LTC — Interim / Quarterly Report 2020

Apr 29, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年03月31日 | | 108年12月31日 | | 108年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 72,491,106 | 41.39 | 67,639,056 | 36.24 | 62,440,849 | 34.25 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 318,930 | 0.18 | 271,650 | 0.15 | 227,499 | 0.12 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 129,210 | 0.07 | 221,977 | 0.12 | 171,235 | 0.09 |
| 合約資產－流動 | 2,457,232 | 1.40 | 2,487,281 | 1.33 | 2,988,807 | 1.64 |
| 應收票據淨額 | 340,130 | 0.19 | 245,525 | 0.13 | 189,155 | 0.10 |
| 應收帳款淨額 | 27,622,224 | 15.77 | 38,078,654 | 20.40 | 35,550,352 | 19.50 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 73,698 | 0.04 | 73,542 | 0.04 | 83,321 | 0.05 |
| 其他應收款淨額 | 2,527,577 | 1.44 | 5,171,354 | 2.77 | 10,440,909 | 5.73 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 12,169 | 0.01 | 21,743 | 0.01 | 5,446 | 0.00 |
| 存貨 | 21,269,138 | 12.15 | 23,647,443 | 12.67 | 26,552,173 | 14.56 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 6,608,485 | 3.77 | 7,025,272 | 3.76 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 2,078,163 | 1.19 | 1,969,183 | 1.06 | 2,587,916 | 1.42 |
| 流動資產合計 | 135,928,062 | 77.62 | 146,852,680 | 78.69 | 141,237,662 | 77.47 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 153,524 | 0.09 | 116,644 | 0.06 | 110,988 | 0.06 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,487,482 | 0.85 | 1,521,076 | 0.82 | 614,388 | 0.34 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 361,510 | 0.21 | 338,662 | 0.18 | 322,152 | 0.18 |
| 採用權益法之投資 | 5,127,827 | 2.93 | 4,729,554 | 2.53 | 5,060,207 | 2.78 |
| 不動產、廠房及設備 | 18,507,421 | 10.57 | 19,171,374 | 10.27 | 21,116,811 | 11.58 |
| 使用權資產 | 1,398,340 | 0.80 | 1,602,478 | 0.86 | 1,895,315 | 1.04 |
| 投資性不動產淨額 | 1,261,212 | 0.72 | 1,282,267 | 0.69 | 1,197,733 | 0.66 |
| 無形資產 | 5,923,019 | 3.38 | 5,947,819 | 3.19 | 6,010,474 | 3.30 |
| 遞延所得稅資產 | 4,435,813 | 2.53 | 4,577,757 | 2.45 | 4,102,127 | 2.25 |
| 其他非流動資產 | 539,974 | 0.31 | 492,192 | 0.26 | 640,839 | 0.35 |
| 非流動資產合計 | 39,196,122 | 22.38 | 39,779,823 | 21.31 | 41,071,034 | 22.53 |
| 資產總額 | 175,124,184 | 100.00 | 186,632,503 | 100.00 | 182,308,696 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 31,945,905 | 18.24 | 30,433,692 | 16.31 | 24,758,384 | 13.58 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 313,149 | 0.18 | 688,834 | 0.37 | 26,383 | 0.01 |
| 應付票據 | 15,732 | 0.01 | 13,271 | 0.01 | 26,397 | 0.01 |
| 應付帳款 | 35,615,292 | 20.34 | 44,304,379 | 23.74 | 41,526,513 | 22.78 |
| 應付帳款－關係人 | 526,628 | 0.30 | 730,544 | 0.39 | 594,149 | 0.33 |
| 其他應付款 | 24,694,580 | 14.10 | 21,018,773 | 11.26 | 26,362,797 | 14.46 |
| 其他應付款項－關係人 | 6,127 | 0.00 | 12,494 | 0.01 | 13,348 | 0.01 |
| 本期所得稅負債 | 5,553,416 | 3.17 | 5,693,989 | 3.05 | 5,164,499 | 2.83 |
