LTC — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 4, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年09月30日 | | 107年12月31日 | | 107年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 64,488,676 | 33.74 | 63,285,301 | 32.10 | 64,152,248 | 30.73 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 48,525 | 0.03 | 132,139 | 0.07 | 110,902 | 0.05 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 124,386 | 0.07 | 223,738 | 0.11 | 856,204 | 0.41 |
| 合約資產－流動 | 2,830,566 | 1.48 | 3,024,589 | 1.53 | 3,068,490 | 1.47 |
| 應收票據淨額 | 197,758 | 0.10 | 697,671 | 0.35 | 117,746 | 0.06 |
| 應收帳款淨額 | 44,589,966 | 23.33 | 45,484,821 | 23.07 | 48,630,504 | 23.29 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 68,196 | 0.04 | 90,095 | 0.05 | 120,834 | 0.06 |
| 其他應收款淨額 | 10,048,414 | 5.26 | 10,910,806 | 5.53 | 14,687,288 | 7.04 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 21,497 | 0.01 | 4,417 | 0.00 | 3,561 | 0.00 |
| 存貨 | 25,012,928 | 13.09 | 31,493,066 | 15.98 | 32,983,115 | 15.80 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 790,979 | 0.38 |
| 其他流動資產 | 2,383,393 | 1.25 | 2,638,275 | 1.34 | 3,343,615 | 1.60 |
| 流動資產合計 | 149,814,305 | 78.38 | 157,984,918 | 80.14 | 168,865,486 | 80.89 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 114,779 | 0.06 | 111,220 | 0.06 | 114,995 | 0.06 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,559,028 | 0.82 | 388,675 | 0.20 | 417,105 | 0.20 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 327,833 | 0.17 | 395,301 | 0.20 | 393,671 | 0.19 |
| 採用權益法之投資 | 4,798,162 | 2.51 | 4,972,609 | 2.52 | 4,853,414 | 2.32 |
| 不動產、廠房及設備 | 20,392,423 | 10.67 | 20,484,992 | 10.39 | 20,489,040 | 9.81 |
| 使用權資產 | 1,714,885 | 0.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 1,306,291 | 0.68 | 1,178,393 | 0.60 | 1,173,488 | 0.56 |
| 無形資產 | 5,989,920 | 3.13 | 5,914,084 | 3.00 | 5,892,615 | 2.82 |
| 遞延所得稅資產 | 4,602,794 | 2.41 | 4,333,202 | 2.20 | 5,073,437 | 2.43 |
| 其他非流動資產 | 511,007 | 0.27 | 1,372,675 | 0.70 | 1,491,946 | 0.71 |
| 非流動資產合計 | 41,317,122 | 21.62 | 39,151,151 | 19.86 | 39,899,711 | 19.11 |
| 資產總額 | 191,131,427 | 100.00 | 197,136,069 | 100.00 | 208,765,197 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 30,887,438 | 16.16 | 30,087,282 | 15.26 | 36,198,652 | 17.34 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 201,269 | 0.11 | 51,877 | 0.03 | 132,756 | 0.06 |
| 應付票據 | 17,802 | 0.01 | 18,235 | 0.01 | 21,150 | 0.01 |
| 應付帳款 | 46,830,814 | 24.50 | 52,309,412 | 26.53 | 58,420,441 | 27.98 |
| 應付帳款－關係人 | 800,104 | 0.42 | 781,623 | 0.40 | 867,605 | 0.42 |
| 其他應付款 | 27,590,308 | 14.44 | 29,388,957 | 14.91 | 31,182,406 | 14.94 |
| 其他應付款項－關係人 | 9,752 | 0.01 | 16,684 | 0.01 | 13,612 | 0.01 |
| 本期所得稅負債 | 5,680,166 | 2.97 | 4,986,079 | 2.53 | 5,283,000 | 2.53 |
| 負債準備－流動 | 1,075,622 | 0.56 | 1,011,238 | 0.51 | 964,495 | 0.46 |
| 租賃負債－流動 | 349,462 | 0.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 2,320,490 | 1.21 | 1,960,694 | 0.99 | 2,589,448 | 1.24 |
| 流動負債合計 | 115,763,227 | 60.57 | 120,612,081 | 61.18 | 135,673,565 | 64.99 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 1,639,715 | 0.86 | 1,605,349 | 0.81 | 1,463,506 | 0.70 |
| 租賃負債－非流動 | 678,852 | 0.36 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 258,419 | 0.14 | 240,238 | 0.12 | 328,193 | 0.16 |
| 非流動負債合計 | 2,576,986 | 1.35 | 1,845,587 | 0.94 | 1,791,699 | 0.86 |
| 負債總額 | 118,340,213 | 61.92 | 122,457,668 | 62.12 | 137,465,264 | 65.85 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 23,508,670 | 12.30 | 23,508,670 | 11.93 | 23,508,670 | 11.26 |
| 股本合計 | 23,508,670 | 12.30 | 23,508,670 | 11.93 | 23,508,670 | 11.26 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 10,933,950 | 5.72 | 10,933,950 | 5.55 | 10,933,950 | 5.24 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 548,884 | 0.29 | 477,697 | 0.24 | 477,697 | 0.23 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 47,750 | 0.02 | 47,209 | 0.02 | 47,981 | 0.02 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 274,428 | 0.14 | 271,367 | 0.14 | 278,162 | 0.13 |
| 資本公積－合併溢額 | 10,015,194 | 5.24 | 10,015,194 | 5.08 | 10,015,194 | 4.80 |
| 資本公積合計 | 21,820,206 | 11.42 | 21,745,417 | 11.03 | 21,752,984 | 10.42 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 12,845,584 | 6.72 | 12,049,900 | 6.11 | 12,049,900 | 5.77 |
| 特別盈餘公積 | 3,388,768 | 1.77 | 2,705,954 | 1.37 | 2,705,954 | 1.30 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 14,499,084 | 7.59 | 15,789,147 | 8.01 | 13,258,671 | 6.35 |
| 保留盈餘合計 | 30,733,436 | 16.08 | 30,545,001 | 15.49 | 28,014,525 | 13.42 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -3,893,128 | -2.04 | -2,779,863 | -1.41 | -3,622,679 | -1.74 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -352,643 | -0.18 | -449,461 | -0.23 | -423,888 | -0.20 |
| 避險工具之損益 | 87 | 0.00 | 2,714 | 0.00 | 4,693 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -4,245,684 | -2.22 | -3,226,610 | -1.64 | -4,041,874 | -1.94 |
| 庫藏股票 | -1,248,722 | -0.65 | -1,248,722 | -0.63 | -1,248,722 | -0.60 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 70,567,906 | 36.92 | 71,323,756 | 36.18 | 67,985,583 | 32.57 |
| 非控制權益 | 2,223,308 | 1.16 | 3,354,645 | 1.70 | 3,314,350 | 1.59 |
| 權益總額 | 72,791,214 | 38.08 | 74,678,401 | 37.88 | 71,299,933 | 34.15 |
| 負債及權益總計 | 191,131,427 | 100.00 | 197,136,069 | 100.00 | 208,765,197 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 26,841,500 | | 26,841,500 | | 26,841,500 | |