LTC — Interim / Quarterly Report 2022

Apr 28, 2022

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由光寶科公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,656,867 | 5,487,315 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,656,867 | 5,487,315 |
| 折舊費用 | 1,067,205 | 947,557 |
| 攤銷費用 | 36,355 | 44,923 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,719 | 537,955 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -292,030 | -3,535,394 |
| 利息費用 | 58,749 | 39,506 |
| 利息收入 | -147,606 | -167,057 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,581 | 2,860 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,553 | -9,392 |
| 非金融資產減損損失 | 195,580 | 139,352 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 854,753 | 330,126 |
| 其他項目 | -34 | 86,400 |
| 收益費損項目合計 | 1,770,719 | -1,583,164 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 209,749 | 550,325 |
| 合約資產（增加）減少 | 85,473 | 185,075 |
| 應收票據（增加）減少 | -148,792 | 159,897 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,732,319 | 2,879,787 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 104 | 26,204 |
| 其他應收款（增加）減少 | -155,924 | 1,085,685 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 3,265 | 2,157 |
| 存貨（增加）減少 | 1,736,912 | -1,649,254 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -162,938 | -375,148 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,300,168 | 2,864,728 |
| 應付票據增加（減少） | -32 | 143 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,407,184 | 760,106 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -37,635 | -208,180 |
| 其他應付款增加（減少） | -358,314 | -516,555 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,212 | 11,224 |
| 負債準備增加（減少） | -40,741 | -51,908 |
| 預收款項增加（減少） | 296,940 | -30,713 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,131 | -2,947 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,553,309 | -38,830 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,746,859 | 2,825,898 |
| 調整項目合計 | 3,517,578 | 1,242,734 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,174,445 | 6,730,049 |
| 收取之利息 | 123,240 | 178,209 |
| 支付之利息 | -54,679 | -42,769 |
| 退還（支付）之所得稅 | -392,022 | -216,970 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,850,984 | 6,648,519 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -27,647 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2 | -67,197 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 88,340 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -13,107,120 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,834,277 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,048,623 | -849,132 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,105 | 10,298 |
| 存出保證金減少 | 8,355 | 29,280 |
| 取得無形資產 | -22,596 | -14,301 |
| 其他非流動資產增加 | -5,603 | 10,052 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,360,854 | -792,660 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -1,217,614 | -6,542,329 |
| 存入保證金增加 | 9,623 | 3,181 |
| 租賃本金償還 | -109,530 | -65,087 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 54,840 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,262,681 | -6,604,235 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,013,941 | 540,147 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 241,390 | -208,229 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 68,275,835 | 71,508,036 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 68,517,225 | 71,299,807 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 68,517,225 | 71,299,807 |