LTC — Interim / Quarterly Report 2016

Feb 25, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12,643,027 | 10,006,641 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 12,643,027 | 10,006,641 |
| 折舊費用 | 6,340,412 | 6,746,130 |
| 攤銷費用 | 466,983 | 534,128 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,263 | -51,276 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -325,208 | -360,034 |
| 利息費用 | 556,837 | 578,715 |
| 利息收入 | -1,182,862 | -1,170,008 |
| 股利收入 | -19,031 | -66,500 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -82,626 | -124,439 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 31,530 | 15,465 |
| 處分其他資產損失（利益） | -7,362 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -5,957 | 79,052 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -7,701 |
| 金融資產減損損失 | 75,986 | 124,667 |
| 非金融資產減損損失 | 32,052 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -52,450 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -447,117 | 117,060 |
| 其他項目 | 265,905 | 286,549 |
| 收益費損項目合計 | 5,707,805 | 6,649,358 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 272,402 | 337,471 |
| 應收票據（增加）減少 | -89,627 | 10,841 |
| 應收帳款（增加）減少 | -11,785,807 | 890,123 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 6,160 | 6,731 |
| 其他應收款（增加）減少 | 162,907 | 134,955 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 4,641 | -7,428 |
| 存貨（增加）減少 | 1,396,807 | 821,149 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -105,504 | 803,571 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -10,138,021 | 2,997,413 |
| 應付票據增加（減少） | -157,351 | 55,647 |
| 應付帳款增加（減少） | 7,455,968 | -3,654,138 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 147,134 | -96,721 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,711,424 | 1,159,926 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -3,513 | 6,200 |
| 負債準備增加（減少） | -295,397 | -301,940 |
| 預收款項增加（減少） | -1,201,903 | 452,621 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,514 | -15,407 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 8,648,848 | -2,393,812 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,489,173 | 603,601 |
| 調整項目合計 | 4,218,632 | 7,252,959 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 16,861,659 | 17,259,600 |
| 收取之利息 | 1,164,781 | 1,162,036 |
| 收取之股利 | 19,031 | 66,500 |
| 支付之利息 | -545,202 | -569,673 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,987,755 | -2,366,201 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 14,512,514 | 15,552,262 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -70,838 | -5,375 |
| 處分備供出售金融資產 | 55,833 | 202,200 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -806,369 | -619,768 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 15,432 |
| 處分子公司 | 307,920 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 129,505 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,764,874 | -5,150,538 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 287,632 | 946,448 |
| 存出保證金增加 | 0 | -87,503 |
| 存出保證金減少 | 40,924 | 0 |
| 取得無形資產 | -164,802 | -247,234 |
| 處分無形資產 | 6,521 | 24,750 |
| 其他非流動資產增加 | -68,332 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 138,859 |
| 收取之股利 | 89,702 | 76,884 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,086,683 | -4,576,340 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -3,006,580 | -5,195,615 |
| 償還長期借款 | -1,082,901 | -717,096 |
| 存入保證金增加 | 2,238 | 10,141 |
| 應付租賃款減少 | -92,029 | -86,054 |
| 發放現金股利 | -5,154,394 | -4,850,995 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -706,679 |
| 非控制權益變動 | 34,321 | -254,837 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -9,299,345 | -11,801,135 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,419,802 | -156,336 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -293,316 | -981,549 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 65,501,807 | 66,483,356 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 65,208,491 | 65,501,807 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 65,208,491 | 65,501,807 |