LTC — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 4, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,186,802 | 7,825,245 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,186,802 | 7,825,245 |
| 折舊費用 | 3,297,556 | 3,700,048 |
| 攤銷費用 | 169,984 | 259,472 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -10,251 | 104,042 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -513,929 | -944,239 |
| 利息費用 | 650,933 | 627,841 |
| 利息收入 | -1,443,335 | -1,238,161 |
| 股利收入 | -20,492 | -39,308 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -61,208 | -108,605 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -21,991 | 17,784 |
| 處分無形資產損失（利益） | 15 | 6 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -8,968 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -261 | -86,603 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 3,563,977 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,130,783 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -626,246 | 730,826 |
| 其他項目 | 320,371 | 316,260 |
| 收益費損項目合計 | 610,363 | 6,894,372 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 740,923 | 936,908 |
| 合約資產（增加）減少 | 284,169 | -3,068,490 |
| 應收票據（增加）減少 | 497,316 | 156,309 |
| 應收帳款（增加）減少 | 607,451 | 4,276,714 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 21,899 | -41,546 |
| 其他應收款（增加）減少 | -299,392 | -13,631,868 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -17,080 | -755 |
| 存貨（增加）減少 | 7,545,727 | -5,082,306 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 318,452 | 34,499 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 9,699,465 | -16,420,535 |
| 應付票據增加（減少） | -433 | -17,653 |
| 應付帳款增加（減少） | -5,449,402 | 1,798,342 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 18,481 | 63,711 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,103,469 | 9,815,392 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -6,932 | -6,315 |
| 負債準備增加（減少） | -171,475 | -218,415 |
| 預收款項增加（減少） | 375,439 | 544,355 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,425 | 23,159 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -6,342,216 | 12,002,576 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,357,249 | -4,417,959 |
| 調整項目合計 | 3,967,612 | 2,476,413 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 13,154,414 | 10,301,658 |
| 收取之利息 | 1,415,764 | 1,173,052 |
| 收取之股利 | 20,492 | 39,308 |
| 支付之利息 | -631,246 | -566,718 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,544,210 | -1,326,755 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 12,415,214 | 9,620,545 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -11,500 | -58,970 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 285,629 | 176,660 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -422,936 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 595,098 | 238,660 |
| 處分採用權益法之投資 | 3,996 | 2,849 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 |
| 處分子公司 | 386,116 | 5,590 |
| 處分待出售非流動資產 | 422,389 | 8,968 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,129,781 | -4,203,702 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 93,145 | 2,650,610 |
| 存出保證金增加 | 0 | -4,937 |
| 存出保證金減少 | 136,724 | 0 |
| 取得無形資產 | -209,455 | -89,606 |
| 處分無形資產 | 1,826 | 392,981 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -56,143 |
| 其他非流動資產減少 | 12,471 | 0 |
| 收取之股利 | 140,066 | 101,714 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,696,212 | -835,326 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 811,652 | 5,727,006 |
| 償還長期借款 | -184 | -14,823 |
| 存入保證金增加 | 25,042 | 227 |
| 應付租賃款減少 | 0 | -1,196 |
| 租賃本金償還 | -272,345 | 0 |
| 發放現金股利 | -6,793,345 | -6,787,163 |
| 取得子公司股權 | -364,239 | 0 |
| 非控制權益變動 | -814,370 | -30,537 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -7,407,789 | -1,106,486 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,107,838 | -1,310,345 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,203,375 | 6,368,388 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 63,285,301 | 57,783,860 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 64,488,676 | 64,152,248 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 64,488,676 | 64,152,248 |