LTC — Interim / Quarterly Report 2018

Oct 30, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,825,245 | 288,690 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,825,245 | 288,690 |
| 折舊費用 | 3,700,048 | 4,351,705 |
| 攤銷費用 | 259,472 | 309,767 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 104,042 | 16,489 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -944,239 | -165,202 |
| 利息費用 | 627,841 | 435,094 |
| 利息收入 | -1,238,161 | -1,001,756 |
| 股利收入 | -39,308 | -39,854 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -108,605 | -133,341 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 17,784 | 77,551 |
| 處分無形資產損失（利益） | 6 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -8,968 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -86,603 | -40,981 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 25,567 |
| 非金融資產減損損失 | 3,563,977 | 8,105,541 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 730,826 | -122,009 |
| 其他項目 | 316,260 | 164,161 |
| 收益費損項目合計 | 6,894,372 | 11,982,732 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 936,908 | 290,961 |
| 合約資產（增加）減少 | -3,068,490 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 156,309 | 114,875 |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,276,714 | 7,365,436 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -41,546 | -22,058 |
| 其他應收款（增加）減少 | -13,631,868 | 10,095 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -755 | 3,280 |
| 存貨（增加）減少 | -5,082,306 | -4,730,586 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 34,499 | -802,118 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -16,420,535 | 2,229,885 |
| 應付票據增加（減少） | -17,653 | 21,451 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,798,342 | -3,757,282 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 63,711 | -1,176 |
| 其他應付款增加（減少） | 9,815,392 | -2,140,789 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -6,315 | 26,125 |
| 負債準備增加（減少） | -218,415 | -255,149 |
| 預收款項增加（減少） | 544,355 | 817,502 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 23,159 | 45,300 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 12,002,576 | -5,244,018 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,417,959 | -3,014,133 |
| 調整項目合計 | 2,476,413 | 8,968,599 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 10,301,658 | 9,257,289 |
| 收取之利息 | 1,173,052 | 968,630 |
| 收取之股利 | 39,308 | 39,854 |
| 支付之利息 | -566,718 | -444,087 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,326,755 | -2,236,968 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,620,545 | 7,584,718 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -58,970 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 176,660 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 238,660 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 36,230 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -2,173 |
| 處分採用權益法之投資 | 2,849 | 73,033 |
| 處分子公司 | 5,590 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 8,968 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,203,702 | -3,156,565 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,650,610 | 41,299 |
| 存出保證金增加 | -4,937 | -131,667 |
| 取得無形資產 | -89,606 | -116,507 |
| 處分無形資產 | 392,981 | 7,477 |
| 其他非流動資產增加 | -56,143 | -150,694 |
| 收取之股利 | 101,714 | 95,057 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -835,326 | -3,304,510 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 5,727,006 | 13,779,640 |
| 償還長期借款 | -14,823 | -7,520,373 |
| 存入保證金增加 | 227 | 845 |
| 應付租賃款減少 | -1,196 | -1,173 |
| 發放現金股利 | -6,787,163 | -6,793,003 |
| 非控制權益變動 | -30,537 | -47,305 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,106,486 | -581,369 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,310,345 | -2,588,106 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,368,388 | 1,110,733 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 57,783,860 | 65,208,491 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 64,152,248 | 66,319,224 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 64,152,248 | 66,319,224 |