LTC — Interim / Quarterly Report 2022

Jul 28, 2022

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國111年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 111年06月30日 | | 110年12月31日 | | 110年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 70,467,676 | 36.48 | 68,275,835 | 37.20 | 65,611,845 | 37.46 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 10,230,573 | 5.30 | 775,988 | 0.42 | 929,092 | 0.53 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 3,042 | 0.00 | 3,209 | 0.00 | 20,670 | 0.01 |
| 合約資產－流動 | 499,959 | 0.26 | 654,423 | 0.36 | 1,820,756 | 1.04 |
| 應收票據淨額 | 535,054 | 0.28 | 458,316 | 0.25 | 421,323 | 0.24 |
| 應收帳款淨額 | 41,528,434 | 21.50 | 41,245,921 | 22.47 | 36,448,449 | 20.81 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 13,063 | 0.01 | 12,139 | 0.01 | 14,876 | 0.01 |
| 其他應收款淨額 | 1,004,040 | 0.52 | 817,564 | 0.45 | 1,789,856 | 1.02 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 32,870 | 0.02 | 3,265 | 0.00 | 5,169 | 0.00 |
| 存貨 | 30,738,086 | 15.91 | 32,299,343 | 17.60 | 28,646,120 | 16.36 |
| 其他流動資產 | 2,912,681 | 1.51 | 2,564,888 | 1.40 | 2,783,711 | 1.59 |
| 流動資產合計 | 157,965,478 | 81.77 | 147,110,891 | 80.15 | 138,491,867 | 79.07 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,506,959 | 0.78 | 2,090,852 | 1.14 | 2,960,144 | 1.69 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,012,091 | 1.04 | 2,013,586 | 1.10 | 1,605,774 | 0.92 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 312,529 | 0.16 | 289,411 | 0.16 | 295,023 | 0.17 |
| 採用權益法之投資 | 1,868,630 | 0.97 | 1,847,579 | 1.01 | 1,686,848 | 0.96 |
| 不動產、廠房及設備 | 19,269,404 | 9.97 | 18,889,587 | 10.29 | 18,365,479 | 10.49 |
| 使用權資產 | 1,664,876 | 0.86 | 1,717,650 | 0.94 | 1,347,113 | 0.77 |
| 投資性不動產淨額 | 1,258,019 | 0.65 | 1,246,465 | 0.68 | 1,255,399 | 0.72 |
| 無形資產 | 3,663,850 | 1.90 | 3,675,676 | 2.00 | 4,574,454 | 2.61 |
| 遞延所得稅資產 | 3,229,486 | 1.67 | 4,244,276 | 2.31 | 4,149,332 | 2.37 |
| 其他非流動資產 | 428,510 | 0.22 | 417,446 | 0.23 | 417,759 | 0.24 |
| 非流動資產合計 | 35,214,354 | 18.23 | 36,432,528 | 19.85 | 36,657,325 | 20.93 |
| 資產總額 | 193,179,832 | 100.00 | 183,543,419 | 100.00 | 175,149,192 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 38,386,028 | 19.87 | 28,385,043 | 15.47 | 16,642,501 | 9.50 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 561,253 | 0.29 | 373,960 | 0.20 | 696,666 | 0.40 |
| 合約負債－流動 | 20,595 | 0.01 | 98 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 402 | 0.00 | 44 | 0.00 | 13,466 | 0.01 |
| 應付帳款 | 42,339,694 | 21.92 | 46,659,415 | 25.42 | 42,476,970 | 24.25 |
| 應付帳款－關係人 | 284 | 0.00 | 38,342 | 0.02 | 122,915 | 0.07 |
| 其他應付款 | 20,350,757 | 10.53 | 20,683,867 | 11.27 | 27,568,010 | 15.74 |
| 其他應付款項－關係人 | 447 | 0.00 | 1,705 | 0.00 | 758 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 7,292,508 | 3.77 | 7,263,027 | 3.96 | 6,943,582 | 3.96 |
| 負債準備－流動 | 1,124,529 | 0.58 | 1,152,812 | 0.63 | 1,184,556 | 0.68 |
| 租賃負債－流動 | 422,105 | 0.22 | 400,877 | 0.22 | 220,038 | 0.13 |
| 其他流動負債 | 3,592,998 | 1.86 | 2,955,935 | 1.61 | 2,771,793 | 1.58 |
| 流動負債合計 | 114,091,600 | 59.06 | 107,915,125 | 58.80 | 98,641,255 | 56.32 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 2,170,627 | 1.12 | 1,878,663 | 1.02 | 1,620,570 | 0.93 |
| 租賃負債－非流動 | 621,447 | 0.32 | 743,516 | 0.41 | 500,993 | 0.29 |
| 其他非流動負債 | 145,127 | 0.08 | 132,588 | 0.07 | 95,627 | 0.05 |
| 非流動負債合計 | 2,937,201 | 1.52 | 2,754,767 | 1.50 | 2,217,190 | 1.27 |
| 負債總額 | 117,028,801 | 60.58 | 110,669,892 | 60.30 | 100,858,445 | 57.58 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 23,508,670 | 12.17 | 23,508,670 | 12.81 | 23,508,670 | 13.42 |
| 股本合計 | 23,508,670 | 12.17 | 23,508,670 | 12.81 | 23,508,670 | 13.42 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 21,934,461 | 11.35 | 21,836,342 | 11.90 | 21,613,574 | 12.34 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 16,174,270 | 8.37 | 15,613,679 | 8.51 | 14,784,432 | 8.44 |
| 特別盈餘公積 | 6,056,988 | 3.14 | 5,940,218 | 3.24 | 5,822,693 | 3.32 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 14,810,370 | 7.67 | 15,199,955 | 8.28 | 15,241,620 | 8.70 |
| 保留盈餘合計 | 37,041,628 | 19.17 | 36,753,852 | 20.02 | 35,848,745 | 20.47 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -2,976,839 | -1.54 | -5,820,080 | -3.17 | -5,705,866 | -3.26 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -237,713 | -0.12 | -236,908 | -0.13 | -234,352 | -0.13 |
| 其他權益合計 | -3,214,552 | -1.66 | -6,056,988 | -3.30 | -5,940,218 | -3.39 |
| 庫藏股票 | -3,700,808 | -1.92 | -3,700,808 | -2.02 | -1,271,314 | -0.73 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 75,569,399 | 39.12 | 72,341,068 | 39.41 | 73,759,457 | 42.11 |
| 非控制權益 | 581,632 | 0.30 | 532,459 | 0.29 | 531,290 | 0.30 |
| 權益總額 | 76,151,031 | 39.42 | 72,873,527 | 39.70 | 74,290,747 | 42.42 |
| 負債及權益總計 | 193,179,832 | 100.00 | 183,543,419 | 100.00 | 175,149,192 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 67,303,500 | | 67,303,500 | | 27,303,500 | |