LTC — Interim / Quarterly Report 2020

Oct 30, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年09月30日 | | 108年12月31日 | | 108年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 68,629,062 | 38.84 | 67,639,056 | 36.24 | 64,488,676 | 33.74 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,058,288 | 0.60 | 271,650 | 0.15 | 48,525 | 0.03 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 148,355 | 0.08 | 221,977 | 0.12 | 124,386 | 0.07 |
| 合約資產－流動 | 2,377,655 | 1.35 | 2,487,281 | 1.33 | 2,830,566 | 1.48 |
| 應收票據淨額 | 237,456 | 0.13 | 245,525 | 0.13 | 197,758 | 0.10 |
| 應收帳款淨額 | 36,028,967 | 20.39 | 38,078,654 | 20.40 | 44,589,966 | 23.33 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 53,025 | 0.03 | 73,542 | 0.04 | 68,196 | 0.04 |
| 其他應收款淨額 | 3,304,865 | 1.87 | 5,171,354 | 2.77 | 10,048,414 | 5.26 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 10,092 | 0.01 | 21,743 | 0.01 | 21,497 | 0.01 |
| 存貨 | 24,446,837 | 13.84 | 23,647,443 | 12.67 | 25,012,928 | 13.09 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 2,021,629 | 1.14 | 7,025,272 | 3.76 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 2,430,431 | 1.38 | 1,969,183 | 1.06 | 2,383,393 | 1.25 |
| 流動資產合計 | 140,746,662 | 79.66 | 146,852,680 | 78.69 | 149,814,305 | 78.38 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 154,250 | 0.09 | 116,644 | 0.06 | 114,779 | 0.06 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,378,598 | 0.78 | 1,521,076 | 0.82 | 1,559,028 | 0.82 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 360,117 | 0.20 | 338,662 | 0.18 | 327,833 | 0.17 |
| 採用權益法之投資 | 2,715,427 | 1.54 | 4,729,554 | 2.53 | 4,798,162 | 2.51 |
| 不動產、廠房及設備 | 18,103,632 | 10.25 | 19,171,374 | 10.27 | 20,392,423 | 10.67 |
| 使用權資產 | 1,451,774 | 0.82 | 1,602,478 | 0.86 | 1,714,885 | 0.90 |
| 投資性不動產淨額 | 1,245,176 | 0.70 | 1,282,267 | 0.69 | 1,306,291 | 0.68 |
| 無形資產 | 5,183,522 | 2.93 | 5,947,819 | 3.19 | 5,989,920 | 3.13 |
| 遞延所得稅資產 | 4,801,062 | 2.72 | 4,577,757 | 2.45 | 4,602,794 | 2.41 |
| 其他非流動資產 | 534,569 | 0.30 | 492,192 | 0.26 | 511,007 | 0.27 |
| 非流動資產合計 | 35,928,127 | 20.34 | 39,779,823 | 21.31 | 41,317,122 | 21.62 |
| 資產總額 | 176,674,789 | 100.00 | 186,632,503 | 100.00 | 191,131,427 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 26,437,929 | 14.96 | 30,433,692 | 16.31 | 30,887,438 | 16.16 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 1,169,293 | 0.66 | 688,834 | 0.37 | 201,269 | 0.11 |
| 應付票據 | 18,013 | 0.01 | 13,271 | 0.01 | 17,802 | 0.01 |
| 應付帳款 | 42,457,931 | 24.03 | 44,304,379 | 23.74 | 46,830,814 | 24.50 |
| 應付帳款－關係人 | 485,622 | 0.27 | 730,544 | 0.39 | 800,104 | 0.42 |
| 其他應付款 | 19,516,000 | 11.05 | 21,018,773 | 11.26 | 27,590,308 | 14.44 |
| 其他應付款項－關係人 | 5,343 | 0.00 | 12,494 | 0.01 | 9,752 | 0.01 |
| 本期所得稅負債 | 6,329,970 | 3.58 | 5,693,989 | 3.05 | 5,680,166 | 2.97 |
