LTC — Interim / Quarterly Report 2020

Oct 30, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 10,106,122 | 9,186,802 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 10,106,122 | 9,186,802 |
| 折舊費用 | 2,879,871 | 3,297,556 |
| 攤銷費用 | 149,812 | 169,984 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 26,559 | -10,251 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -521,173 | -513,929 |
| 利息費用 | 301,100 | 650,933 |
| 利息收入 | -1,146,979 | -1,443,335 |
| 股利收入 | -13,401 | -20,492 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -428,652 | -61,208 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -11,349 | -21,991 |
| 處分無形資產損失（利益） | 996 | 15 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -304,830 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -261 |
| 非金融資產減損損失 | 1,410,264 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -1,130,783 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 399,521 | -626,246 |
| 其他項目 | 369,659 | 320,371 |
| 收益費損項目合計 | 3,111,398 | 610,363 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 233,119 | 740,923 |
| 合約資產（增加）減少 | 140,183 | 284,169 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,924 | 497,316 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,557,540 | 607,451 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 20,517 | 21,899 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,790,591 | -299,392 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 11,651 | -17,080 |
| 存貨（增加）減少 | -1,945,527 | 7,545,727 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -461,371 | 318,452 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,349,627 | 9,699,465 |
| 應付票據增加（減少） | 4,751 | -433 |
| 應付帳款增加（減少） | -843,835 | -5,449,402 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -244,922 | 18,481 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,520,208 | -1,103,469 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -7,151 | -6,932 |
| 負債準備增加（減少） | -174,747 | -171,475 |
| 預收款項增加（減少） | 24,934 | 375,439 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 47,643 | -4,425 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,713,535 | -6,342,216 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,363,908 | 3,357,249 |
| 調整項目合計 | 1,747,490 | 3,967,612 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 11,853,612 | 13,154,414 |
| 收取之利息 | 1,155,061 | 1,415,764 |
| 收取之股利 | 13,401 | 20,492 |
| 支付之利息 | -340,664 | -631,246 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,605,189 | -1,544,210 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 11,076,221 | 12,415,214 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -11,500 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 140,318 | 285,629 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -141,019 | -422,936 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 185,498 | 595,098 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 3,996 |
| 處分子公司 | 0 | 386,116 |
| 處分待出售非流動資產 | 3,268,593 | 422,389 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,196,201 | -4,129,781 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 32,192 | 93,145 |
| 存出保證金增加 | -13,786 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 136,724 |
| 取得無形資產 | -81,467 | -209,455 |
| 處分無形資產 | 1,280 | 1,826 |
| 其他非流動資產增加 | -44,423 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 12,471 |
| 收取之股利 | 0 | 140,066 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,150,985 | -2,696,212 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 811,652 |
| 短期借款減少 | -3,822,005 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -184 |
| 存入保證金增加 | 9,445 | 25,042 |
| 租賃本金償還 | -248,702 | -272,345 |
| 發放現金股利 | -7,443,283 | -6,793,345 |
| 取得子公司股權 | 0 | -364,239 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 295,686 | 0 |
| 非控制權益變動 | -25,316 | -814,370 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -11,234,175 | -7,407,789 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,140,719 | -1,107,838 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,147,688 | 1,203,375 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 69,776,750 | 63,285,301 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 68,629,062 | 64,488,676 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 68,629,062 | 64,488,676 |