LTC — Interim / Quarterly Report 2021

Oct 28, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 14,474,684 | 10,106,122 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 14,474,684 | 10,106,122 |
| 折舊費用 | 2,906,894 | 2,879,871 |
| 攤銷費用 | 136,072 | 149,812 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,069,506 | 26,559 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,143,574 | -521,173 |
| 利息費用 | 152,511 | 301,100 |
| 利息收入 | -557,880 | -1,146,979 |
| 股利收入 | -3,272 | -13,401 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7,174 | -428,652 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -13,230 | -11,349 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 996 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -304,830 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -58,191 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 352,404 | 1,410,264 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 311,279 | 399,521 |
| 其他項目 | 180,703 | 369,659 |
| 收益費損項目合計 | 326,048 | 3,111,398 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,078,170 | 233,119 |
| 合約資產（增加）減少 | 342,010 | 140,183 |
| 應收票據（增加）減少 | 235,834 | 2,924 |
| 應收帳款（增加）減少 | -3,035,218 | 1,557,540 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 24,780 | 20,517 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,113,603 | 1,790,591 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 3,603 | 11,651 |
| 存貨（增加）減少 | -6,464,874 | -1,945,527 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -535,334 | -461,371 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -7,237,426 | 1,349,627 |
| 應付票據增加（減少） | -4,108 | 4,751 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,747,084 | -843,835 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -174,747 | -244,922 |
| 其他應付款增加（減少） | 241,548 | -1,520,208 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,224 | -7,151 |
| 負債準備增加（減少） | -151,718 | -174,747 |
| 預收款項增加（減少） | 441,751 | 24,934 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,713 | 47,643 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,092,321 | -2,713,535 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,145,105 | -1,363,908 |
| 調整項目合計 | -3,819,057 | 1,747,490 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 10,655,627 | 11,853,612 |
| 收取之利息 | 572,904 | 1,155,061 |
| 收取之股利 | 3,272 | 13,401 |
| 支付之利息 | -149,424 | -340,664 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,877,585 | -1,605,189 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,204,794 | 11,076,221 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 26,211 | 140,318 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -71,661 | -141,019 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 162,762 | 185,498 |
| 處分採用權益法之投資 | 1,020,042 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -134 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 3,268,593 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,735,549 | -2,196,201 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,579 | 32,192 |
| 存出保證金增加 | -3,079 | -13,786 |
| 取得無形資產 | -122,290 | -81,467 |
| 處分無形資產 | 55 | 1,280 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -44,423 |
| 其他非流動資產減少 | 10,228 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,698,836 | 1,150,985 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 6,514,872 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -3,822,005 |
| 存入保證金增加 | 7,879 | 9,445 |
| 租賃本金償還 | -240,667 | -248,702 |
| 發放現金股利 | -12,560,540 | -7,443,283 |
| 庫藏股票買回成本 | -2,342,593 | 0 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 295,686 |
| 非控制權益變動 | -29,613 | -25,316 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -8,650,662 | -11,234,175 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -904,025 | -2,140,719 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,048,729 | -1,147,688 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 71,508,036 | 69,776,750 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 69,459,307 | 68,629,062 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 69,459,307 | 68,629,062 |