LTC — Interim / Quarterly Report 2019

Feb 26, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年12月31日 | | 107年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 67,639,056 | 36.24 | 63,285,301 | 32.10 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 271,650 | 0.15 | 132,139 | 0.07 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 221,977 | 0.12 | 223,738 | 0.11 |
| 合約資產－流動 | 2,487,281 | 1.33 | 3,024,589 | 1.53 |
| 應收票據淨額 | 245,525 | 0.13 | 697,671 | 0.35 |
| 應收帳款淨額 | 38,078,654 | 20.40 | 45,484,821 | 23.07 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 73,542 | 0.04 | 90,095 | 0.05 |
| 其他應收款淨額 | 5,171,354 | 2.77 | 10,910,806 | 5.53 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 21,743 | 0.01 | 4,417 | 0.00 |
| 存貨 | 23,647,443 | 12.67 | 31,493,066 | 15.98 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 7,025,272 | 3.76 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 1,969,183 | 1.06 | 2,638,275 | 1.34 |
| 流動資產合計 | 146,852,680 | 78.69 | 157,984,918 | 80.14 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 116,644 | 0.06 | 111,220 | 0.06 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,521,076 | 0.82 | 388,675 | 0.20 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 338,662 | 0.18 | 395,301 | 0.20 |
| 採用權益法之投資 | 4,729,554 | 2.53 | 4,972,609 | 2.52 |
| 不動產、廠房及設備 | 19,171,374 | 10.27 | 20,484,992 | 10.39 |
| 使用權資產 | 1,602,478 | 0.86 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 1,282,267 | 0.69 | 1,178,393 | 0.60 |
| 無形資產 | 5,947,819 | 3.19 | 5,914,084 | 3.00 |
| 遞延所得稅資產 | 4,577,757 | 2.45 | 4,333,202 | 2.20 |
| 其他非流動資產 | 492,192 | 0.26 | 1,372,675 | 0.70 |
| 非流動資產合計 | 39,779,823 | 21.31 | 39,151,151 | 19.86 |
| 資產總額 | 186,632,503 | 100.00 | 197,136,069 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 30,433,692 | 16.31 | 30,087,282 | 15.26 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 688,834 | 0.37 | 51,877 | 0.03 |
| 應付票據 | 13,271 | 0.01 | 18,235 | 0.01 |
| 應付帳款 | 44,304,379 | 23.74 | 52,309,412 | 26.53 |
| 應付帳款－關係人 | 730,544 | 0.39 | 781,623 | 0.40 |
| 其他應付款 | 21,018,773 | 11.26 | 29,388,957 | 14.91 |
| 其他應付款項－關係人 | 12,494 | 0.01 | 16,684 | 0.01 |
| 本期所得稅負債 | 5,693,989 | 3.05 | 4,986,079 | 2.53 |
| 負債準備－流動 | 1,043,689 | 0.56 | 1,011,238 | 0.51 |
| 與待出售非流動資產直接相關（或處分群組）之負債 | 2,693,881 | 1.44 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－流動 | 306,405 | 0.16 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 2,457,892 | 1.32 | 1,960,694 | 0.99 |
| 流動負債合計 | 109,397,843 | 58.62 | 120,612,081 | 61.18 |
| 非流動負債 | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 1,789,117 | 0.96 | 1,605,349 | 0.81 |
| 租賃負債－非流動 | 648,341 | 0.35 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 155,812 | 0.08 | 240,238 | 0.12 |
| 非流動負債合計 | 2,593,270 | 1.39 | 1,845,587 | 0.94 |
| 負債總額 | 111,991,113 | 60.01 | 122,457,668 | 62.12 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 23,508,670 | 12.60 | 23,508,670 | 11.93 |
| 股本合計 | 23,508,670 | 12.60 | 23,508,670 | 11.93 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 10,933,950 | 5.86 | 10,933,950 | 5.55 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 548,884 | 0.29 | 477,697 | 0.24 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 48,298 | 0.03 | 47,209 | 0.02 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 273,024 | 0.15 | 271,367 | 0.14 |
| 資本公積－合併溢額 | 10,015,194 | 5.37 | 10,015,194 | 5.08 |
| 資本公積合計 | 21,819,350 | 11.69 | 21,745,417 | 11.03 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 12,845,584 | 6.88 | 12,049,900 | 6.11 |
| 特別盈餘公積 | 3,388,768 | 1.82 | 2,705,954 | 1.37 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 16,885,813 | 9.05 | 15,789,147 | 8.01 |
| 保留盈餘合計 | 33,120,165 | 17.75 | 30,545,001 | 15.49 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -4,390,226 | -2.35 | -2,779,863 | -1.41 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -312,940 | -0.17 | -449,461 | -0.23 |
| 避險工具之損益 | 288 | 0.00 | 2,714 | 0.00 |
| 與待出售非流動資產（或處分群組）直接相關之權益 | -14,218 | -0.01 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -4,717,096 | -2.53 | -3,226,610 | -1.64 |
| 庫藏股票 | -1,271,314 | -0.68 | -1,248,722 | -0.63 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 72,459,775 | 38.82 | 71,323,756 | 36.18 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 2,181,615 | 1.17 | 3,354,645 | 1.70 |
| 權益總額 | 74,641,390 | 39.99 | 74,678,401 | 37.88 |
| 負債及權益總計 | 186,632,503 | 100.00 | 197,136,069 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 27,303,500 | | 26,841,500 | |