LTC — Interim / Quarterly Report 2020

Jul 30, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年06月30日 | | 108年12月31日 | | 108年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 66,380,777 | 37.11 | 67,639,056 | 36.24 | 65,796,004 | 34.59 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 380,414 | 0.21 | 271,650 | 0.15 | 217,780 | 0.11 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 129,080 | 0.07 | 221,977 | 0.12 | 157,031 | 0.08 |
| 合約資產－流動 | 2,457,536 | 1.37 | 2,487,281 | 1.33 | 2,903,905 | 1.53 |
| 應收票據淨額 | 345,761 | 0.19 | 245,525 | 0.13 | 320,408 | 0.17 |
| 應收帳款淨額 | 34,447,643 | 19.26 | 38,078,654 | 20.40 | 41,068,060 | 21.59 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 63,840 | 0.04 | 73,542 | 0.04 | 86,017 | 0.05 |
| 其他應收款淨額 | 2,502,683 | 1.40 | 5,171,354 | 2.77 | 9,103,840 | 4.79 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 12,618 | 0.01 | 21,743 | 0.01 | 148,288 | 0.08 |
| 存貨 | 23,359,584 | 13.06 | 23,647,443 | 12.67 | 25,414,753 | 13.36 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 7,612,533 | 4.26 | 7,025,272 | 3.76 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 2,138,886 | 1.20 | 1,969,183 | 1.06 | 2,958,965 | 1.56 |
| 流動資產合計 | 139,831,355 | 78.16 | 146,852,680 | 78.69 | 148,175,051 | 77.90 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 156,760 | 0.09 | 116,644 | 0.06 | 115,323 | 0.06 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,546,613 | 0.86 | 1,521,076 | 0.82 | 1,687,259 | 0.89 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 364,920 | 0.20 | 338,662 | 0.18 | 327,677 | 0.17 |
| 採用權益法之投資 | 5,048,934 | 2.82 | 4,729,554 | 2.53 | 4,896,383 | 2.57 |
| 不動產、廠房及設備 | 18,214,662 | 10.18 | 19,171,374 | 10.27 | 21,203,271 | 11.15 |
| 使用權資產 | 1,333,640 | 0.75 | 1,602,478 | 0.86 | 1,827,127 | 0.96 |
| 投資性不動產淨額 | 1,235,025 | 0.69 | 1,282,267 | 0.69 | 1,173,195 | 0.62 |
| 無形資產 | 5,913,410 | 3.31 | 5,947,819 | 3.19 | 5,990,322 | 3.15 |
| 遞延所得稅資產 | 4,721,350 | 2.64 | 4,577,757 | 2.45 | 4,201,027 | 2.21 |
| 其他非流動資產 | 528,708 | 0.30 | 492,192 | 0.26 | 607,736 | 0.32 |
| 非流動資產合計 | 39,064,022 | 21.84 | 39,779,823 | 21.31 | 42,029,320 | 22.10 |
| 資產總額 | 178,895,377 | 100.00 | 186,632,503 | 100.00 | 190,204,371 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 30,242,145 | 16.90 | 30,433,692 | 16.31 | 28,996,831 | 15.25 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 477,239 | 0.27 | 688,834 | 0.37 | 309,765 | 0.16 |
| 應付票據 | 15,920 | 0.01 | 13,271 | 0.01 | 21,707 | 0.01 |
| 應付帳款 | 36,859,076 | 20.60 | 44,304,379 | 23.74 | 40,853,049 | 21.48 |
| 應付帳款－關係人 | 592,079 | 0.33 | 730,544 | 0.39 | 735,351 | 0.39 |
| 其他應付款 | 25,057,465 | 14.01 | 21,018,773 | 11.26 | 35,035,558 | 18.42 |
| 其他應付款項－關係人 | 9,558 | 0.01 | 12,494 | 0.01 | 9,740 | 0.01 |
| 本期所得稅負債 | 6,126,692 | 3.42 | 5,693,989 | 3.05 | 5,429,741 | 2.85 |
