LTC — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 29, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,487,315 | 1,712,619 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,487,315 | 1,712,619 |
| 折舊費用 | 947,557 | 981,635 |
| 攤銷費用 | 44,923 | 51,370 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 537,955 | -1,642 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,535,394 | -385,713 |
| 利息費用 | 39,506 | 152,689 |
| 利息收入 | -167,057 | -432,279 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,860 | -440,283 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -9,392 | -1,047 |
| 非金融資產減損損失 | 139,352 | 303,380 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 330,126 | 351,985 |
| 其他項目 | 86,400 | 64,405 |
| 收益費損項目合計 | -1,583,164 | 644,500 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 550,325 | -38,329 |
| 合約資產（增加）減少 | 185,075 | 76,294 |
| 應收票據（增加）減少 | 159,897 | -96,584 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,879,787 | 10,474,887 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 26,204 | -156 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,085,685 | 2,717,585 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 2,157 | 9,573 |
| 存貨（增加）減少 | -1,649,254 | 2,151,441 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -375,148 | -130,194 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,864,728 | 15,164,517 |
| 應付票據增加（減少） | 143 | 2,468 |
| 應付帳款增加（減少） | 760,106 | -8,728,527 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -208,180 | -203,916 |
| 其他應付款增加（減少） | -516,555 | -3,601,228 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 11,224 | -6,367 |
| 負債準備增加（減少） | -51,908 | -52,231 |
| 預收款項增加（減少） | -30,713 | -81,586 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,947 | 54,547 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -38,830 | -12,616,840 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,825,898 | 2,547,677 |
| 調整項目合計 | 1,242,734 | 3,192,177 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,730,049 | 4,904,796 |
| 收取之利息 | 178,209 | 370,855 |
| 支付之利息 | -42,769 | -181,982 |
| 退還（支付）之所得稅 | -216,970 | -464,080 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,648,519 | 4,629,589 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -67,197 | -114,955 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 88,340 | 178,098 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -849,132 | -748,820 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,298 | 14,052 |
| 存出保證金減少 | 29,280 | -3,336 |
| 取得無形資產 | -14,301 | -19,178 |
| 處分無形資產 | 0 | 1,305 |
| 其他非流動資產增加 | 10,052 | -58,743 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -792,660 | -751,577 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 1,475,049 |
| 短期借款減少 | -6,542,329 | 0 |
| 存入保證金增加 | 3,181 | 4,152 |
| 租賃本金償還 | -65,087 | -75,575 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,604,235 | 1,403,626 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 540,147 | -524,834 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -208,229 | 4,756,804 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 71,508,036 | 69,776,750 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 71,299,807 | 74,533,554 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 71,299,807 | 72,491,106 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 2,042,448 |