| 負債準備－流動 | 1,055,656 | 0.60 | 1,043,689 | 0.56 | 1,038,889 | 0.57 |
| 與待出售非流動資產直接相關（或處分群組）之負債 | 2,639,035 | 1.51 | 2,693,881 | 1.44 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－流動 | 267,242 | 0.15 | 306,405 | 0.16 | 355,026 | 0.19 |
| 其他流動負債 | 2,374,522 | 1.36 | 2,457,892 | 1.32 | 2,261,692 | 1.24 |
| 流動負債合計 | 105,007,284 | 59.96 | 109,397,843 | 58.62 | 102,128,077 | 56.02 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 1,604,962 | 0.92 | 1,789,117 | 0.96 | 1,615,969 | 0.89 |
| 租賃負債－非流動 | 524,551 | 0.30 | 648,341 | 0.35 | 837,515 | 0.46 |
| 其他非流動負債 | 211,550 | 0.12 | 155,812 | 0.08 | 266,302 | 0.15 |
| 非流動負債合計 | 2,341,063 | 1.34 | 2,593,270 | 1.39 | 2,719,786 | 1.49 |
| 負債總額 | 107,348,347 | 61.30 | 111,991,113 | 60.01 | 104,847,863 | 57.51 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 23,508,670 | 13.42 | 23,508,670 | 12.60 | 23,508,670 | 12.89 |
| 股本合計 | 23,508,670 | 13.42 | 23,508,670 | 12.60 | 23,508,670 | 12.89 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 10,933,950 | 6.24 | 10,933,950 | 5.86 | 10,933,950 | 6.00 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 548,884 | 0.31 | 548,884 | 0.29 | 477,697 | 0.26 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 46,706 | 0.03 | 48,298 | 0.03 | 47,171 | 0.03 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 258,956 | 0.15 | 273,024 | 0.15 | 271,083 | 0.15 |
| 資本公積－合併溢額 | 10,015,194 | 5.72 | 10,015,194 | 5.37 | 10,015,194 | 5.49 |
| 資本公積合計 | 21,803,690 | 12.45 | 21,819,350 | 11.69 | 21,745,095 | 11.93 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 13,789,554 | 7.87 | 12,845,584 | 6.88 | 12,049,900 | 6.61 |
| 特別盈餘公積 | 4,732,075 | 2.70 | 3,388,768 | 1.82 | 2,705,954 | 1.48 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 8,653,652 | 4.94 | 16,885,813 | 9.05 | 17,243,263 | 9.46 |
| 保留盈餘合計 | 27,175,281 | 15.52 | 33,120,165 | 17.75 | 31,999,117 | 17.55 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -4,984,174 | -2.85 | -4,390,226 | -2.35 | -1,700,179 | -0.93 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -356,369 | -0.20 | -312,940 | -0.17 | -224,112 | -0.12 |
| 避險工具之損益 | -93 | 0.00 | 288 | 0.00 | 2,714 | 0.00 |
| 與待出售非流動資產（或處分群組）直接相關之權益 | -13,586 | -0.01 | -14,218 | -0.01 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -5,354,222 | -3.06 | -4,717,096 | -2.53 | -1,921,577 | -1.05 |
| 庫藏股票 | -1,271,314 | -0.73 | -1,271,314 | -0.68 | -1,248,722 | -0.68 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 65,862,105 | 37.61 | 72,459,775 | 38.82 | 74,082,583 | 40.64 |
| 非控制權益 | 1,913,732 | 1.09 | 2,181,615 | 1.17 | 3,378,250 | 1.85 |
| 權益總額 | 67,775,837 | 38.70 | 74,641,390 | 39.99 | 77,460,833 | 42.49 |
| 負債及權益總計 | 175,124,184 | 100.00 | 186,632,503 | 100.00 | 182,308,696 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 27,303,500 | | 27,303,500 | | 26,841,500 | |