LTC — Interim / Quarterly Report 2022

Jul 28, 2022

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由光寶科公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,650,087 | 10,602,475 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,650,087 | 10,602,475 |
| 折舊費用 | 2,164,645 | 1,913,464 |
| 攤銷費用 | 72,811 | 89,274 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,386 | 635,969 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,007,570 | -4,183,788 |
| 利息費用 | 189,665 | 89,651 |
| 利息收入 | -384,613 | -370,212 |
| 股利收入 | -3,714 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -8,242 | 3,109 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -11,781 | -11,365 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -61,640 |
| 非金融資產減損損失 | 320,903 | 232,102 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 839,841 | 105,240 |
| 其他項目 | 38,824 | 132,552 |
| 收益費損項目合計 | 2,213,155 | -1,425,644 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 9,751 | 875,301 |
| 合約資產（增加）減少 | 175,426 | 264,602 |
| 應收票據（增加）減少 | -68,602 | 724 |
| 應收帳款（增加）減少 | 699,883 | -591,365 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -924 | 23,484 |
| 其他應收款（增加）減少 | -146,407 | 908,097 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -29,605 | 2,191 |
| 存貨（增加）減少 | 2,314,444 | -4,115,167 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -160,796 | -595,944 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,793,170 | -3,228,077 |
| 應付票據增加（減少） | 358 | 585 |
| 應付帳款增加（減少） | -6,382,395 | -148,030 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -38,058 | -172,086 |
| 其他應付款增加（減少） | -476,723 | -509,221 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,258 | -164 |
| 負債準備增加（減少） | -75,156 | -102,623 |
| 預收款項增加（減少） | 564,686 | 111,016 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,627 | -5,816 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -6,414,173 | -826,339 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,621,003 | -4,054,416 |
| 調整項目合計 | -1,407,848 | -5,480,060 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,242,239 | 5,122,415 |
| 收取之利息 | 352,552 | 389,249 |
| 收取之股利 | 3,265 | 0 |
| 支付之利息 | -145,564 | -94,424 |
| 退還（支付）之所得稅 | -996,508 | -1,179,659 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,455,984 | 4,237,581 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -195,347 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 26,211 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -22,138 | -67,218 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 168 | 156,923 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -22,446,059 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 15,185,633 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,165,128 | -1,616,298 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 15,658 | 11,432 |
| 存出保證金減少 | 7,317 | 1,415 |
| 取得無形資產 | -54,601 | -35,022 |
| 處分無形資產 | 0 | 55 |
| 其他非流動資產增加 | -2,887 | 19,012 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -9,677,384 | -1,503,490 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 9,780,736 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -8,203,675 |
| 存入保證金增加 | 6,438 | 3,025 |
| 租賃本金償還 | -209,736 | -177,378 |
| 發放現金股利 | -5,715,065 | 0 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 54,840 | 0 |
| 非控制權益變動 | -20,275 | -29,613 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,896,938 | -8,407,641 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,516,303 | -222,641 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,191,841 | -5,896,191 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 68,275,835 | 71,508,036 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 70,467,676 | 65,611,845 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 70,467,676 | 65,611,845 |