LTC — Interim / Quarterly Report 2017

May 5, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,472,748 | 2,228,831 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,472,748 | 2,228,831 |
| 折舊費用 | 1,456,773 | 1,652,356 |
| 攤銷費用 | 103,211 | 117,017 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,367 | 44,712 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 134,427 | -183,983 |
| 利息費用 | 165,980 | 133,170 |
| 利息收入 | -317,159 | -281,986 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,591 | -6,096 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,081 | -40 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -226 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -2,528 |
| 非金融資產減損損失 | 123,309 | 781 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -50,460 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -510,819 | -188,432 |
| 其他項目 | 55,280 | 32,652 |
| 收益費損項目合計 | 1,204,125 | 1,266,937 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 120,572 | 22,965 |
| 應收票據（增加）減少 | 118,536 | 132,191 |
| 應收帳款（增加）減少 | 10,957,395 | 6,307,006 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 15,235 | 21,517 |
| 其他應收款（增加）減少 | 163,620 | 272,255 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 4,252 | 161 |
| 存貨（增加）減少 | -175,839 | 1,055,578 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -757,832 | -260,599 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 10,445,939 | 7,551,074 |
| 應付票據增加（減少） | 10,261 | -59,609 |
| 應付帳款增加（減少） | -9,280,829 | -7,346,491 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -192,440 | -146,562 |
| 其他應付款增加（減少） | -173,541 | -859,203 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,822 | -1,157 |
| 負債準備增加（減少） | -176,223 | -51,434 |
| 預收款項增加（減少） | 147,383 | -259,493 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,318 | -3,369 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -9,670,529 | -8,727,318 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 775,410 | -1,176,244 |
| 調整項目合計 | 1,979,535 | 90,693 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,452,283 | 2,319,524 |
| 收取之利息 | 293,440 | 272,123 |
| 支付之利息 | -173,459 | -136,152 |
| 退還（支付）之所得稅 | -516,728 | -555,430 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,055,536 | 1,900,065 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -1,545 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 8,447 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -431,424 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 53,252 | 0 |
| 預付投資款增加 | -86,940 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 293,821 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,248,651 | -1,081,432 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,789 | 18,471 |
| 存出保證金增加 | -27,600 | -2,857 |
| 取得無形資產 | -30,173 | -17,400 |
| 處分無形資產 | 246 | 20,535 |
| 其他非流動資產增加 | -1,615 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 88,810 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,332,692 | -1,104,574 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -1,638,820 | -2,994,510 |
| 償還長期借款 | -13,598 | -22,708 |
| 存入保證金增加 | 3,205 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -11,000 |
| 應付租賃款減少 | -397 | -23,547 |
| 非控制權益變動 | -2,874 | -4,548 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,652,484 | -3,056,313 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,148,103 | -763,722 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,077,743 | -3,024,544 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 65,208,491 | 65,501,807 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 64,130,748 | 62,477,263 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 64,130,748 | 62,477,263 |