LTC — Interim / Quarterly Report 2019

Jul 31, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年06月30日 | | 107年12月31日 | | 107年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 65,796,004 | 34.59 | 63,285,301 | 32.10 | 57,602,879 | 28.42 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 217,780 | 0.11 | 132,139 | 0.07 | 293,815 | 0.14 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 157,031 | 0.08 | 223,738 | 0.11 | 1,049,182 | 0.52 |
| 合約資產－流動 | 2,903,905 | 1.53 | 3,024,589 | 1.53 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 320,408 | 0.17 | 697,671 | 0.35 | 429,579 | 0.21 |
| 應收帳款淨額 | 41,068,060 | 21.59 | 45,484,821 | 23.07 | 58,955,272 | 29.08 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 86,017 | 0.05 | 90,095 | 0.05 | 95,377 | 0.05 |
| 其他應收款淨額 | 9,103,840 | 4.79 | 10,910,806 | 5.53 | 10,275,413 | 5.07 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 148,288 | 0.08 | 4,417 | 0.00 | 110,915 | 0.05 |
| 存貨 | 25,414,753 | 13.36 | 31,493,066 | 15.98 | 29,620,409 | 14.61 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 823,706 | 0.41 |
| 其他流動資產 | 2,958,965 | 1.56 | 2,638,275 | 1.34 | 3,402,252 | 1.68 |
| 流動資產合計 | 148,175,051 | 77.90 | 157,984,918 | 80.14 | 162,658,799 | 80.24 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 115,323 | 0.06 | 111,220 | 0.06 | 104,242 | 0.05 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,687,259 | 0.89 | 388,675 | 0.20 | 522,884 | 0.26 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 327,677 | 0.17 | 395,301 | 0.20 | 391,310 | 0.19 |
| 採用權益法之投資 | 4,896,383 | 2.57 | 4,972,609 | 2.52 | 4,935,402 | 2.43 |
| 不動產、廠房及設備 | 21,203,271 | 11.15 | 20,484,992 | 10.39 | 20,515,904 | 10.12 |
| 使用權資產 | 1,827,127 | 0.96 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 1,173,195 | 0.62 | 1,178,393 | 0.60 | 1,423,100 | 0.70 |
| 無形資產 | 5,990,322 | 3.15 | 5,914,084 | 3.00 | 5,916,384 | 2.92 |
| 遞延所得稅資產 | 4,201,027 | 2.21 | 4,333,202 | 2.20 | 4,679,458 | 2.31 |
| 其他非流動資產 | 607,736 | 0.32 | 1,372,675 | 0.70 | 1,567,053 | 0.77 |
| 非流動資產合計 | 42,029,320 | 22.10 | 39,151,151 | 19.86 | 40,055,737 | 19.76 |
| 資產總額 | 190,204,371 | 100.00 | 197,136,069 | 100.00 | 202,714,536 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 28,996,831 | 15.25 | 30,087,282 | 15.26 | 30,608,588 | 15.10 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 309,765 | 0.16 | 51,877 | 0.03 | 226,864 | 0.11 |
| 應付票據 | 21,707 | 0.01 | 18,235 | 0.01 | 22,734 | 0.01 |
| 應付帳款 | 40,853,049 | 21.48 | 52,309,412 | 26.53 | 60,143,162 | 29.67 |
| 應付帳款－關係人 | 735,351 | 0.39 | 781,623 | 0.40 | 797,756 | 0.39 |
| 其他應付款 | 35,035,558 | 18.42 | 29,388,957 | 14.91 | 31,082,258 | 15.33 |
| 其他應付款項－關係人 | 9,740 | 0.01 | 16,684 | 0.01 | 11,595 | 0.01 |
| 本期所得稅負債 | 5,429,741 | 2.85 | 4,986,079 | 2.53 | 4,572,846 | 2.26 |
| 負債準備－流動 | 1,040,193 | 0.55 | 1,011,238 | 0.51 | 932,085 | 0.46 |
| 租賃負債－流動 | 396,102 | 0.21 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 2,149,046 | 1.13 | 1,960,694 | 0.99 | 2,356,239 | 1.16 |
| 流動負債合計 | 114,977,083 | 60.45 | 120,612,081 | 61.18 | 130,754,127 | 64.50 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 1,638,109 | 0.86 | 1,605,349 | 0.81 | 1,447,555 | 0.71 |
| 租賃負債－非流動 | 698,708 | 0.37 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 276,996 | 0.15 | 240,238 | 0.12 | 339,686 | 0.17 |
| 非流動負債合計 | 2,613,813 | 1.37 | 1,845,587 | 0.94 | 1,787,241 | 0.88 |
| 負債總額 | 117,590,896 | 61.82 | 122,457,668 | 62.12 | 132,541,368 | 65.38 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 23,508,670 | 12.36 | 23,508,670 | 11.93 | 23,508,670 | 11.60 |
| 股本合計 | 23,508,670 | 12.36 | 23,508,670 | 11.93 | 23,508,670 | 11.60 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 10,933,950 | 5.75 | 10,933,950 | 5.55 | 10,933,950 | 5.39 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 548,884 | 0.29 | 477,697 | 0.24 | 477,697 | 0.24 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 47,700 | 0.03 | 47,209 | 0.02 | 42,193 | 0.02 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 273,413 | 0.14 | 271,367 | 0.14 | 288,370 | 0.14 |
| 資本公積－合併溢額 | 10,015,194 | 5.27 | 10,015,194 | 5.08 | 10,015,194 | 4.94 |
| 資本公積合計 | 21,819,141 | 11.47 | 21,745,417 | 11.03 | 21,757,404 | 10.73 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 12,845,584 | 6.75 | 12,049,900 | 6.11 | 12,049,900 | 5.94 |
| 特別盈餘公積 | 3,388,768 | 1.78 | 2,705,954 | 1.37 | 2,705,954 | 1.33 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 11,324,853 | 5.95 | 15,789,147 | 8.01 | 10,580,095 | 5.22 |
| 保留盈餘合計 | 27,559,205 | 14.49 | 30,545,001 | 15.49 | 25,335,949 | 12.50 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -2,070,400 | -1.09 | -2,779,863 | -1.41 | -2,046,202 | -1.01 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -316,503 | -0.17 | -449,461 | -0.23 | -375,622 | -0.19 |
| 避險工具之損益 | 3,661 | 0.00 | 2,714 | 0.00 | 3,991 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -2,383,242 | -1.25 | -3,226,610 | -1.64 | -2,417,833 | -1.19 |
| 庫藏股票 | -1,248,722 | -0.66 | -1,248,722 | -0.63 | -1,248,722 | -0.62 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 69,255,052 | 36.41 | 71,323,756 | 36.18 | 66,935,468 | 33.02 |
| 非控制權益 | 3,358,423 | 1.77 | 3,354,645 | 1.70 | 3,237,700 | 1.60 |
| 權益總額 | 72,613,475 | 38.18 | 74,678,401 | 37.88 | 70,173,168 | 34.62 |
| 負債及權益總計 | 190,204,371 | 100.00 | 197,136,069 | 100.00 | 202,714,536 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 26,841,500 | | 26,841,500 | | 26,841,500 | |