| 負債準備－流動 | 1,228,152 | 0.70 | 1,043,689 | 0.56 | 1,075,622 | 0.56 |
| 與待出售非流動資產直接相關（或處分群組）之負債 | 0 | 0.00 | 2,693,881 | 1.44 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－流動 | 246,417 | 0.14 | 306,405 | 0.16 | 349,462 | 0.18 |
| 其他流動負債 | 2,456,151 | 1.39 | 2,457,892 | 1.32 | 2,320,490 | 1.21 |
| 流動負債合計 | 100,350,821 | 56.80 | 109,397,843 | 58.62 | 115,763,227 | 60.57 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 1,750,250 | 0.99 | 1,789,117 | 0.96 | 1,639,715 | 0.86 |
| 租賃負債－非流動 | 574,096 | 0.32 | 648,341 | 0.35 | 678,852 | 0.36 |
| 其他非流動負債 | 210,129 | 0.12 | 155,812 | 0.08 | 258,419 | 0.14 |
| 非流動負債合計 | 2,534,475 | 1.43 | 2,593,270 | 1.39 | 2,576,986 | 1.35 |
| 負債總額 | 102,885,296 | 58.23 | 111,991,113 | 60.01 | 118,340,213 | 61.92 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 23,508,670 | 13.31 | 23,508,670 | 12.60 | 23,508,670 | 12.30 |
| 股本合計 | 23,508,670 | 13.31 | 23,508,670 | 12.60 | 23,508,670 | 12.30 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 10,933,950 | 6.19 | 10,933,950 | 5.86 | 10,933,950 | 5.72 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 626,897 | 0.35 | 548,884 | 0.29 | 548,884 | 0.29 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 9,793 | 0.01 | 48,298 | 0.03 | 47,750 | 0.02 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 0 | 0.00 | 273,024 | 0.15 | 274,428 | 0.14 |
| 資本公積－合併溢額 | 10,015,194 | 5.67 | 10,015,194 | 5.37 | 10,015,194 | 5.24 |
| 資本公積合計 | 21,585,834 | 12.22 | 21,819,350 | 11.69 | 21,820,206 | 11.42 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 13,789,553 | 7.81 | 12,845,584 | 6.88 | 12,845,584 | 6.72 |
| 特別盈餘公積 | 4,732,075 | 2.68 | 3,388,768 | 1.82 | 3,388,768 | 1.77 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 15,042,500 | 8.51 | 16,885,813 | 9.05 | 14,499,084 | 7.59 |
| 保留盈餘合計 | 33,564,128 | 19.00 | 33,120,165 | 17.75 | 30,733,436 | 16.08 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -5,641,703 | -3.19 | -4,390,226 | -2.35 | -3,893,128 | -2.04 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -290,890 | -0.16 | -312,940 | -0.17 | -352,643 | -0.18 |
| 避險工具之損益 | 0 | 0.00 | 288 | 0.00 | 87 | 0.00 |
| 與待出售非流動資產（或處分群組）直接相關之權益 | 126,623 | 0.07 | -14,218 | -0.01 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -5,805,970 | -3.29 | -4,717,096 | -2.53 | -4,245,684 | -2.22 |
| 庫藏股票 | -1,271,314 | -0.72 | -1,271,314 | -0.68 | -1,248,722 | -0.65 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 71,581,348 | 40.52 | 72,459,775 | 38.82 | 70,567,906 | 36.92 |
| 非控制權益 | 2,208,145 | 1.25 | 2,181,615 | 1.17 | 2,223,308 | 1.16 |
| 權益總額 | 73,789,493 | 41.77 | 74,641,390 | 39.99 | 72,791,214 | 38.08 |
| 負債及權益總計 | 176,674,789 | 100.00 | 186,632,503 | 100.00 | 191,131,427 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 27,303,500 | | 27,303,500 | | 26,841,500 | |