LTC — Interim / Quarterly Report 2017

Feb 27, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,371,594 | 12,643,027 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,371,594 | 12,643,027 |
| 折舊費用 | 5,675,601 | 6,340,412 |
| 攤銷費用 | 421,386 | 466,983 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -14,132 | 8,263 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -341,680 | -325,208 |
| 利息費用 | 603,844 | 556,837 |
| 利息收入 | -1,365,837 | -1,182,862 |
| 股利收入 | -39,811 | -19,031 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -170,309 | -82,626 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 96,747 | 31,530 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -7,362 |
| 處分投資損失（利益） | -49,598 | -5,957 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -129,517 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 26,554 | 75,986 |
| 非金融資產減損損失 | 8,054,479 | 32,052 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -140,908 | -447,117 |
| 其他項目 | 149,804 | 265,905 |
| 收益費損項目合計 | 12,776,623 | 5,707,805 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 427,387 | 272,402 |
| 應收票據（增加）減少 | 87,012 | -89,627 |
| 應收帳款（增加）減少 | 7,499,616 | -11,785,807 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -19,110 | 6,160 |
| 其他應收款（增加）減少 | -284,175 | 162,907 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 3,033 | 4,641 |
| 存貨（增加）減少 | -3,340,153 | 1,396,807 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -874,201 | -105,504 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,499,409 | -10,138,021 |
| 應付票據增加（減少） | 20,414 | -157,351 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,995,977 | 7,455,968 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -200,185 | 147,134 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,506,621 | 2,711,424 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 10,499 | -3,513 |
| 負債準備增加（減少） | -311,752 | -295,397 |
| 預收款項增加（減少） | 184,462 | -1,201,903 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 89,129 | -7,514 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -6,710,031 | 8,648,848 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,210,622 | -1,489,173 |
| 調整項目合計 | 9,566,001 | 4,218,632 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 12,937,595 | 16,861,659 |
| 收取之利息 | 1,370,650 | 1,164,781 |
| 收取之股利 | 39,811 | 19,031 |
| 支付之利息 | -598,421 | -545,202 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,596,455 | -2,987,755 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 11,153,180 | 14,512,514 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -15,110 | -70,838 |
| 處分備供出售金融資產 | 298,632 | 55,833 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -806,369 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 17,548 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 246,708 | 0 |
| 預付投資款增加 | -1,354,950 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 307,920 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,204,726 | -3,764,874 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 84,065 | 287,632 |
| 存出保證金增加 | -140,276 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 40,924 |
| 取得無形資產 | -228,654 | -164,802 |
| 處分無形資產 | 17,688 | 6,521 |
| 其他非流動資產增加 | -67,148 | -68,332 |
| 收取之股利 | 95,057 | 89,702 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,251,166 | -4,086,683 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 16,066,496 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -3,006,580 |
| 償還長期借款 | -19,528,450 | -1,082,901 |
| 存入保證金增加 | -6,273 | 2,238 |
| 應付租賃款減少 | -1,567 | -92,029 |
| 發放現金股利 | -6,793,003 | -5,060,184 |
| 非控制權益變動 | -47,305 | -94,185 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -10,310,102 | -9,333,641 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,016,543 | -1,385,506 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -7,424,631 | -293,316 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 65,208,491 | 65,501,807 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 57,783,860 | 65,208,491 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 57,783,860 | 65,208,491 |