LTC — Interim / Quarterly Report 2021

Oct 28, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由光寶科公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 69,459,307 | 38.30 | 71,508,036 | 40.61 | 68,629,062 | 38.84 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 592,323 | 0.33 | 1,357,154 | 0.77 | 1,058,288 | 0.60 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 20,670 | 0.01 | 27,186 | 0.02 | 148,355 | 0.08 |
| 合約資產－流動 | 1,390,799 | 0.77 | 2,097,360 | 1.19 | 2,377,655 | 1.35 |
| 應收票據淨額 | 185,724 | 0.10 | 422,524 | 0.24 | 237,456 | 0.13 |
| 應收帳款淨額 | 38,737,263 | 21.36 | 35,990,430 | 20.44 | 36,028,967 | 20.39 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 13,580 | 0.01 | 38,360 | 0.02 | 53,025 | 0.03 |
| 其他應收款淨額 | 584,379 | 0.32 | 2,306,213 | 1.31 | 3,304,865 | 1.87 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 3,757 | 0.00 | 7,360 | 0.00 | 10,092 | 0.01 |
| 存貨 | 30,791,062 | 16.98 | 24,668,663 | 14.01 | 24,446,837 | 13.84 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,021,629 | 1.14 |
| 其他流動資產 | 2,734,488 | 1.51 | 2,160,519 | 1.23 | 2,430,431 | 1.38 |
| 流動資產合計 | 144,513,352 | 79.68 | 140,583,805 | 79.85 | 140,746,662 | 79.66 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,394,459 | 1.32 | 139,334 | 0.08 | 154,250 | 0.09 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,592,053 | 0.88 | 1,622,561 | 0.92 | 1,378,598 | 0.78 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 291,647 | 0.16 | 383,801 | 0.22 | 360,117 | 0.20 |
| 採用權益法之投資 | 1,689,288 | 0.93 | 2,582,904 | 1.47 | 2,715,427 | 1.54 |
| 不動產、廠房及設備 | 18,832,103 | 10.38 | 18,389,054 | 10.44 | 18,103,632 | 10.25 |
| 使用權資產 | 1,637,058 | 0.90 | 1,389,516 | 0.79 | 1,451,774 | 0.82 |
| 投資性不動產淨額 | 1,244,619 | 0.69 | 1,250,045 | 0.71 | 1,245,176 | 0.70 |
| 無形資產 | 4,626,527 | 2.55 | 4,840,696 | 2.75 | 5,183,522 | 2.93 |
| 遞延所得稅資產 | 4,121,824 | 2.27 | 4,456,927 | 2.53 | 4,801,062 | 2.72 |
| 其他非流動資產 | 422,259 | 0.23 | 428,594 | 0.24 | 534,569 | 0.30 |
| 非流動資產合計 | 36,851,837 | 20.32 | 35,483,432 | 20.15 | 35,928,127 | 20.34 |
| 資產總額 | 181,365,189 | 100.00 | 176,067,237 | 100.00 | 176,674,789 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 31,349,466 | 17.29 | 24,892,419 | 14.14 | 26,437,929 | 14.96 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 142,318 | 0.08 | 1,612,405 | 0.92 | 1,169,293 | 0.66 |
| 合約負債－流動 | 98 | 0.00 | 13,059 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 8,773 | 0.00 | 12,890 | 0.01 | 18,013 | 0.01 |
| 應付帳款 | 44,975,705 | 24.80 | 42,621,653 | 24.21 | 42,457,931 | 24.03 |
| 應付帳款－關係人 | 120,254 | 0.07 | 295,001 | 0.17 | 485,622 | 0.27 |
| 其他應付款 | 20,616,200 | 11.37 | 19,963,281 | 11.34 | 19,516,000 | 11.05 |
| 其他應付款項－關係人 | 2,146 | 0.00 | 922 | 0.00 | 5,343 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 6,957,755 | 3.84 | 6,115,170 | 3.47 | 6,329,970 | 3.58 |
| 負債準備－流動 | 1,183,456 | 0.65 | 1,179,147 | 0.67 | 1,228,152 | 0.70 |
| 租賃負債－流動 | 321,504 | 0.18 | 225,095 | 0.13 | 246,417 | 0.14 |
| 其他流動負債 | 3,101,642 | 1.71 | 2,668,294 | 1.52 | 2,456,151 | 1.39 |
| 流動負債合計 | 108,779,317 | 59.98 | 99,599,336 | 56.57 | 100,350,821 | 56.80 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 1,654,461 | 0.91 | 1,682,563 | 0.96 | 1,750,250 | 0.99 |
| 租賃負債－非流動 | 732,984 | 0.40 | 551,233 | 0.31 | 574,096 | 0.32 |
| 其他非流動負債 | 100,333 | 0.06 | 92,591 | 0.05 | 210,129 | 0.12 |
| 非流動負債合計 | 2,487,778 | 1.37 | 2,326,387 | 1.32 | 2,534,475 | 1.43 |
| 負債總額 | 111,267,095 | 61.35 | 101,925,723 | 57.89 | 102,885,296 | 58.23 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 23,508,670 | 12.96 | 23,508,670 | 13.35 | 23,508,670 | 13.31 |
| 股本合計 | 23,508,670 | 12.96 | 23,508,670 | 13.35 | 23,508,670 | 13.31 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 21,745,221 | 11.99 | 21,613,574 | 12.28 | 21,585,834 | 12.22 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 15,613,679 | 8.61 | 13,789,553 | 7.83 | 13,789,553 | 7.81 |
| 特別盈餘公積 | 5,940,218 | 3.28 | 4,732,075 | 2.69 | 4,732,075 | 2.68 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 12,673,573 | 6.99 | 17,026,026 | 9.67 | 15,042,500 | 8.51 |
| 保留盈餘合計 | 34,227,470 | 18.87 | 35,547,654 | 20.19 | 33,564,128 | 19.00 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -5,969,762 | -3.29 | -5,563,051 | -3.16 | -5,641,703 | -3.19 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -247,872 | -0.14 | -245,858 | -0.14 | -290,890 | -0.16 |
| 與待出售非流動資產（或處分群組）直接相關之權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 126,623 | 0.07 |
| 其他權益合計 | -6,217,634 | -3.43 | -5,808,909 | -3.30 | -5,805,970 | -3.29 |
| 庫藏股票 | -3,700,808 | -2.04 | -1,271,314 | -0.72 | -1,271,314 | -0.72 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 69,562,919 | 38.36 | 73,589,675 | 41.80 | 71,581,348 | 40.52 |
| 非控制權益 | 535,175 | 0.30 | 551,839 | 0.31 | 2,208,145 | 1.25 |
| 權益總額 | 70,098,094 | 38.65 | 74,141,514 | 42.11 | 73,789,493 | 41.77 |
| 負債及權益總計 | 181,365,189 | 100.00 | 176,067,237 | 100.00 | 176,674,789 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 67,303,500 | | 27,303,500 | | 27,303,500 | |