LTC — Interim / Quarterly Report 2019

Jul 31, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,073,554 | 3,796,624 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,073,554 | 3,796,624 |
| 折舊費用 | 2,196,807 | 2,667,566 |
| 攤銷費用 | 113,958 | 213,688 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,159 | 28,959 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -475,735 | -857,231 |
| 利息費用 | 419,973 | 392,452 |
| 利息收入 | -969,149 | -781,780 |
| 股利收入 | -17,942 | -13,045 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -35,694 | -46,773 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -9,318 | 14,505 |
| 處分無形資產損失（利益） | 15 | 6 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -261 | -93,075 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 3,514,590 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,131,635 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -557,320 | 620,252 |
| 其他項目 | 175,001 | 212,638 |
| 收益費損項目合計 | -297,459 | 5,872,752 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 642,578 | 758,329 |
| 合約資產（增加）減少 | 186,301 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 381,274 | -147,334 |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,432,847 | -6,664,989 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,078 | -16,089 |
| 其他應收款（增加）減少 | 689,603 | -8,946,104 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -3,753 | -108,109 |
| 存貨（增加）減少 | 7,531,688 | -1,190,902 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -228,418 | 27,698 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 13,636,198 | -16,287,500 |
| 應付票據增加（減少） | 3,472 | -16,069 |
| 應付帳款增加（減少） | -11,944,377 | 3,131,437 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -46,272 | -6,138 |
| 其他應付款增加（減少） | -868,089 | 3,038,014 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -6,944 | -8,332 |
| 負債準備增加（減少） | -112,758 | -148,181 |
| 預收款項增加（減少） | 179,262 | 288,070 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 9,995 | 32,457 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -12,785,711 | 6,311,258 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 850,487 | -9,976,242 |
| 調整項目合計 | 553,028 | -4,103,490 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,626,582 | -306,866 |
| 收取之利息 | 957,905 | 759,690 |
| 收取之股利 | 8,166 | 5,037 |
| 支付之利息 | -432,691 | -378,826 |
| 退還（支付）之所得稅 | -857,095 | -642,390 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,302,867 | -563,355 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -76,514 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 105,741 | 75,827 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -304,729 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 444,250 | 44,320 |
| 處分採用權益法之投資 | 3,996 | 2,849 |
| 處分子公司 | 15,814 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 422,389 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,023,827 | -3,155,436 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 31,881 | 2,621,336 |
| 存出保證金增加 | 0 | -34,659 |
| 存出保證金減少 | 53,902 | 0 |
| 取得無形資產 | -174,676 | -67,454 |
| 處分無形資產 | 1,519 | 386,745 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -71,589 |
| 其他非流動資產減少 | 6,501 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,417,239 | -274,575 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 116,707 |
| 短期借款減少 | -1,177,192 | 0 |
| 償還長期借款 | -184 | -12,017 |
| 存入保證金增加 | 25,052 | 989 |
| 應付租賃款減少 | 0 | -783 |
| 租賃本金償還 | -227,327 | 0 |
| 非控制權益變動 | -32,557 | -30,536 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,412,208 | 74,360 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,037,283 | 582,589 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,510,703 | -180,981 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 63,285,301 | 57,783,860 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 65,796,004 | 57,602,879 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 65,796,004 | 57,602,879 |