LTC — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由光寶科公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 57,602,879 | 28.42 | 57,783,860 | 30.41 | 62,834,478 | 31.48 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 293,815 | 0.14 | 101,677 | 0.05 | 156,973 | 0.08 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 1,049,182 | 0.52 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 911,783 | 0.48 | 880,140 | 0.44 |
| 應收票據淨額 | 429,579 | 0.21 | 282,316 | 0.15 | 263,464 | 0.13 |
| 應收帳款淨額 | 58,955,272 | 29.08 | 52,037,732 | 27.39 | 52,577,111 | 26.34 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 95,377 | 0.05 | 79,288 | 0.04 | 89,363 | 0.04 |
| 其他應收款淨額 | 10,275,413 | 5.07 | 1,364,028 | 0.72 | 1,058,038 | 0.53 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 110,915 | 0.05 | 2,806 | 0.00 | 106,243 | 0.05 |
| 存貨 | 29,620,409 | 14.61 | 28,312,572 | 14.90 | 27,352,400 | 13.70 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 823,706 | 0.41 | 815,143 | 0.43 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 3,402,252 | 1.68 | 3,372,102 | 1.77 | 2,996,335 | 1.50 |
| 流動資產合計 | 162,658,799 | 80.24 | 145,063,307 | 76.35 | 148,314,545 | 74.29 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 104,242 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 522,884 | 0.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 513,129 | 0.27 | 723,000 | 0.36 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 391,310 | 0.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 573,085 | 0.30 | 565,612 | 0.28 |
| 採用權益法之投資淨額 | 4,935,402 | 2.43 | 3,681,951 | 1.94 | 3,677,585 | 1.84 |
| 不動產、廠房及設備 | 20,515,904 | 10.12 | 22,490,411 | 11.84 | 26,448,489 | 13.25 |
| 投資性不動產淨額 | 1,423,100 | 0.70 | 1,426,134 | 0.75 | 399,581 | 0.20 |
| 無形資產 | 5,916,384 | 2.92 | 9,828,658 | 5.17 | 15,088,168 | 7.56 |
| 遞延所得稅資產 | 4,679,458 | 2.31 | 3,614,920 | 1.90 | 3,018,587 | 1.51 |
| 其他非流動資產 | 1,567,053 | 0.77 | 2,804,162 | 1.48 | 1,395,488 | 0.70 |
| 非流動資產合計 | 40,055,737 | 19.76 | 44,932,450 | 23.65 | 51,316,510 | 25.71 |
| 資產總額 | 202,714,536 | 100.00 | 189,995,757 | 100.00 | 199,631,055 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 30,608,588 | 15.10 | 30,155,790 | 15.87 | 19,712,537 | 9.87 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 226,864 | 0.11 | 147,052 | 0.08 | 238,163 | 0.12 |
| 應付票據 | 22,734 | 0.01 | 38,797 | 0.02 | 35,563 | 0.02 |
| 應付帳款 | 60,143,162 | 29.67 | 56,152,649 | 29.55 | 55,536,068 | 27.82 |
| 應付帳款－關係人 | 797,756 | 0.39 | 803,894 | 0.42 | 898,492 | 0.45 |
| 其他應付款 | 31,082,258 | 15.33 | 21,123,576 | 11.12 | 27,940,061 | 14.00 |
| 其他應付款項－關係人 | 11,595 | 0.01 | 19,927 | 0.01 | 14,444 | 0.01 |
| 本期所得稅負債 | 4,572,846 | 2.26 | 3,221,310 | 1.70 | 2,809,078 | 1.41 |
| 負債準備－流動 | 932,085 | 0.46 | 866,119 | 0.46 | 919,650 | 0.46 |
| 其他流動負債 | 2,356,239 | 1.16 | 2,067,593 | 1.09 | 7,223,857 | 3.62 |
| 流動負債合計 | 130,754,127 | 64.50 | 114,596,707 | 60.32 | 115,327,913 | 57.77 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 178 | 0.00 | 7,203,934 | 3.61 |
| 遞延所得稅負債 | 1,447,555 | 0.71 | 1,324,792 | 0.70 | 2,685,536 | 1.35 |
| 其他非流動負債 | 339,686 | 0.17 | 306,651 | 0.16 | 330,694 | 0.17 |
| 非流動負債合計 | 1,787,241 | 0.88 | 1,631,621 | 0.86 | 10,220,164 | 5.12 |
| 負債總額 | 132,541,368 | 65.38 | 116,228,328 | 61.17 | 125,548,077 | 62.89 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 23,508,670 | 11.60 | 23,508,670 | 12.37 | 23,508,670 | 11.78 |
| 股本合計 | 23,508,670 | 11.60 | 23,508,670 | 12.37 | 23,508,670 | 11.78 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 10,933,950 | 5.39 | 16,834,626 | 8.86 | 16,834,626 | 8.43 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 477,697 | 0.24 | 400,329 | 0.21 | 400,329 | 0.20 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 42,193 | 0.02 | 49,019 | 0.03 | 48,634 | 0.02 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 288,370 | 0.14 | 276,782 | 0.15 | 279,980 | 0.14 |
| 資本公積－合併溢額 | 10,015,194 | 4.94 | 10,015,194 | 5.27 | 10,015,194 | 5.02 |
| 資本公積合計 | 21,757,404 | 10.73 | 27,575,950 | 14.51 | 27,578,763 | 13.81 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 12,049,900 | 5.94 | 11,786,967 | 6.20 | 11,786,967 | 5.90 |
| 特別盈餘公積 | 2,705,954 | 1.33 | 1,338,878 | 0.70 | 1,338,878 | 0.67 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 10,580,095 | 5.22 | 10,093,753 | 5.31 | 11,255,361 | 5.64 |
| 保留盈餘合計 | 25,335,949 | 12.50 | 23,219,598 | 12.22 | 24,381,206 | 12.21 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -2,046,202 | -1.01 | -2,528,893 | -1.33 | -3,319,804 | -1.66 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | -375,622 | -0.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | -18,497 | -0.01 | -37,590 | -0.02 |
| 現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失） | 3,991 | 0.00 | 3,372 | 0.00 | 2,561 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -2,417,833 | -1.19 | -2,544,018 | -1.34 | -3,354,833 | -1.68 |
| 庫藏股票 | -1,248,722 | -0.62 | -1,248,722 | -0.66 | -1,248,722 | -0.63 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 66,935,468 | 33.02 | 70,511,478 | 37.11 | 70,865,084 | 35.50 |
| 非控制權益 | 3,237,700 | 1.60 | 3,255,951 | 1.71 | 3,217,894 | 1.61 |
| 權益總額 | 70,173,168 | 34.62 | 73,767,429 | 38.83 | 74,082,978 | 37.11 |
| 負債及權益總計 | 202,714,536 | 100.00 | 189,995,757 | 100.00 | 199,631,055 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 26,841,500 | | 26,841,500 | | 26,841,500 | |