LTC — Interim / Quarterly Report 2017

Jul 28, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,000,391 | 4,778,631 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,000,391 | 4,778,631 |
| 折舊費用 | 2,883,392 | 3,259,730 |
| 攤銷費用 | 206,908 | 232,924 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 19,196 | 21,925 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 52,268 | -134,272 |
| 利息費用 | 297,531 | 254,935 |
| 利息收入 | -648,150 | -572,954 |
| 股利收入 | -15,933 | -14,395 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -69,962 | -24,689 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 21,411 | 9,401 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -7,362 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -2,896 |
| 金融資產減損損失 | 10,000 | 75,986 |
| 非金融資產減損損失 | 38,151 | 12,968 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -280,388 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -197,435 | -330,547 |
| 其他項目 | 107,444 | -2,154 |
| 收益費損項目合計 | 2,704,821 | 2,498,212 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 69,687 | 173,148 |
| 應收票據（增加）減少 | 99,979 | 121,555 |
| 應收帳款（增加）減少 | 7,046,937 | 305,675 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -29,185 | -12,367 |
| 其他應收款（增加）減少 | 35,649 | 176,236 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 2,858 | 2,889 |
| 存貨（增加）減少 | -1,462,437 | 431,812 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -590,998 | -280,030 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,172,490 | 918,918 |
| 應付票據增加（減少） | 17,179 | -124,998 |
| 應付帳款增加（減少） | -6,009,761 | -4,938,244 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -105,587 | -61,265 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,026,671 | 351,758 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 5,016 | -1,611 |
| 負債準備增加（減少） | -215,393 | -124,086 |
| 預收款項增加（減少） | 535,543 | 180,115 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 48,813 | 53,006 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -6,750,861 | -4,665,325 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,578,371 | -3,746,407 |
| 調整項目合計 | 1,126,450 | -1,248,195 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,126,841 | 3,530,436 |
| 收取之利息 | 634,699 | 564,434 |
| 收取之股利 | 8,161 | 8,417 |
| 支付之利息 | -324,755 | -257,882 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,613,210 | -1,562,958 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,831,736 | 2,282,447 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -66,675 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 8,447 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -518,011 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 47,692 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 307,920 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,095,056 | -1,920,041 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 26,941 | 168,524 |
| 存出保證金增加 | -68,526 | -6,225 |
| 取得無形資產 | -94,178 | -57,396 |
| 處分無形資產 | 1,066 | 2,068 |
| 其他非流動資產增加 | -91,870 | -162,878 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,273,931 | -2,244,267 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 5,470,354 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -839,441 |
| 償還長期借款 | -7,518,310 | -312,931 |
| 存入保證金增加 | 2,880 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -2,739 |
| 應付租賃款減少 | -783 | -45,496 |
| 非控制權益變動 | -32,239 | -94,185 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,078,098 | -1,294,792 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,853,720 | -1,474,409 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,374,013 | -2,731,021 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 65,208,491 | 65,501,807 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 62,834,478 | 62,770,786 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 62,834,478 | 62,770,786 |