LTC — Interim / Quarterly Report 2019

Apr 29, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 62,440,849 | 34.25 | 63,285,301 | 32.10 | 61,406,290 | 32.12 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 227,499 | 0.12 | 132,139 | 0.07 | 94,603 | 0.05 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 171,235 | 0.09 | 223,738 | 0.11 | 923,765 | 0.48 |
| 合約資產－流動 | 2,988,807 | 1.64 | 3,024,589 | 1.53 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 189,155 | 0.10 | 697,671 | 0.35 | 264,144 | 0.14 |
| 應收帳款淨額 | 35,550,352 | 19.50 | 45,484,821 | 23.07 | 49,105,073 | 25.68 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 83,321 | 0.05 | 90,095 | 0.05 | 72,186 | 0.04 |
| 其他應收款淨額 | 10,440,909 | 5.73 | 10,910,806 | 5.53 | 1,388,442 | 0.73 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 5,446 | 0.00 | 4,417 | 0.00 | 2,966 | 0.00 |
| 存貨 | 26,552,173 | 14.56 | 31,493,066 | 15.98 | 28,292,782 | 14.80 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 827,964 | 0.43 |
| 其他流動資產 | 2,587,916 | 1.42 | 2,638,275 | 1.34 | 3,524,032 | 1.84 |
| 流動資產合計 | 141,237,662 | 77.47 | 157,984,918 | 80.14 | 145,902,247 | 76.31 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 110,988 | 0.06 | 111,220 | 0.06 | 86,293 | 0.05 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 614,388 | 0.34 | 388,675 | 0.20 | 526,704 | 0.28 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 322,152 | 0.18 | 395,301 | 0.20 | 576,548 | 0.30 |
| 採用權益法之投資 | 5,060,207 | 2.78 | 4,972,609 | 2.52 | 4,987,645 | 2.61 |
| 不動產、廠房及設備 | 21,116,811 | 11.58 | 20,484,992 | 10.39 | 22,391,161 | 11.71 |
| 使用權資產 | 1,895,315 | 1.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 1,197,733 | 0.66 | 1,178,393 | 0.60 | 1,444,834 | 0.76 |
| 無形資產 | 6,010,474 | 3.30 | 5,914,084 | 3.00 | 9,735,873 | 5.09 |
| 遞延所得稅資產 | 4,102,127 | 2.25 | 4,333,202 | 2.20 | 4,012,822 | 2.10 |
| 其他非流動資產 | 640,839 | 0.35 | 1,372,675 | 0.70 | 1,528,452 | 0.80 |
| 非流動資產合計 | 41,071,034 | 22.53 | 39,151,151 | 19.86 | 45,290,332 | 23.69 |
| 資產總額 | 182,308,696 | 100.00 | 197,136,069 | 100.00 | 191,192,579 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 24,758,384 | 13.58 | 30,087,282 | 15.26 | 34,317,839 | 17.95 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 26,383 | 0.01 | 51,877 | 0.03 | 196,039 | 0.10 |
| 應付票據 | 26,397 | 0.01 | 18,235 | 0.01 | 26,419 | 0.01 |
| 應付帳款 | 41,526,513 | 22.78 | 52,309,412 | 26.53 | 52,591,152 | 27.51 |
| 應付帳款－關係人 | 594,149 | 0.33 | 781,623 | 0.40 | 718,552 | 0.38 |
| 其他應付款 | 26,362,797 | 14.46 | 29,388,957 | 14.91 | 19,368,582 | 10.13 |
| 其他應付款項－關係人 | 13,348 | 0.01 | 16,684 | 0.01 | 15,926 | 0.01 |
| 本期所得稅負債 | 5,164,499 | 2.83 | 4,986,079 | 2.53 | 3,578,606 | 1.87 |
| 負債準備－流動 | 1,038,889 | 0.57 | 1,011,238 | 0.51 | 921,670 | 0.48 |
| 租賃負債－流動 | 355,026 | 0.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 2,261,692 | 1.24 | 1,960,694 | 0.99 | 2,053,520 | 1.07 |
| 流動負債合計 | 102,128,077 | 56.02 | 120,612,081 | 61.18 | 113,788,305 | 59.52 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 1,615,969 | 0.89 | 1,605,349 | 0.81 | 1,552,851 | 0.81 |
| 租賃負債－非流動 | 837,515 | 0.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 266,302 | 0.15 | 240,238 | 0.12 | 343,749 | 0.18 |
| 非流動負債合計 | 2,719,786 | 1.49 | 1,845,587 | 0.94 | 1,896,600 | 0.99 |
| 負債總額 | 104,847,863 | 57.51 | 122,457,668 | 62.12 | 115,684,905 | 60.51 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 23,508,670 | 12.89 | 23,508,670 | 11.93 | 23,508,670 | 12.30 |
| 股本合計 | 23,508,670 | 12.89 | 23,508,670 | 11.93 | 23,508,670 | 12.30 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 10,933,950 | 6.00 | 10,933,950 | 5.55 | 16,834,626 | 8.81 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 477,697 | 0.26 | 477,697 | 0.24 | 400,329 | 0.21 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 47,171 | 0.03 | 47,209 | 0.02 | 42,912 | 0.02 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 271,083 | 0.15 | 271,367 | 0.14 | 275,969 | 0.14 |
| 資本公積－合併溢額 | 10,015,194 | 5.49 | 10,015,194 | 5.08 | 10,015,194 | 5.24 |
| 資本公積合計 | 21,745,095 | 11.93 | 21,745,417 | 11.03 | 27,569,030 | 14.42 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 12,049,900 | 6.61 | 12,049,900 | 6.11 | 11,786,967 | 6.16 |
| 特別盈餘公積 | 2,705,954 | 1.48 | 2,705,954 | 1.37 | 1,338,878 | 0.70 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 17,243,263 | 9.46 | 15,789,147 | 8.01 | 11,418,497 | 5.97 |
| 保留盈餘合計 | 31,999,117 | 17.55 | 30,545,001 | 15.49 | 24,544,342 | 12.84 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -1,700,179 | -0.93 | -2,779,863 | -1.41 | -1,815,825 | -0.95 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -224,112 | -0.12 | -449,461 | -0.23 | -338,964 | -0.18 |
| 避險工具之損益 | 2,714 | 0.00 | 2,714 | 0.00 | 3,372 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -1,921,577 | -1.05 | -3,226,610 | -1.64 | -2,151,417 | -1.13 |
| 庫藏股票 | -1,248,722 | -0.68 | -1,248,722 | -0.63 | -1,248,722 | -0.65 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 74,082,583 | 40.64 | 71,323,756 | 36.18 | 72,221,903 | 37.77 |
| 非控制權益 | 3,378,250 | 1.85 | 3,354,645 | 1.70 | 3,285,771 | 1.72 |
| 權益總額 | 77,460,833 | 42.49 | 74,678,401 | 37.88 | 75,507,674 | 39.49 |
| 負債及權益總計 | 182,308,696 | 100.00 | 197,136,069 | 100.00 | 191,192,579 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 26,841,500 | | 26,841,500 | | 26,841,500 | |