| 負債準備－流動 | 1,058,817 | 0.59 | 1,043,689 | 0.56 | 1,040,193 | 0.55 |
| 與待出售非流動資產直接相關（或處分群組）之負債 | 2,876,377 | 1.61 | 2,693,881 | 1.44 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－流動 | 226,922 | 0.13 | 306,405 | 0.16 | 396,102 | 0.21 |
| 其他流動負債 | 2,312,732 | 1.29 | 2,457,892 | 1.32 | 2,149,046 | 1.13 |
| 流動負債合計 | 105,855,022 | 59.17 | 109,397,843 | 58.62 | 114,977,083 | 60.45 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 1,753,313 | 0.98 | 1,789,117 | 0.96 | 1,638,109 | 0.86 |
| 租賃負債－非流動 | 474,686 | 0.27 | 648,341 | 0.35 | 698,708 | 0.37 |
| 其他非流動負債 | 211,497 | 0.12 | 155,812 | 0.08 | 276,996 | 0.15 |
| 非流動負債合計 | 2,439,496 | 1.36 | 2,593,270 | 1.39 | 2,613,813 | 1.37 |
| 負債總額 | 108,294,518 | 60.54 | 111,991,113 | 60.01 | 117,590,896 | 61.82 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 23,508,670 | 13.14 | 23,508,670 | 12.60 | 23,508,670 | 12.36 |
| 股本合計 | 23,508,670 | 13.14 | 23,508,670 | 12.60 | 23,508,670 | 12.36 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 10,933,950 | 6.11 | 10,933,950 | 5.86 | 10,933,950 | 5.75 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 626,897 | 0.35 | 548,884 | 0.29 | 548,884 | 0.29 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 37,638 | 0.02 | 48,298 | 0.03 | 47,700 | 0.03 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 254,553 | 0.14 | 273,024 | 0.15 | 273,413 | 0.14 |
| 資本公積－合併溢額 | 10,015,194 | 5.60 | 10,015,194 | 5.37 | 10,015,194 | 5.27 |
| 資本公積合計 | 21,868,232 | 12.22 | 21,819,350 | 11.69 | 21,819,141 | 11.47 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 13,789,553 | 7.71 | 12,845,584 | 6.88 | 12,845,584 | 6.75 |
| 特別盈餘公積 | 4,732,075 | 2.65 | 3,388,768 | 1.82 | 3,388,768 | 1.78 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 12,057,734 | 6.74 | 16,885,813 | 9.05 | 11,324,853 | 5.95 |
| 保留盈餘合計 | 30,579,362 | 17.09 | 33,120,165 | 17.75 | 27,559,205 | 14.49 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -5,992,032 | -3.35 | -4,390,226 | -2.35 | -2,070,400 | -1.09 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -251,869 | -0.14 | -312,940 | -0.17 | -316,503 | -0.17 |
| 避險工具之損益 | -1,174 | 0.00 | 288 | 0.00 | 3,661 | 0.00 |
| 與待出售非流動資產（或處分群組）直接相關之權益 | -13,130 | -0.01 | -14,218 | -0.01 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -6,258,205 | -3.50 | -4,717,096 | -2.53 | -2,383,242 | -1.25 |
| 庫藏股票 | -1,271,314 | -0.71 | -1,271,314 | -0.68 | -1,248,722 | -0.66 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 68,426,745 | 38.25 | 72,459,775 | 38.82 | 69,255,052 | 36.41 |
| 非控制權益 | 2,174,114 | 1.22 | 2,181,615 | 1.17 | 3,358,423 | 1.77 |
| 權益總額 | 70,600,859 | 39.46 | 74,641,390 | 39.99 | 72,613,475 | 38.18 |
| 負債及權益總計 | 178,895,377 | 100.00 | 186,632,503 | 100.00 | 190,204,371 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 27,303,500 | | 27,303,500 | | 26,841,500 | |