LTC — Interim / Quarterly Report 2018

Feb 27, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 10,784,121 | 3,371,594 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 10,784,121 | 3,371,594 |
| 折舊費用 | 4,698,252 | 5,675,601 |
| 攤銷費用 | 306,500 | 421,386 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 66,949 | -14,132 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,338,423 | -341,680 |
| 利息費用 | 875,318 | 603,844 |
| 利息收入 | -1,710,052 | -1,365,837 |
| 股利收入 | -39,400 | -39,811 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -178,863 | -170,309 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 20,018 | 96,747 |
| 處分無形資產損失（利益） | 6 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -162,819 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -49,598 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -86,603 | -129,517 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 26,554 |
| 非金融資產減損損失 | 3,749,500 | 8,054,479 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 262,569 | -140,908 |
| 其他項目 | 429,650 | 149,804 |
| 收益費損項目合計 | 6,892,602 | 12,776,623 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 427,387 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,230,565 | 0 |
| 合約資產（增加）減少 | -3,033,890 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -419,737 | 87,012 |
| 應收帳款（增加）減少 | 8,831,029 | 7,499,616 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -10,807 | -19,110 |
| 其他應收款（增加）減少 | -9,800,729 | -284,175 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1,611 | 3,033 |
| 存貨（增加）減少 | -3,606,918 | -3,340,153 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 696,139 | -874,201 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -6,115,959 | 3,499,409 |
| 應付票據增加（減少） | -20,571 | 20,414 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,655,634 | -4,995,977 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -22,271 | -200,185 |
| 其他應付款增加（減少） | 7,710,429 | -1,506,621 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -3,243 | 10,499 |
| 負債準備增加（減少） | -285,733 | -311,752 |
| 預收款項增加（減少） | -93,901 | 184,462 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -63,174 | 89,129 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,565,902 | -6,710,031 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,550,057 | -3,210,622 |
| 調整項目合計 | 3,342,545 | 9,566,001 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 14,126,666 | 12,937,595 |
| 收取之利息 | 1,662,673 | 1,370,650 |
| 收取之股利 | 39,400 | 39,811 |
| 支付之利息 | -852,547 | -598,421 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,492,648 | -2,596,455 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 13,483,544 | 11,153,180 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -58,970 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 176,660 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 868,455 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -15,110 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 298,632 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 17,548 |
| 處分採用權益法之投資 | 2,849 | 246,708 |
| 預付投資款增加 | 0 | -1,354,950 |
| 處分子公司 | 5,590 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 658,211 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,646,424 | -4,204,726 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,444,871 | 84,065 |
| 存出保證金增加 | 140,857 | -140,276 |
| 取得無形資產 | -166,322 | -228,654 |
| 處分無形資產 | 418,442 | 17,688 |
| 其他非流動資產增加 | -80,403 | -67,148 |
| 收取之股利 | 101,714 | 95,057 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -134,470 | -5,251,166 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 16,066,496 |
| 短期借款減少 | -476,153 | 0 |
| 償還長期借款 | -16,645 | -19,528,450 |
| 存入保證金增加 | -1,345 | -6,273 |
| 應付租賃款減少 | -1,617 | -1,567 |
| 發放現金股利 | -6,787,163 | -6,793,003 |
| 非控制權益變動 | -30,537 | -47,305 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -7,313,460 | -10,310,102 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -534,173 | -3,016,543 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,501,441 | -7,424,631 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 57,783,860 | 65,208,491 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 63,285,301 | 57,783,860 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 63,285,301 | 57,783,860 |