LTC — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 29, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 71,299,807 | 40.68 | 71,508,036 | 40.61 | 72,491,106 | 41.39 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 899,847 | 0.51 | 1,357,154 | 0.77 | 318,930 | 0.18 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 89,246 | 0.05 | 27,186 | 0.02 | 129,210 | 0.07 |
| 合約資產－流動 | 1,938,584 | 1.11 | 2,097,360 | 1.19 | 2,457,232 | 1.40 |
| 應收票據淨額 | 265,373 | 0.15 | 422,524 | 0.24 | 340,130 | 0.19 |
| 應收帳款淨額 | 33,362,096 | 19.03 | 35,990,430 | 20.44 | 27,622,224 | 15.77 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 12,156 | 0.01 | 38,360 | 0.02 | 73,698 | 0.04 |
| 其他應收款淨額 | 622,260 | 0.35 | 2,306,213 | 1.31 | 2,527,577 | 1.44 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 5,203 | 0.00 | 7,360 | 0.00 | 12,169 | 0.01 |
| 存貨 | 26,651,952 | 15.20 | 24,668,663 | 14.01 | 21,269,138 | 12.15 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6,608,485 | 3.77 |
| 其他流動資產 | 2,539,271 | 1.45 | 2,160,519 | 1.23 | 2,078,163 | 1.19 |
| 流動資產合計 | 137,685,795 | 78.55 | 140,583,805 | 79.85 | 135,928,062 | 77.62 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,723,876 | 1.55 | 139,334 | 0.08 | 153,524 | 0.09 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,670,518 | 0.95 | 1,622,561 | 0.92 | 1,487,482 | 0.85 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 297,967 | 0.17 | 383,801 | 0.22 | 361,510 | 0.21 |
| 採用權益法之投資 | 2,590,977 | 1.48 | 2,582,904 | 1.47 | 5,127,827 | 2.93 |
| 不動產、廠房及設備 | 18,440,640 | 10.52 | 18,389,054 | 10.44 | 18,507,421 | 10.57 |
| 使用權資產 | 1,431,543 | 0.82 | 1,389,516 | 0.79 | 1,398,340 | 0.80 |
| 投資性不動產淨額 | 1,255,727 | 0.72 | 1,250,045 | 0.71 | 1,261,212 | 0.72 |
| 無形資產 | 4,594,045 | 2.62 | 4,840,696 | 2.75 | 5,923,019 | 3.38 |
| 遞延所得稅資產 | 4,209,319 | 2.40 | 4,456,927 | 2.53 | 4,435,813 | 2.53 |
| 其他非流動資產 | 390,711 | 0.22 | 428,594 | 0.24 | 539,974 | 0.31 |
| 非流動資產合計 | 37,605,323 | 21.45 | 35,483,432 | 20.15 | 39,196,122 | 22.38 |
| 資產總額 | 175,291,118 | 100.00 | 176,067,237 | 100.00 | 175,124,184 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 18,411,646 | 10.50 | 24,892,419 | 14.14 | 31,945,905 | 18.24 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 754,571 | 0.43 | 1,612,405 | 0.92 | 313,149 | 0.18 |
| 合約負債－流動 | 0 | 0.00 | 13,059 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 13,033 | 0.01 | 12,890 | 0.01 | 15,732 | 0.01 |
| 應付帳款 | 43,916,269 | 25.05 | 42,621,653 | 24.21 | 35,615,292 | 20.34 |
| 應付帳款－關係人 | 86,821 | 0.05 | 295,001 | 0.17 | 526,628 | 0.30 |
| 其他應付款 | 27,489,757 | 15.68 | 19,963,281 | 11.34 | 24,694,580 | 14.10 |
| 其他應付款項－關係人 | 12,146 | 0.01 | 922 | 0.00 | 6,127 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 7,177,861 | 4.09 | 6,115,170 | 3.47 | 5,553,416 | 3.17 |
| 負債準備－流動 | 1,191,490 | 0.68 | 1,179,147 | 0.67 | 1,055,656 | 0.60 |
| 與待出售非流動資產直接相關（或處分群組）之負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,639,035 | 1.51 |
| 租賃負債－流動 | 225,986 | 0.13 | 225,095 | 0.13 | 267,242 | 0.15 |
| 其他流動負債 | 2,653,270 | 1.51 | 2,668,294 | 1.52 | 2,374,522 | 1.36 |
| 流動負債合計 | 101,932,850 | 58.15 | 99,599,336 | 56.57 | 105,007,284 | 59.96 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 1,562,734 | 0.89 | 1,682,563 | 0.96 | 1,604,962 | 0.92 |
| 租賃負債－非流動 | 551,558 | 0.31 | 551,233 | 0.31 | 524,551 | 0.30 |
| 其他非流動負債 | 96,694 | 0.06 | 92,591 | 0.05 | 211,550 | 0.12 |
| 非流動負債合計 | 2,210,986 | 1.26 | 2,326,387 | 1.32 | 2,341,063 | 1.34 |
| 負債總額 | 104,143,836 | 59.41 | 101,925,723 | 57.89 | 107,348,347 | 61.30 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 23,508,670 | 13.41 | 23,508,670 | 13.35 | 23,508,670 | 13.42 |
| 股本合計 | 23,508,670 | 13.41 | 23,508,670 | 13.35 | 23,508,670 | 13.42 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 10,933,950 | 6.24 | 10,933,950 | 6.21 | 10,933,950 | 6.24 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 626,897 | 0.36 | 626,897 | 0.36 | 548,884 | 0.31 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 37,533 | 0.02 | 37,533 | 0.02 | 46,706 | 0.03 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 258,956 | 0.15 |
| 資本公積－合併溢額 | 10,015,194 | 5.71 | 10,015,194 | 5.69 | 10,015,194 | 5.72 |
| 資本公積合計 | 21,613,574 | 12.33 | 21,613,574 | 12.28 | 21,803,690 | 12.45 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 13,789,553 | 7.87 | 13,789,553 | 7.83 | 12,845,584 | 7.34 |
| 特別盈餘公積 | 4,732,075 | 2.70 | 4,732,075 | 2.69 | 3,388,768 | 1.94 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 13,295,164 | 7.58 | 17,026,026 | 9.67 | 10,940,929 | 6.25 |
| 保留盈餘合計 | 31,816,792 | 18.15 | 35,547,654 | 20.19 | 27,175,281 | 15.52 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -4,860,311 | -2.77 | -5,563,051 | -3.16 | -4,984,174 | -2.85 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -215,362 | -0.12 | -245,858 | -0.14 | -356,369 | -0.20 |
| 避險工具之損益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -93 | 0.00 |
| 與待出售非流動資產（或處分群組）直接相關之權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -13,586 | -0.01 |
| 其他權益合計 | -5,075,673 | -2.90 | -5,808,909 | -3.30 | -5,354,222 | -3.06 |
| 庫藏股票 | -1,271,314 | -0.73 | -1,271,314 | -0.72 | -1,271,314 | -0.73 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 70,592,049 | 40.27 | 73,589,675 | 41.80 | 65,862,105 | 37.61 |
| 非控制權益 | 555,233 | 0.32 | 551,839 | 0.31 | 1,913,732 | 1.09 |
| 權益總額 | 71,147,282 | 40.59 | 74,141,514 | 42.11 | 67,775,837 | 38.70 |
| 負債及權益總計 | 175,291,118 | 100.00 | 176,067,237 | 100.00 | 175,124,184 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 27,303,500 | | 27,303,500 | | 27,303,500 | |