LTC — Interim / Quarterly Report 2019

Apr 29, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,936,812 | 1,437,735 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,936,812 | 1,437,735 |
| 折舊費用 | 1,063,528 | 1,292,107 |
| 攤銷費用 | 56,733 | 107,506 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7,317 | 14,438 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -330,580 | 7,309 |
| 利息費用 | 217,460 | 190,000 |
| 利息收入 | -466,793 | -383,188 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,224 | 7,915 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,884 | 4,578 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 6 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -93,075 |
| 非金融資產減損損失 | 105,578 | 133,973 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -152,854 | -170,985 |
| 其他項目 | 90,524 | 101,473 |
| 收益費損項目合計 | 583,387 | 1,212,057 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 210,555 | 57,152 |
| 合約資產（增加）減少 | 71,928 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 516,823 | 22,469 |
| 應收帳款（增加）減少 | 9,995,743 | 2,769,895 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 6,774 | 7,102 |
| 其他應收款（增加）減少 | 562,245 | 19,321 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1,029 | -160 |
| 存貨（增加）減少 | 5,168,301 | -102,151 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 88,821 | -120,379 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 16,620,161 | 2,653,249 |
| 應付票據增加（減少） | 8,162 | -12,378 |
| 應付帳款增加（減少） | -11,162,075 | -3,017,029 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -187,474 | -85,342 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,840,899 | -1,475,786 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -3,336 | -4,001 |
| 負債準備增加（減少） | -64,054 | -45,540 |
| 預收款項增加（減少） | 287,826 | -6,938 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 14,400 | 33,887 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -13,947,450 | -4,613,127 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,672,711 | -1,959,878 |
| 調整項目合計 | 3,256,098 | -747,821 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,192,910 | 689,914 |
| 收取之利息 | 419,504 | 351,079 |
| 支付之利息 | -239,782 | -165,815 |
| 退還（支付）之所得稅 | -325,688 | -59,609 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,046,944 | 815,569 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -29,070 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 56,133 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -150,388 | -10,947 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 277,202 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 2,849 |
| 處分待出售非流動資產 | 423,880 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,655,168 | -1,400,471 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,685 | 9,203 |
| 存出保證金減少 | 13,085 | 249 |
| 取得無形資產 | -145,551 | -23,245 |
| 處分無形資產 | 748 | 6,660 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -72,894 |
| 其他非流動資產減少 | 11,802 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,222,705 | -1,461,533 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 4,448,549 |
| 短期借款減少 | -5,410,794 | 0 |
| 償還長期借款 | -184 | -6,008 |
| 存入保證金增加 | 11,107 | 2,579 |
| 應付租賃款減少 | 0 | -388 |
| 租賃本金償還 | -78,622 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,478,493 | 4,444,732 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 809,802 | -176,338 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -844,452 | 3,622,430 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 63,285,301 | 57,783,860 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 62,440,849 | 61,406,290 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 62,440,849 | 61,406,290 |