LTC — Interim / Quarterly Report 2018

Apr 27, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 61,406,290 | 32.12 | 57,783,860 | 30.41 | 64,130,748 | 32.91 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 94,603 | 0.05 | 101,677 | 0.05 | 136,779 | 0.07 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 923,765 | 0.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 911,783 | 0.48 | 748,756 | 0.38 |
| 應收票據淨額 | 264,144 | 0.14 | 282,316 | 0.15 | 239,565 | 0.12 |
| 應收帳款淨額 | 49,105,073 | 25.68 | 52,037,732 | 27.39 | 48,403,757 | 24.84 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 72,186 | 0.04 | 79,288 | 0.04 | 44,943 | 0.02 |
| 其他應收款淨額 | 1,388,442 | 0.73 | 1,364,028 | 0.72 | 917,989 | 0.47 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 2,966 | 0.00 | 2,806 | 0.00 | 1,588 | 0.00 |
| 存貨 | 28,292,782 | 14.80 | 28,312,572 | 14.90 | 25,696,774 | 13.19 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 827,964 | 0.43 | 815,143 | 0.43 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 3,524,032 | 1.84 | 3,372,102 | 1.77 | 3,138,873 | 1.61 |
| 流動資產合計 | 145,902,247 | 76.31 | 145,063,307 | 76.35 | 143,459,772 | 73.62 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 86,293 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 526,704 | 0.28 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 513,129 | 0.27 | 743,746 | 0.38 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 576,548 | 0.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 573,085 | 0.30 | 670,242 | 0.34 |
| 採用權益法之投資淨額 | 4,987,645 | 2.61 | 3,681,951 | 1.94 | 3,660,567 | 1.88 |
| 不動產、廠房及設備 | 22,391,161 | 11.71 | 22,490,411 | 11.84 | 26,495,182 | 13.60 |
| 投資性不動產淨額 | 1,444,834 | 0.76 | 1,426,134 | 0.75 | 399,196 | 0.20 |
| 無形資產 | 9,735,873 | 5.09 | 9,828,658 | 5.17 | 15,088,538 | 7.74 |
| 遞延所得稅資產 | 4,012,822 | 2.10 | 3,614,920 | 1.90 | 3,024,274 | 1.55 |
| 其他非流動資產 | 1,528,452 | 0.80 | 2,804,162 | 1.48 | 1,334,300 | 0.68 |
| 非流動資產合計 | 45,290,332 | 23.69 | 44,932,450 | 23.65 | 51,416,045 | 26.38 |
| 資產總額 | 191,192,579 | 100.00 | 189,995,757 | 100.00 | 194,875,817 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 34,317,839 | 17.95 | 30,155,790 | 15.87 | 12,522,016 | 6.43 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 196,039 | 0.10 | 147,052 | 0.08 | 353,121 | 0.18 |
| 應付票據 | 26,419 | 0.01 | 38,797 | 0.02 | 28,458 | 0.01 |
| 應付帳款 | 52,591,152 | 27.51 | 56,152,649 | 29.55 | 53,232,442 | 27.32 |
| 應付帳款－關係人 | 718,552 | 0.38 | 803,894 | 0.42 | 811,639 | 0.42 |
| 其他應付款 | 19,368,582 | 10.13 | 21,123,576 | 11.12 | 21,569,358 | 11.07 |
| 其他應付款項－關係人 | 15,926 | 0.01 | 19,927 | 0.01 | 7,607 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 3,578,606 | 1.87 | 3,221,310 | 1.70 | 3,174,620 | 1.63 |
| 負債準備－流動 | 921,670 | 0.48 | 866,119 | 0.46 | 905,019 | 0.46 |
| 其他流動負債 | 2,053,520 | 1.07 | 2,067,593 | 1.09 | 14,320,377 | 7.35 |
| 流動負債合計 | 113,788,305 | 59.52 | 114,596,707 | 60.32 | 106,924,657 | 54.87 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 178 | 0.00 | 7,208,791 | 3.70 |
| 遞延所得稅負債 | 1,552,851 | 0.81 | 1,324,792 | 0.70 | 2,522,211 | 1.29 |
| 其他非流動負債 | 343,749 | 0.18 | 306,651 | 0.16 | 275,268 | 0.14 |
| 非流動負債合計 | 1,896,600 | 0.99 | 1,631,621 | 0.86 | 10,006,270 | 5.13 |
| 負債總額 | 115,684,905 | 60.51 | 116,228,328 | 61.17 | 116,930,927 | 60.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 23,508,670 | 12.30 | 23,508,670 | 12.37 | 23,508,670 | 12.06 |
| 股本合計 | 23,508,670 | 12.30 | 23,508,670 | 12.37 | 23,508,670 | 12.06 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 16,834,626 | 8.81 | 16,834,626 | 8.86 | 16,834,626 | 8.64 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 400,329 | 0.21 | 400,329 | 0.21 | 328,800 | 0.17 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 42,912 | 0.02 | 49,019 | 0.03 | 43,486 | 0.02 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 275,969 | 0.14 | 276,782 | 0.15 | 272,375 | 0.14 |
| 資本公積－合併溢額 | 10,015,194 | 5.24 | 10,015,194 | 5.27 | 10,015,194 | 5.14 |
| 資本公積合計 | 27,569,030 | 14.42 | 27,575,950 | 14.51 | 27,494,481 | 14.11 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 11,786,967 | 6.16 | 11,786,967 | 6.20 | 10,845,332 | 5.57 |
| 特別盈餘公積 | 1,338,878 | 0.70 | 1,338,878 | 0.70 | 398,602 | 0.20 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 11,418,497 | 5.97 | 10,093,753 | 5.31 | 18,234,559 | 9.36 |
| 保留盈餘合計 | 24,544,342 | 12.84 | 23,219,598 | 12.22 | 29,478,493 | 15.13 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -1,815,825 | -0.95 | -2,528,893 | -1.33 | -4,311,347 | -2.21 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | -338,964 | -0.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | -18,497 | -0.01 | -30,316 | -0.02 |
| 現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失） | 3,372 | 0.00 | 3,372 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -2,151,417 | -1.13 | -2,544,018 | -1.34 | -4,341,663 | -2.23 |
| 庫藏股票 | -1,248,722 | -0.65 | -1,248,722 | -0.66 | -1,248,722 | -0.64 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 72,221,903 | 37.77 | 70,511,478 | 37.11 | 74,891,259 | 38.43 |
| 非控制權益 | 3,285,771 | 1.72 | 3,255,951 | 1.71 | 3,053,631 | 1.57 |
| 權益總額 | 75,507,674 | 39.49 | 73,767,429 | 38.83 | 77,944,890 | 40.00 |
| 負債及權益總計 | 191,192,579 | 100.00 | 189,995,757 | 100.00 | 194,875,817 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 26,841,500 | | 26,841,500 | | 26,841,500 | |