LTC — Interim / Quarterly Report 2020

Feb 25, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12,601,921 | 12,363,838 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 12,601,921 | 12,363,838 |
| 折舊費用 | 3,841,642 | 4,391,453 |
| 攤銷費用 | 196,648 | 223,431 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 962,691 | -23,060 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -769,468 | -228,483 |
| 利息費用 | 351,374 | 844,172 |
| 利息收入 | -1,404,436 | -1,896,183 |
| 股利收入 | -13,391 | -20,484 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -385,513 | -60,069 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,238 | 30,456 |
| 處分無形資產損失（利益） | 996 | 15 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -304,830 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -745,573 | -261 |
| 非金融資產減損損失 | 1,984,537 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -887,297 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 314,774 | -792,299 |
| 其他項目 | 431,224 | 74,688 |
| 收益費損項目合計 | 4,455,437 | 1,656,079 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 712,823 | 730,141 |
| 合約資產（增加）減少 | 400,809 | 588,627 |
| 應收票據（增加）減少 | -178,274 | 446,787 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,261,909 | 5,252,094 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 35,182 | 16,553 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,742,926 | 4,322,842 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 14,383 | -17,325 |
| 存貨（增加）減少 | -2,013,648 | 6,185,308 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -209,458 | 603,977 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,766,652 | 18,129,004 |
| 應付票據增加（減少） | -372 | -4,964 |
| 應付帳款增加（減少） | -86,466 | -4,625,264 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -435,543 | -51,080 |
| 其他應付款增加（減少） | -694,792 | -6,782,557 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -11,572 | -3,927 |
| 負債準備增加（減少） | -240,845 | -264,988 |
| 預收款項增加（減少） | 248,247 | 546,307 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -74,461 | -91,495 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,295,804 | -11,277,968 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,470,848 | 6,851,036 |
| 調整項目合計 | 5,926,285 | 8,507,115 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 18,528,206 | 20,870,953 |
| 收取之利息 | 1,417,894 | 1,902,531 |
| 收取之股利 | 13,391 | 20,484 |
| 支付之利息 | -391,481 | -855,798 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,004,677 | -2,176,423 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 17,563,333 | 19,761,747 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -267,562 | -11,500 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 140,318 | 292,270 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -181,298 | -658,270 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 330,950 | 720,192 |
| 處分採用權益法之投資 | 2,698,700 | 3,997 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -273,957 | 0 |
| 處分子公司 | -1,706,324 | 355,775 |
| 處分待出售非流動資產 | 3,266,204 | 422,389 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,378,395 | -5,174,012 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 40,933 | 193,894 |
| 存出保證金增加 | 42,135 | 144,006 |
| 取得無形資產 | -124,566 | -282,196 |
| 處分無形資產 | 10,963 | 3,062 |
| 其他非流動資產增加 | -14,771 | 12,339 |
| 收取之股利 | 0 | 140,066 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 583,330 | -3,837,988 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 691,702 |
| 短期借款減少 | -5,209,351 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -184 |
| 存入保證金增加 | 5,724 | 11,573 |
| 租賃本金償還 | -313,182 | -332,362 |
| 發放現金股利 | -7,443,283 | -6,793,345 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -22,592 |
| 取得子公司股權 | 0 | -364,239 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 295,686 | 0 |
| 非控制權益變動 | -25,316 | -814,371 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -12,689,722 | -7,623,818 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,587,961 | -1,808,492 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,868,980 | 6,491,449 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 67,639,056 | 63,285,301 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 71,508,036 | 69,776,750 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 71,508,036 | 67,639,056 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 2,137,694 |