,950 |
| 處分採用權益法之投資 | 1,020,042 | 2,698,700 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -134 | -273,957 |
| 處分子公司 | 0 | -1,706,324 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 3,266,204 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,738,147 | -3,378,395 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 20,473 | 40,933 |
| 存出保證金增加 | 5,251 | 42,135 |
| 取得無形資產 | -179,053 | -124,566 |
| 處分無形資產 | 55 | 10,963 |
| 其他非流動資產增加 | 27,574 | -14,771 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,103,331 | 583,330 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,552,823 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -5,209,351 |
| 存入保證金增加 | 39,965 | 5,724 |
| 租賃本金償還 | -351,906 | -313,182 |
| 發放現金股利 | -12,560,540 | -7,443,283 |
| 庫藏股票買回成本 | -2,429,494 | 0 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 295,686 |
| 非控制權益變動 | -29,613 | -25,316 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -11,778,765 | -12,689,722 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -509,745 | -1,587,961 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,232,201 | 3,868,980 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 71,508,036 | 67,639,056 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 68,275,835 | 71,508,036 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 68,275,835 | 71,508,036 |