LTC — Interim / Quarterly Report 2019

Feb 26, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12,363,838 | 10,784,121 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 12,363,838 | 10,784,121 |
| 折舊費用 | 4,391,453 | 4,698,252 |
| 攤銷費用 | 223,431 | 306,500 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -23,060 | 66,949 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -228,483 | -1,338,423 |
| 利息費用 | 844,172 | 875,318 |
| 利息收入 | -1,896,183 | -1,710,052 |
| 股利收入 | -20,484 | -39,400 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -60,069 | -178,863 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 30,456 | 20,018 |
| 處分無形資產損失（利益） | 15 | 6 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -162,819 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -261 | -86,603 |
| 非金融資產減損損失 | -887,297 | 3,749,500 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -792,299 | 262,569 |
| 其他項目 | 74,688 | 429,650 |
| 收益費損項目合計 | 1,656,079 | 6,892,602 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 730,141 | 1,230,565 |
| 合約資產（增加）減少 | 588,627 | -3,033,890 |
| 應收票據（增加）減少 | 446,787 | -419,737 |
| 應收帳款（增加）減少 | 5,252,094 | 8,831,029 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 16,553 | -10,807 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,322,842 | -9,800,729 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -17,325 | -1,611 |
| 存貨（增加）減少 | 6,185,308 | -3,606,918 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 603,977 | 696,139 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 18,129,004 | -6,115,959 |
| 應付票據增加（減少） | -4,964 | -20,571 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,625,264 | -4,655,634 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -51,080 | -22,271 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,782,557 | 7,710,429 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -3,927 | -3,243 |
| 負債準備增加（減少） | -264,988 | -285,733 |
| 預收款項增加（減少） | 546,307 | -93,901 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -91,495 | -63,174 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -11,277,968 | 2,565,902 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,851,036 | -3,550,057 |
| 調整項目合計 | 8,507,115 | 3,342,545 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 20,870,953 | 14,126,666 |
| 收取之利息 | 1,902,531 | 1,662,673 |
| 收取之股利 | 20,484 | 39,400 |
| 支付之利息 | -855,798 | -852,547 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,176,423 | -1,492,648 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,761,747 | 13,483,544 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -11,500 | -58,970 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 292,270 | 176,660 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -658,270 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 720,192 | 868,455 |
| 處分採用權益法之投資 | 3,997 | 2,849 |
| 處分子公司 | 355,775 | 5,590 |
| 處分待出售非流動資產 | 422,389 | 658,211 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,174,012 | -5,646,424 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 193,894 | 3,444,871 |
| 存出保證金增加 | 144,006 | 140,857 |
| 取得無形資產 | -282,196 | -166,322 |
| 處分無形資產 | 3,062 | 418,442 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -80,403 |
| 其他非流動資產減少 | 12,339 | 0 |
| 收取之股利 | 140,066 | 101,714 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,837,988 | -134,470 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 691,702 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -476,153 |
| 償還長期借款 | -184 | -16,645 |
| 存入保證金增加 | 11,573 | -1,345 |
| 應付租賃款減少 | 0 | -1,617 |
| 租賃本金償還 | -332,362 | 0 |
| 發放現金股利 | -6,793,345 | -6,787,163 |
| 庫藏股票買回成本 | -22,592 | 0 |
| 取得子公司股權 | -364,239 | 0 |
| 非控制權益變動 | -814,371 | -30,537 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -7,623,818 | -7,313,460 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,808,492 | -534,173 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,491,449 | 5,501,441 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 63,285,301 | 57,783,860 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 69,776,750 | 63,285,301 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 67,639,056 | 63,285,301 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 2,137,694 | 0 |