LTC — Interim / Quarterly Report 2018

Oct 30, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 64,152,248 | 30.73 | 57,783,860 | 30.41 | 66,319,224 | 33.27 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 110,902 | 0.05 | 101,677 | 0.05 | 81,263 | 0.04 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 856,204 | 0.41 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約資產－流動淨額 | 3,068,490 | 1.47 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 911,783 | 0.48 | 895,083 | 0.45 |
| 應收票據淨額 | 117,746 | 0.06 | 282,316 | 0.15 | 253,545 | 0.13 |
| 應收帳款淨額 | 48,630,504 | 23.29 | 52,037,732 | 27.39 | 52,356,672 | 26.26 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 120,834 | 0.06 | 79,288 | 0.04 | 82,236 | 0.04 |
| 其他應收款淨額 | 14,687,288 | 7.04 | 1,364,028 | 0.72 | 1,107,629 | 0.56 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 3,561 | 0.00 | 2,806 | 0.00 | 2,560 | 0.00 |
| 存貨 | 32,983,115 | 15.80 | 28,312,572 | 14.90 | 29,735,393 | 14.92 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 790,979 | 0.38 | 815,143 | 0.43 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 3,343,615 | 1.60 | 3,372,102 | 1.77 | 3,302,849 | 1.66 |
| 流動資產合計 | 168,865,486 | 80.89 | 145,063,307 | 76.35 | 154,136,454 | 77.32 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 114,995 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 417,105 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 513,129 | 0.27 | 757,137 | 0.38 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 393,671 | 0.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 573,085 | 0.30 | 571,873 | 0.29 |
| 採用權益法之投資淨額 | 4,853,414 | 2.32 | 3,681,951 | 1.94 | 3,728,298 | 1.87 |
| 不動產、廠房及設備 | 20,489,040 | 9.81 | 22,490,411 | 11.84 | 24,618,963 | 12.35 |
| 投資性不動產淨額 | 1,173,488 | 0.56 | 1,426,134 | 0.75 | 398,230 | 0.20 |
| 無形資產 | 5,892,615 | 2.82 | 9,828,658 | 5.17 | 9,845,078 | 4.94 |
| 遞延所得稅資產 | 5,073,437 | 2.43 | 3,614,920 | 1.90 | 3,760,159 | 1.89 |
| 其他非流動資產 | 1,491,946 | 0.71 | 2,804,162 | 1.48 | 1,529,767 | 0.77 |
| 非流動資產合計 | 39,899,711 | 19.11 | 44,932,450 | 23.65 | 45,209,505 | 22.68 |
| 資產總額 | 208,765,197 | 100.00 | 189,995,757 | 100.00 | 199,345,959 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 36,198,652 | 17.34 | 30,155,790 | 15.87 | 28,057,701 | 14.07 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 132,756 | 0.06 | 147,052 | 0.08 | 166,454 | 0.08 |
| 應付票據 | 21,150 | 0.01 | 38,797 | 0.02 | 39,850 | 0.02 |
| 應付帳款 | 58,420,441 | 27.98 | 56,152,649 | 29.55 | 57,904,424 | 29.05 |
| 應付帳款－關係人 | 867,605 | 0.42 | 803,894 | 0.42 | 1,002,903 | 0.50 |
| 其他應付款 | 31,182,406 | 14.94 | 21,123,576 | 11.12 | 20,404,705 | 10.24 |
| 其他應付款項－關係人 | 13,612 | 0.01 | 19,927 | 0.01 | 35,553 | 0.02 |
| 本期所得稅負債 | 5,283,000 | 2.53 | 3,221,310 | 1.70 | 3,025,824 | 1.52 |
| 負債準備－流動 | 964,495 | 0.46 | 866,119 | 0.46 | 937,658 | 0.47 |
| 其他流動負債 | 2,589,448 | 1.24 | 2,067,593 | 1.09 | 7,518,036 | 3.77 |
| 流動負債合計 | 135,673,565 | 64.99 | 114,596,707 | 60.32 | 119,093,108 | 59.74 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 178 | 0.00 | 7,201,160 | 3.61 |
| 遞延所得稅負債 | 1,463,506 | 0.70 | 1,324,792 | 0.70 | 1,232,010 | 0.62 |
| 其他非流動負債 | 328,193 | 0.16 | 306,651 | 0.16 | 326,971 | 0.16 |
| 非流動負債合計 | 1,791,699 | 0.86 | 1,631,621 | 0.86 | 8,760,141 | 4.39 |
| 負債總額 | 137,465,264 | 65.85 | 116,228,328 | 61.17 | 127,853,249 | 64.14 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 23,508,670 | 11.26 | 23,508,670 | 12.37 | 23,508,670 | 11.79 |
| 股本合計 | 23,508,670 | 11.26 | 23,508,670 | 12.37 | 23,508,670 | 11.79 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 10,933,950 | 5.24 | 16,834,626 | 8.86 | 16,834,626 | 8.44 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 477,697 | 0.23 | 400,329 | 0.21 | 400,329 | 0.20 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 47,981 | 0.02 | 49,019 | 0.03 | 48,589 | 0.02 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 278,162 | 0.13 | 276,782 | 0.15 | 279,197 | 0.14 |
| 資本公積－合併溢額 | 10,015,194 | 4.80 | 10,015,194 | 5.27 | 10,015,194 | 5.02 |
| 資本公積合計 | 21,752,984 | 10.42 | 27,575,950 | 14.51 | 27,577,935 | 13.83 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 12,049,900 | 5.77 | 11,786,967 | 6.20 | 11,786,967 | 5.91 |
| 特別盈餘公積 | 2,705,954 | 1.30 | 1,338,878 | 0.70 | 1,338,878 | 0.67 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 13,258,671 | 6.35 | 10,093,753 | 5.31 | 7,836,825 | 3.93 |
| 保留盈餘合計 | 28,014,525 | 13.42 | 23,219,598 | 12.22 | 20,962,670 | 10.52 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -3,622,679 | -1.74 | -2,528,893 | -1.33 | -2,560,951 | -1.28 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | -423,888 | -0.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | -18,497 | -0.01 | -10,422 | -0.01 |
| 現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失） | 4,693 | 0.00 | 3,372 | 0.00 | 2,006 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -4,041,874 | -1.94 | -2,544,018 | -1.34 | -2,569,367 | -1.29 |
| 庫藏股票 | -1,248,722 | -0.60 | -1,248,722 | -0.66 | -1,248,722 | -0.63 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 67,985,583 | 32.57 | 70,511,478 | 37.11 | 68,231,186 | 34.23 |
| 非控制權益 | 3,314,350 | 1.59 | 3,255,951 | 1.71 | 3,261,524 | 1.64 |
| 權益總額 | 71,299,933 | 34.15 | 73,767,429 | 38.83 | 71,492,710 | 35.86 |
| 負債及權益總計 | 208,765,197 | 100.00 | 189,995,757 | 100.00 | 199,345,959 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 26,841,500 | | 26,841,500 | | 26,841,500 | |