LTC — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,796,624 | 5,000,391 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,796,624 | 5,000,391 |
| 折舊費用 | 2,667,566 | 2,883,392 |
| 攤銷費用 | 213,688 | 206,908 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 28,959 | 19,196 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -857,231 | 52,268 |
| 利息費用 | 392,452 | 297,531 |
| 利息收入 | -781,780 | -648,150 |
| 股利收入 | -13,045 | -15,933 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -46,773 | -69,962 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 14,505 | 21,411 |
| 處分無形資產損失（利益） | 6 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -93,075 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 10,000 |
| 非金融資產減損損失 | 3,514,590 | 38,151 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 620,252 | -197,435 |
| 其他項目 | 212,638 | 107,444 |
| 收益費損項目合計 | 5,872,752 | 2,704,821 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 758,329 | 69,687 |
| 應收票據（增加）減少 | -147,334 | 99,979 |
| 應收帳款（增加）減少 | -6,664,989 | 7,046,937 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -16,089 | -29,185 |
| 其他應收款（增加）減少 | -8,946,104 | 35,649 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -108,109 | 2,858 |
| 存貨（增加）減少 | -1,190,902 | -1,462,437 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 27,698 | -590,998 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -16,287,500 | 5,172,490 |
| 應付票據增加（減少） | -16,069 | 17,179 |
| 應付帳款增加（減少） | 3,131,437 | -6,009,761 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -6,138 | -105,587 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,038,014 | -1,026,671 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -8,332 | 5,016 |
| 負債準備增加（減少） | -148,181 | -215,393 |
| 預收款項增加（減少） | 288,070 | 535,543 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 32,457 | 48,813 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,311,258 | -6,750,861 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -9,976,242 | -1,578,371 |
| 調整項目合計 | -4,103,490 | 1,126,450 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -306,866 | 6,126,841 |
| 收取之利息 | 759,690 | 634,699 |
| 收取之股利 | 5,037 | 8,161 |
| 支付之利息 | -378,826 | -324,755 |
| 退還（支付）之所得稅 | -642,390 | -1,613,210 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -563,355 | 4,831,736 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -76,514 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 75,827 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 44,320 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 47,692 |
| 處分採用權益法之投資 | 2,849 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,155,436 | -2,095,056 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,621,336 | 26,941 |
| 存出保證金增加 | -34,659 | -68,526 |
| 取得無形資產 | -67,454 | -94,178 |
| 處分無形資產 | 386,745 | 1,066 |
| 其他非流動資產增加 | -71,589 | -91,870 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -274,575 | -2,273,931 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 116,707 | 5,470,354 |
| 償還長期借款 | -12,017 | -7,518,310 |
| 存入保證金增加 | 989 | 2,880 |
| 應付租賃款減少 | -783 | -783 |
| 非控制權益變動 | -30,536 | -32,239 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 74,360 | -2,078,098 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 582,589 | -2,853,720 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -180,981 | -2,374,013 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 57,783,860 | 65,208,491 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 57,602,879 | 62,834,478 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 57,602,879 | 62,834,478 |