LTC — Interim / Quarterly Report 2020

Apr 29, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,712,619 | 1,936,812 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,712,619 | 1,936,812 |
| 折舊費用 | 981,635 | 1,063,528 |
| 攤銷費用 | 51,370 | 56,733 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,642 | -7,317 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -385,713 | -330,580 |
| 利息費用 | 152,689 | 217,460 |
| 利息收入 | -432,279 | -466,793 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -440,283 | 4,224 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,047 | 2,884 |
| 非金融資產減損損失 | 303,380 | 105,578 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 351,985 | -152,854 |
| 其他項目 | 64,405 | 90,524 |
| 收益費損項目合計 | 644,500 | 583,387 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -38,329 | 210,555 |
| 合約資產（增加）減少 | 76,294 | 71,928 |
| 應收票據（增加）減少 | -96,584 | 516,823 |
| 應收帳款（增加）減少 | 10,474,887 | 9,995,743 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -156 | 6,774 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,717,585 | 562,245 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 9,573 | -1,029 |
| 存貨（增加）減少 | 2,151,441 | 5,168,301 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -130,194 | 88,821 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 15,164,517 | 16,620,161 |
| 應付票據增加（減少） | 2,468 | 8,162 |
| 應付帳款增加（減少） | -8,728,527 | -11,162,075 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -203,916 | -187,474 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,601,228 | -2,840,899 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -6,367 | -3,336 |
| 負債準備增加（減少） | -52,231 | -64,054 |
| 預收款項增加（減少） | -81,586 | 287,826 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 54,547 | 14,400 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -12,616,840 | -13,947,450 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,547,677 | 2,672,711 |
| 調整項目合計 | 3,192,177 | 3,256,098 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,904,796 | 5,192,910 |
| 收取之利息 | 370,855 | 419,504 |
| 支付之利息 | -181,982 | -239,782 |
| 退還（支付）之所得稅 | -464,080 | -325,688 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,629,589 | 5,046,944 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -114,955 | -150,388 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 178,098 | 277,202 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 423,880 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -748,820 | -1,655,168 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,052 | 1,685 |
| 存出保證金減少 | -3,336 | 13,085 |
| 取得無形資產 | -19,178 | -145,551 |
| 處分無形資產 | 1,305 | 748 |
| 其他非流動資產增加 | -58,743 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 11,802 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -751,577 | -1,222,705 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,475,049 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -5,410,794 |
| 償還長期借款 | 0 | -184 |
| 存入保證金增加 | 4,152 | 11,107 |
| 租賃本金償還 | -75,575 | -78,622 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,403,626 | -5,478,493 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -524,834 | 809,802 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,756,804 | -844,452 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 69,776,750 | 63,285,301 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 74,533,554 | 62,440,849 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 72,491,106 | 62,440,849 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 2,042,448 | 0 |