LTC — Interim / Quarterly Report 2017

May 5, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 64,130,748 | 32.91 | 65,208,491 | 30.93 | 62,477,263 | 31.68 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 136,779 | 0.07 | 173,068 | 0.08 | 218,280 | 0.11 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 748,756 | 0.38 | 802,348 | 0.38 | 799,559 | 0.41 |
| 應收票據淨額 | 239,565 | 0.12 | 374,182 | 0.18 | 166,529 | 0.08 |
| 應收帳款淨額 | 48,403,757 | 24.84 | 60,829,435 | 28.85 | 43,458,914 | 22.04 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 44,943 | 0.02 | 60,178 | 0.03 | 44,821 | 0.02 |
| 其他應收款淨額 | 917,989 | 0.47 | 1,093,853 | 0.52 | 1,021,067 | 0.52 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 1,588 | 0.00 | 5,840 | 0.00 | 10,320 | 0.01 |
| 存貨 | 25,696,774 | 13.19 | 26,756,909 | 12.69 | 27,569,785 | 13.98 |
| 其他流動資產 | 3,138,873 | 1.61 | 2,619,735 | 1.24 | 4,016,372 | 2.04 |
| 流動資產合計 | 143,459,772 | 73.62 | 157,924,039 | 74.90 | 139,782,910 | 70.88 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 743,746 | 0.38 | 658,655 | 0.31 | 667,450 | 0.34 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 670,242 | 0.34 | 684,614 | 0.32 | 331,536 | 0.17 |
| 採用權益法之投資淨額 | 3,660,567 | 1.88 | 3,810,433 | 1.81 | 4,043,456 | 2.05 |
| 不動產、廠房及設備 | 26,495,182 | 13.60 | 27,826,214 | 13.20 | 31,681,875 | 16.07 |
| 投資性不動產淨額 | 399,196 | 0.20 | 429,790 | 0.20 | 485,908 | 0.25 |
| 無形資產 | 15,088,538 | 7.74 | 15,209,734 | 7.21 | 15,853,410 | 8.04 |
| 遞延所得稅資產 | 3,024,274 | 1.55 | 3,041,666 | 1.44 | 3,130,166 | 1.59 |
| 其他非流動資產 | 1,334,300 | 0.68 | 1,271,643 | 0.60 | 1,229,941 | 0.62 |
| 非流動資產合計 | 51,416,045 | 26.38 | 52,932,749 | 25.10 | 57,423,742 | 29.12 |
| 資產總計 | 194,875,817 | 100.00 | 210,856,788 | 100.00 | 197,206,652 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 12,522,016 | 6.43 | 14,386,282 | 6.82 | 14,610,442 | 7.41 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 353,121 | 0.18 | 128,685 | 0.06 | 63,752 | 0.03 |
| 應付票據 | 28,458 | 0.01 | 18,473 | 0.01 | 118,072 | 0.06 |
| 應付帳款 | 53,232,442 | 27.32 | 64,139,696 | 30.42 | 50,194,877 | 25.45 |
| 應付帳款－關係人 | 811,639 | 0.42 | 1,004,079 | 0.48 | 710,383 | 0.36 |
| 其他應付款 | 21,569,358 | 11.07 | 22,541,026 | 10.69 | 19,663,247 | 9.97 |
| 其他應付款項－關係人 | 7,607 | 0.00 | 9,428 | 0.00 | 11,784 | 0.01 |
| 本期所得稅負債 | 3,174,620 | 1.63 | 3,186,867 | 1.51 | 2,578,866 | 1.31 |
| 負債準備－流動 | 905,019 | 0.46 | 1,032,113 | 0.49 | 1,047,757 | 0.53 |
| 其他流動負債 | 14,320,377 | 7.35 | 9,874,469 | 4.68 | 10,217,664 | 5.18 |
| 流動負債合計 | 106,924,657 | 54.87 | 116,321,118 | 55.17 | 99,216,844 | 50.31 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 7,208,791 | 3.70 | 12,039,170 | 5.71 | 13,843,637 | 7.02 |
| 遞延所得稅負債 | 2,522,211 | 1.29 | 2,932,121 | 1.39 | 3,474,426 | 1.76 |
| 其他非流動負債 | 275,268 | 0.14 | 283,943 | 0.13 | 238,949 | 0.12 |
| 非流動負債合計 | 10,006,270 | 5.13 | 15,255,234 | 7.23 | 17,557,012 | 8.90 |
| 負債總計 | 116,930,927 | 60.00 | 131,576,352 | 62.40 | 116,773,856 | 59.21 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 23,508,670 | 12.06 | 23,508,670 | 11.15 | 23,349,283 | 11.84 |
| 股本合計 | 23,508,670 | 12.06 | 23,508,670 | 11.15 | 23,349,283 | 11.84 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 16,834,626 | 8.64 | 16,834,626 | 7.98 | 16,713,741 | 8.48 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 328,800 | 0.17 | 328,800 | 0.16 | 275,516 | 0.14 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 43,486 | 0.02 | 45,612 | 0.02 | 42,569 | 0.02 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 272,375 | 0.14 | 273,487 | 0.13 | 272,858 | 0.14 |
| 資本公積－合併溢額 | 10,015,194 | 5.14 | 10,015,194 | 4.75 | 10,015,194 | 5.08 |
| 資本公積合計 | 27,494,481 | 14.11 | 27,497,719 | 13.04 | 27,319,878 | 13.85 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 10,845,332 | 5.57 | 10,845,332 | 5.14 | 10,123,042 | 5.13 |
| 特別盈餘公積 | 398,602 | 0.20 | 398,602 | 0.19 | 232,213 | 0.12 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 18,234,559 | 9.36 | 16,252,206 | 7.71 | 14,719,016 | 7.46 |
| 保留盈餘合計 | 29,478,493 | 15.13 | 27,496,140 | 13.04 | 25,074,271 | 12.71 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -4,311,347 | -2.21 | -1,195,684 | -0.57 | 2,438,402 | 1.24 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -30,316 | -0.02 | -126,588 | -0.06 | -135,945 | -0.07 |
| 其他權益合計 | -4,341,663 | -2.23 | -1,322,272 | -0.63 | 2,302,457 | 1.17 |
| 庫藏股票 | -1,248,722 | -0.64 | -1,248,722 | -0.59 | -1,248,722 | -0.63 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 74,891,259 | 38.43 | 75,931,535 | 36.01 | 76,797,167 | 38.94 |
| 非控制權益 | 3,053,631 | 1.57 | 3,348,901 | 1.59 | 3,635,629 | 1.84 |
| 權益總計 | 77,944,890 | 40.00 | 79,280,436 | 37.60 | 80,432,796 | 40.79 |
| 負債及權益總計 | 194,875,817 | 100.00 | 210,856,788 | 100.00 | 197,206,652 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 26,841,500 | | 26,841,500 | | 26,708,228 | |