LTC — Interim / Quarterly Report 2018

Apr 27, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,437,735 | 2,472,748 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,437,735 | 2,472,748 |
| 折舊費用 | 1,292,107 | 1,456,773 |
| 攤銷費用 | 107,506 | 103,211 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 14,438 | -6,367 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7,309 | 134,427 |
| 利息費用 | 190,000 | 165,980 |
| 利息收入 | -383,188 | -317,159 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 7,915 | -6,591 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,578 | 6,081 |
| 處分無形資產損失（利益） | 6 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -93,075 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 133,973 | 123,309 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -170,985 | -510,819 |
| 其他項目 | 101,473 | 55,280 |
| 收益費損項目合計 | 1,212,057 | 1,204,125 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 57,152 | 120,572 |
| 應收票據（增加）減少 | 22,469 | 118,536 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,769,895 | 10,957,395 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 7,102 | 15,235 |
| 其他應收款（增加）減少 | 19,321 | 163,620 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -160 | 4,252 |
| 存貨（增加）減少 | -102,151 | -175,839 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -120,379 | -757,832 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,653,249 | 10,445,939 |
| 應付票據增加（減少） | -12,378 | 10,261 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,017,029 | -9,280,829 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -85,342 | -192,440 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,475,786 | -173,541 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -4,001 | -1,822 |
| 負債準備增加（減少） | -45,540 | -176,223 |
| 預收款項增加（減少） | -6,938 | 147,383 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 33,887 | -3,318 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,613,127 | -9,670,529 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,959,878 | 775,410 |
| 調整項目合計 | -747,821 | 1,979,535 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 689,914 | 4,452,283 |
| 收取之利息 | 351,079 | 293,440 |
| 支付之利息 | -165,815 | -173,459 |
| 退還（支付）之所得稅 | -59,609 | -516,728 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 815,569 | 4,055,536 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -29,070 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 56,133 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -10,947 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 53,252 |
| 處分採用權益法之投資 | 2,849 | 0 |
| 預付投資款增加 | 0 | -86,940 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,400,471 | -1,248,651 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,203 | 8,789 |
| 存出保證金增加 | 249 | -27,600 |
| 取得無形資產 | -23,245 | -30,173 |
| 處分無形資產 | 6,660 | 246 |
| 其他非流動資產減少 | -72,894 | -1,615 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,461,533 | -1,332,692 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,448,549 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -1,638,820 |
| 償還長期借款 | -6,008 | -13,598 |
| 存入保證金增加 | 2,579 | 3,205 |
| 應付租賃款減少 | -388 | -397 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,444,732 | -1,649,610 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -176,338 | -2,150,977 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,622,430 | -1,077,743 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 57,783,860 | 65,208,491 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 61,406,290 | 64,130,748 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 61,406,290 | 64,130,748 |