LTC — Interim / Quarterly Report 2020

Jul 30, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,193,461 | 5,073,554 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,193,461 | 5,073,554 |
| 折舊費用 | 1,926,292 | 2,196,807 |
| 攤銷費用 | 100,430 | 113,958 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 23,836 | -6,159 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -434,475 | -475,735 |
| 利息費用 | 242,515 | 419,973 |
| 利息收入 | -819,484 | -969,149 |
| 股利收入 | -11,475 | -17,942 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -439,926 | -35,694 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -7,495 | -9,318 |
| 處分無形資產損失（利益） | 996 | 15 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -261 |
| 非金融資產減損損失 | 523,413 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -1,131,635 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 285,724 | -557,320 |
| 其他項目 | 134,533 | 175,001 |
| 收益費損項目合計 | 1,524,884 | -297,459 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 126,044 | 642,578 |
| 合約資產（增加）減少 | 67,135 | 186,301 |
| 應收票據（增加）減少 | -108,234 | 381,274 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,370,011 | 4,432,847 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 9,702 | 4,078 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,631,089 | 689,603 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 9,125 | -3,753 |
| 存貨（增加）減少 | -562,876 | 7,531,688 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -187,174 | -228,418 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,354,822 | 13,636,198 |
| 應付票據增加（減少） | 2,657 | 3,472 |
| 應付帳款增加（減少） | -6,902,970 | -11,944,377 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -138,465 | -46,272 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,967,725 | -868,089 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -2,936 | -6,944 |
| 負債準備增加（減少） | -117,132 | -112,758 |
| 預收款項增加（減少） | -121,345 | 179,262 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 49,812 | 9,995 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -10,198,104 | -12,785,711 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,843,282 | 850,487 |
| 調整項目合計 | -3,318,398 | 553,028 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,875,063 | 5,626,582 |
| 收取之利息 | 840,691 | 957,905 |
| 收取之股利 | 0 | 8,166 |
| 支付之利息 | -271,340 | -432,691 |
| 退還（支付）之所得稅 | -777,492 | -857,095 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,666,922 | 5,302,867 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 105,741 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -114,056 | -304,729 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 177,312 | 444,250 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 3,996 |
| 處分子公司 | 0 | 15,814 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 422,389 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,670,482 | -3,023,827 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 19,345 | 31,881 |
| 存出保證金增加 | -193 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 53,902 |
| 取得無形資產 | -55,505 | -174,676 |
| 處分無形資產 | 1,000 | 1,519 |
| 其他非流動資產增加 | -51,501 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 6,501 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,694,080 | -2,417,239 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -109,786 | -1,177,192 |
| 償還長期借款 | 0 | -184 |
| 存入保證金增加 | 9,165 | 25,052 |
| 租賃本金償還 | -145,559 | -227,327 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 295,686 | 0 |
| 非控制權益變動 | -25,316 | -32,557 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 24,190 | -1,412,208 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,100,561 | 1,037,283 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,103,529 | 2,510,703 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 69,776,750 | 63,285,301 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 68,673,221 | 65,796,004 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 66,380,777 | 65,796,004 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 2,292,444 | 0 |