LTC — Interim / Quarterly Report 2022

Apr 28, 2022

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國111年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 111年03月31日 | | 110年12月31日 | | 110年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 68,517,225 | 36.84 | 68,275,835 | 37.20 | 71,299,807 | 40.68 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 7,630,388 | 4.10 | 775,988 | 0.42 | 899,847 | 0.51 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 3,210 | 0.00 | 3,209 | 0.00 | 89,246 | 0.05 |
| 合約資產－流動 | 585,370 | 0.31 | 654,423 | 0.36 | 1,938,584 | 1.11 |
| 應收票據淨額 | 625,284 | 0.34 | 458,316 | 0.25 | 265,373 | 0.15 |
| 應收帳款淨額 | 38,098,764 | 20.49 | 41,245,921 | 22.47 | 33,362,096 | 19.03 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 12,035 | 0.01 | 12,139 | 0.01 | 12,156 | 0.01 |
| 其他應收款淨額 | 1,009,242 | 0.54 | 817,564 | 0.45 | 622,260 | 0.35 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 3,265 | 0.00 | 5,203 | 0.00 |
| 存貨 | 31,307,062 | 16.83 | 32,299,343 | 17.60 | 26,651,952 | 15.20 |
| 其他流動資產 | 2,813,798 | 1.51 | 2,564,888 | 1.40 | 2,539,271 | 1.45 |
| 流動資產合計 | 150,602,378 | 80.98 | 147,110,891 | 80.15 | 137,685,795 | 78.55 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,114,359 | 0.60 | 2,090,852 | 1.14 | 2,723,876 | 1.55 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,088,578 | 1.12 | 2,013,586 | 1.10 | 1,670,518 | 0.95 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 291,604 | 0.16 | 289,411 | 0.16 | 297,967 | 0.17 |
| 採用權益法之投資 | 1,904,643 | 1.02 | 1,847,579 | 1.01 | 2,590,977 | 1.48 |
| 不動產、廠房及設備 | 19,313,388 | 10.38 | 18,889,587 | 10.29 | 18,440,640 | 10.52 |
| 使用權資產 | 1,732,553 | 0.93 | 1,717,650 | 0.94 | 1,431,543 | 0.82 |
| 投資性不動產淨額 | 1,286,816 | 0.69 | 1,246,465 | 0.68 | 1,255,727 | 0.72 |
| 無形資產 | 3,667,019 | 1.97 | 3,675,676 | 2.00 | 4,594,045 | 2.62 |
| 遞延所得稅資產 | 3,557,706 | 1.91 | 4,244,276 | 2.31 | 4,209,319 | 2.40 |
| 其他非流動資產 | 422,494 | 0.23 | 417,446 | 0.23 | 390,711 | 0.22 |
| 非流動資產合計 | 35,379,160 | 19.02 | 36,432,528 | 19.85 | 37,605,323 | 21.45 |
| 資產總額 | 185,981,538 | 100.00 | 183,543,419 | 100.00 | 175,291,118 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 27,303,888 | 14.68 | 28,385,043 | 15.47 | 18,411,646 | 10.50 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 477,633 | 0.26 | 373,960 | 0.20 | 754,571 | 0.43 |
| 合約負債－流動 | 233 | 0.00 | 98 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 13 | 0.00 | 44 | 0.00 | 13,033 | 0.01 |
| 應付帳款 | 44,646,325 | 24.01 | 46,659,415 | 25.42 | 43,916,269 | 25.05 |
| 應付帳款－關係人 | 707 | 0.00 | 38,342 | 0.02 | 86,821 | 0.05 |
| 其他應付款 | 26,245,897 | 14.11 | 20,683,867 | 11.27 | 27,489,757 | 15.68 |
| 其他應付款項－關係人 | 493 | 0.00 | 1,705 | 0.00 | 12,146 | 0.01 |
| 本期所得稅負債 | 7,471,418 | 4.02 | 7,263,027 | 3.96 | 7,177,861 | 4.09 |
| 負債準備－流動 | 1,118,782 | 0.60 | 1,152,812 | 0.63 | 1,191,490 | 0.68 |
| 租賃負債－流動 | 426,057 | 0.23 | 400,877 | 0.22 | 225,986 | 0.13 |
| 其他流動負債 | 3,305,947 | 1.78 | 2,955,935 | 1.61 | 2,653,270 | 1.51 |
| 流動負債合計 | 110,997,393 | 59.68 | 107,915,125 | 58.80 | 101,932,850 | 58.15 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 1,915,754 | 1.03 | 1,878,663 | 1.02 | 1,562,734 | 0.89 |
| 租賃負債－非流動 | 722,289 | 0.39 | 743,516 | 0.41 | 551,558 | 0.31 |
| 其他非流動負債 | 146,614 | 0.08 | 132,588 | 0.07 | 96,694 | 0.06 |
| 非流動負債合計 | 2,784,657 | 1.50 | 2,754,767 | 1.50 | 2,210,986 | 1.26 |
| 負債總額 | 113,782,050 | 61.18 | 110,669,892 | 60.30 | 104,143,836 | 59.41 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 23,508,670 | 12.64 | 23,508,670 | 12.81 | 23,508,670 | 13.41 |
| 股本合計 | 23,508,670 | 12.64 | 23,508,670 | 12.81 | 23,508,670 | 13.41 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 21,932,661 | 11.79 | 21,836,342 | 11.90 | 21,613,574 | 12.33 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 15,613,679 | 8.40 | 15,613,679 | 8.51 | 13,789,553 | 7.87 |
| 特別盈餘公積 | 5,940,218 | 3.19 | 5,940,218 | 3.24 | 4,732,075 | 2.70 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 11,527,692 | 6.20 | 15,199,955 | 8.28 | 13,295,164 | 7.58 |
| 保留盈餘合計 | 33,081,589 | 17.79 | 36,753,852 | 20.02 | 31,816,792 | 18.15 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -2,993,805 | -1.61 | -5,820,080 | -3.17 | -4,860,311 | -2.77 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -227,695 | -0.12 | -236,908 | -0.13 | -215,362 | -0.12 |
| 其他權益合計 | -3,221,500 | -1.73 | -6,056,988 | -3.30 | -5,075,673 | -2.90 |
| 庫藏股票 | -3,700,808 | -1.99 | -3,700,808 | -2.02 | -1,271,314 | -0.73 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 71,600,612 | 38.50 | 72,341,068 | 39.41 | 70,592,049 | 40.27 |
| 非控制權益 | 598,876 | 0.32 | 532,459 | 0.29 | 555,233 | 0.32 |
| 權益總額 | 72,199,488 | 38.82 | 72,873,527 | 39.70 | 71,147,282 | 40.59 |
| 負債及權益總計 | 185,981,538 | 100.00 | 183,543,419 | 100.00 | 175,291,118 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 67,303,500 | | 67,303,500 | | 27,303,500 | |