LTC — Interim / Quarterly Report 2021

Jul 29, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由光寶科公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 65,611,845 | 37.46 | 71,508,036 | 40.61 | 66,380,777 | 37.11 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 929,092 | 0.53 | 1,357,154 | 0.77 | 380,414 | 0.21 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 20,670 | 0.01 | 27,186 | 0.02 | 129,080 | 0.07 |
| 合約資產－流動 | 1,820,756 | 1.04 | 2,097,360 | 1.19 | 2,457,536 | 1.37 |
| 應收票據淨額 | 421,323 | 0.24 | 422,524 | 0.24 | 345,761 | 0.19 |
| 應收帳款淨額 | 36,448,449 | 20.81 | 35,990,430 | 20.44 | 34,447,643 | 19.26 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 14,876 | 0.01 | 38,360 | 0.02 | 63,840 | 0.04 |
| 其他應收款淨額 | 1,789,856 | 1.02 | 2,306,213 | 1.31 | 2,502,683 | 1.40 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 5,169 | 0.00 | 7,360 | 0.00 | 12,618 | 0.01 |
| 存貨 | 28,646,120 | 16.36 | 24,668,663 | 14.01 | 23,359,584 | 13.06 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7,612,533 | 4.26 |
| 其他流動資產 | 2,783,711 | 1.59 | 2,160,519 | 1.23 | 2,138,886 | 1.20 |
| 流動資產合計 | 138,491,867 | 79.07 | 140,583,805 | 79.85 | 139,831,355 | 78.16 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,960,144 | 1.69 | 139,334 | 0.08 | 156,760 | 0.09 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,605,774 | 0.92 | 1,622,561 | 0.92 | 1,546,613 | 0.86 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 295,023 | 0.17 | 383,801 | 0.22 | 364,920 | 0.20 |
| 採用權益法之投資 | 1,686,848 | 0.96 | 2,582,904 | 1.47 | 5,048,934 | 2.82 |
| 不動產、廠房及設備 | 18,365,479 | 10.49 | 18,389,054 | 10.44 | 18,214,662 | 10.18 |
| 使用權資產 | 1,347,113 | 0.77 | 1,389,516 | 0.79 | 1,333,640 | 0.75 |
| 投資性不動產淨額 | 1,255,399 | 0.72 | 1,250,045 | 0.71 | 1,235,025 | 0.69 |
| 無形資產 | 4,574,454 | 2.61 | 4,840,696 | 2.75 | 5,913,410 | 3.31 |
| 遞延所得稅資產 | 4,149,332 | 2.37 | 4,456,927 | 2.53 | 4,721,350 | 2.64 |
| 其他非流動資產 | 417,759 | 0.24 | 428,594 | 0.24 | 528,708 | 0.30 |
| 非流動資產合計 | 36,657,325 | 20.93 | 35,483,432 | 20.15 | 39,064,022 | 21.84 |
| 資產總額 | 175,149,192 | 100.00 | 176,067,237 | 100.00 | 178,895,377 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 16,642,501 | 9.50 | 24,892,419 | 14.14 | 30,242,145 | 16.90 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 696,666 | 0.40 | 1,612,405 | 0.92 | 477,239 | 0.27 |
| 合約負債－流動 | 0 | 0.00 | 13,059 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 13,466 | 0.01 | 12,890 | 0.01 | 15,920 | 0.01 |
| 應付帳款 | 42,476,970 | 24.25 | 42,621,653 | 24.21 | 36,859,076 | 20.60 |
| 應付帳款－關係人 | 122,915 | 0.07 | 295,001 | 0.17 | 592,079 | 0.33 |
| 其他應付款 | 27,568,010 | 15.74 | 19,963,281 | 11.34 | 25,057,465 | 14.01 |
| 其他應付款項－關係人 | 758 | 0.00 | 922 | 0.00 | 9,558 | 0.01 |
| 本期所得稅負債 | 6,943,582 | 3.96 | 6,115,170 | 3.47 | 6,126,692 | 3.42 |
| 負債準備－流動 | 1,184,556 | 0.68 | 1,179,147 | 0.67 | 1,058,817 | 0.59 |
| 與待出售非流動資產直接相關（或處分群組）之負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,876,377 | 1.61 |
| 租賃負債－流動 | 220,038 | 0.13 | 225,095 | 0.13 | 226,922 | 0.13 |
| 其他流動負債 | 2,771,793 | 1.58 | 2,668,294 | 1.52 | 2,312,732 | 1.29 |
| 流動負債合計 | 98,641,255 | 56.32 | 99,599,336 | 56.57 | 105,855,022 | 59.17 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 1,620,570 | 0.93 | 1,682,563 | 0.96 | 1,753,313 | 0.98 |
| 租賃負債－非流動 | 500,993 | 0.29 | 551,233 | 0.31 | 474,686 | 0.27 |
| 其他非流動負債 | 95,627 | 0.05 | 92,591 | 0.05 | 211,497 | 0.12 |
| 非流動負債合計 | 2,217,190 | 1.27 | 2,326,387 | 1.32 | 2,439,496 | 1.36 |
| 負債總額 | 100,858,445 | 57.58 | 101,925,723 | 57.89 | 108,294,518 | 60.54 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 23,508,670 | 13.42 | 23,508,670 | 13.35 | 23,508,670 | 13.14 |
| 股本合計 | 23,508,670 | 13.42 | 23,508,670 | 13.35 | 23,508,670 | 13.14 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 21,613,574 | 12.34 | 21,613,574 | 12.28 | 21,868,232 | 12.22 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 14,784,432 | 8.44 | 13,789,553 | 7.83 | 13,789,553 | 7.71 |
| 特別盈餘公積 | 5,822,693 | 3.32 | 4,732,075 | 2.69 | 4,732,075 | 2.65 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 15,241,620 | 8.70 | 17,026,026 | 9.67 | 12,057,734 | 6.74 |
| 保留盈餘合計 | 35,848,745 | 20.47 | 35,547,654 | 20.19 | 30,579,362 | 17.09 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -5,705,866 | -3.26 | -5,563,051 | -3.16 | -5,992,032 | -3.35 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -234,352 | -0.13 | -245,858 | -0.14 | -251,869 | -0.14 |
| 避險工具之損益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -1,174 | 0.00 |
| 與待出售非流動資產（或處分群組）直接相關之權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -13,130 | -0.01 |
| 其他權益合計 | -5,940,218 | -3.39 | -5,808,909 | -3.30 | -6,258,205 | -3.50 |
| 庫藏股票 | -1,271,314 | -0.73 | -1,271,314 | -0.72 | -1,271,314 | -0.71 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 73,759,457 | 42.11 | 73,589,675 | 41.80 | 68,426,745 | 38.25 |
| 非控制權益 | 531,290 | 0.30 | 551,839 | 0.31 | 2,174,114 | 1.22 |
| 權益總額 | 74,290,747 | 42.42 | 74,141,514 | 42.11 | 70,600,859 | 39.46 |
| 負債及權益總計 | 175,149,192 | 100.00 | 176,067,237 | 100.00 | 178,895,377 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 27,303,500 | | 27,303,500 | | 27,303,500 | |