LTC — Interim / Quarterly Report 2021

Jul 29, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 10,602,475 | 6,193,461 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 10,602,475 | 6,193,461 |
| 折舊費用 | 1,913,464 | 1,926,292 |
| 攤銷費用 | 89,274 | 100,430 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 635,969 | 23,836 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,183,788 | -434,475 |
| 利息費用 | 89,651 | 242,515 |
| 利息收入 | -370,212 | -819,484 |
| 股利收入 | 0 | -11,475 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,109 | -439,926 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -11,365 | -7,495 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 996 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -61,640 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 232,102 | 523,413 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 105,240 | 285,724 |
| 其他項目 | 132,552 | 134,533 |
| 收益費損項目合計 | -1,425,644 | 1,524,884 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 875,301 | 126,044 |
| 合約資產（增加）減少 | 264,602 | 67,135 |
| 應收票據（增加）減少 | 724 | -108,234 |
| 應收帳款（增加）減少 | -591,365 | 3,370,011 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 23,484 | 9,702 |
| 其他應收款（增加）減少 | 908,097 | 2,631,089 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 2,191 | 9,125 |
| 存貨（增加）減少 | -4,115,167 | -562,876 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -595,944 | -187,174 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,228,077 | 5,354,822 |
| 應付票據增加（減少） | 585 | 2,657 |
| 應付帳款增加（減少） | -148,030 | -6,902,970 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -172,086 | -138,465 |
| 其他應付款增加（減少） | -509,221 | -2,967,725 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -164 | -2,936 |
| 負債準備增加（減少） | -102,623 | -117,132 |
| 預收款項增加（減少） | 111,016 | -121,345 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,816 | 49,812 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -826,339 | -10,198,104 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,054,416 | -4,843,282 |
| 調整項目合計 | -5,480,060 | -3,318,398 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,122,415 | 2,875,063 |
| 收取之利息 | 389,249 | 840,691 |
| 支付之利息 | -94,424 | -271,340 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,179,659 | -777,492 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,237,581 | 2,666,922 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 26,211 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -67,218 | -114,056 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 156,923 | 177,312 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,616,298 | -1,670,482 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,432 | 19,345 |
| 存出保證金減少 | 1,415 | -193 |
| 取得無形資產 | -35,022 | -55,505 |
| 處分無形資產 | 55 | 1,000 |
| 其他非流動資產增加 | 19,012 | -51,501 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,503,490 | -1,694,080 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -8,203,675 | -109,786 |
| 存入保證金增加 | 3,025 | 9,165 |
| 租賃本金償還 | -177,378 | -145,559 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 295,686 |
| 非控制權益變動 | -29,613 | -25,316 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -8,407,641 | 24,190 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -222,641 | -2,100,561 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -5,896,191 | -1,103,529 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 71,508,036 | 69,776,750 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 65,611,845 | 68,673,221 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 65,611,845 | 66,380,777 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 2,292,444 |