LTC — Interim / Quarterly Report 2017

Jul 28, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 62,834,478 | 31.48 | 65,208,491 | 30.93 | 62,770,786 | 31.04 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 156,973 | 0.08 | 173,068 | 0.08 | 17,715 | 0.01 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 880,140 | 0.44 | 802,348 | 0.38 | 802,850 | 0.40 |
| 應收票據淨額 | 263,464 | 0.13 | 374,182 | 0.18 | 173,042 | 0.09 |
| 應收帳款淨額 | 52,577,111 | 26.34 | 60,829,435 | 28.85 | 49,323,955 | 24.39 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 89,363 | 0.04 | 60,178 | 0.03 | 78,705 | 0.04 |
| 其他應收款淨額 | 1,058,038 | 0.53 | 1,093,853 | 0.52 | 1,111,607 | 0.55 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 106,243 | 0.05 | 5,840 | 0.00 | 105,507 | 0.05 |
| 存貨 | 27,352,400 | 13.70 | 26,756,909 | 12.69 | 28,227,530 | 13.96 |
| 其他流動資產 | 2,996,335 | 1.50 | 2,619,735 | 1.24 | 3,816,785 | 1.89 |
| 流動資產合計 | 148,314,545 | 74.29 | 157,924,039 | 74.90 | 146,428,482 | 72.41 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 723,000 | 0.36 | 658,655 | 0.31 | 676,101 | 0.33 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 565,612 | 0.28 | 684,614 | 0.32 | 410,170 | 0.20 |
| 採用權益法之投資淨額 | 3,677,585 | 1.84 | 3,810,433 | 1.81 | 3,932,041 | 1.94 |
| 不動產、廠房及設備 | 26,448,489 | 13.25 | 27,826,214 | 13.20 | 30,136,935 | 14.90 |
| 投資性不動產淨額 | 399,581 | 0.20 | 429,790 | 0.20 | 464,910 | 0.23 |
| 無形資產 | 15,088,168 | 7.56 | 15,209,734 | 7.21 | 15,710,456 | 7.77 |
| 遞延所得稅資產 | 3,018,587 | 1.51 | 3,041,666 | 1.44 | 3,055,359 | 1.51 |
| 其他非流動資產 | 1,395,488 | 0.70 | 1,271,643 | 0.60 | 1,405,025 | 0.69 |
| 非流動資產合計 | 51,316,510 | 25.71 | 52,932,749 | 25.10 | 55,790,997 | 27.59 |
| 資產總計 | 199,631,055 | 100.00 | 210,856,788 | 100.00 | 202,219,479 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 19,712,537 | 9.87 | 14,386,282 | 6.82 | 16,705,089 | 8.26 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 238,163 | 0.12 | 128,685 | 0.06 | 64,869 | 0.03 |
| 應付票據 | 35,563 | 0.02 | 18,473 | 0.01 | 51,743 | 0.03 |
| 應付帳款 | 55,536,068 | 27.82 | 64,139,696 | 30.42 | 52,383,765 | 25.90 |
| 應付帳款－關係人 | 898,492 | 0.45 | 1,004,079 | 0.48 | 795,680 | 0.39 |
| 其他應付款 | 27,940,061 | 14.00 | 22,541,026 | 10.69 | 25,556,362 | 12.64 |
| 其他應付款項－關係人 | 14,444 | 0.01 | 9,428 | 0.00 | 11,329 | 0.01 |
| 本期所得稅負債 | 2,809,078 | 1.41 | 3,186,867 | 1.51 | 2,241,015 | 1.11 |
| 負債準備－流動 | 919,650 | 0.46 | 1,032,113 | 0.49 | 938,722 | 0.46 |
| 其他流動負債 | 7,223,857 | 3.62 | 9,874,469 | 4.68 | 9,893,402 | 4.89 |
| 流動負債合計 | 115,327,913 | 57.77 | 116,321,118 | 55.17 | 108,641,976 | 53.72 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 7,203,934 | 3.61 | 12,039,170 | 5.71 | 13,827,131 | 6.84 |
| 遞延所得稅負債 | 2,685,536 | 1.35 | 2,932,121 | 1.39 | 3,293,093 | 1.63 |
| 其他非流動負債 | 330,694 | 0.17 | 283,943 | 0.13 | 244,097 | 0.12 |
| 非流動負債合計 | 10,220,164 | 5.12 | 15,255,234 | 7.23 | 17,364,321 | 8.59 |
| 負債總計 | 125,548,077 | 62.89 | 131,576,352 | 62.40 | 126,006,297 | 62.31 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 23,508,670 | 11.78 | 23,508,670 | 11.15 | 23,349,283 | 11.55 |
| 待分配股票股利 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 159,387 | 0.08 |
| 股本合計 | 23,508,670 | 11.78 | 23,508,670 | 11.15 | 23,508,670 | 11.63 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 16,834,626 | 8.43 | 16,834,626 | 7.98 | 16,834,626 | 8.32 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 400,329 | 0.20 | 328,800 | 0.16 | 328,897 | 0.16 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 48,634 | 0.02 | 45,612 | 0.02 | 43,394 | 0.02 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 279,980 | 0.14 | 273,487 | 0.13 | 280,132 | 0.14 |
| 資本公積－合併溢額 | 10,015,194 | 5.02 | 10,015,194 | 4.75 | 10,015,194 | 4.95 |
| 資本公積合計 | 27,578,763 | 13.81 | 27,497,719 | 13.04 | 27,502,243 | 13.60 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 11,786,967 | 5.90 | 10,845,332 | 5.14 | 10,845,332 | 5.36 |
| 特別盈餘公積 | 1,338,878 | 0.67 | 398,602 | 0.19 | 398,602 | 0.20 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 11,255,361 | 5.64 | 16,252,206 | 7.71 | 10,542,159 | 5.21 |
| 保留盈餘合計 | 24,381,206 | 12.21 | 27,496,140 | 13.04 | 21,786,093 | 10.77 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -3,319,804 | -1.66 | -1,195,684 | -0.57 | 1,244,978 | 0.62 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -37,590 | -0.02 | -126,588 | -0.06 | -116,251 | -0.06 |
| 現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失） | 2,561 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -3,354,833 | -1.68 | -1,322,272 | -0.63 | 1,128,727 | 0.56 |
| 庫藏股票 | -1,248,722 | -0.63 | -1,248,722 | -0.59 | -1,248,722 | -0.62 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 70,865,084 | 35.50 | 75,931,535 | 36.01 | 72,677,011 | 35.94 |
| 非控制權益 | 3,217,894 | 1.61 | 3,348,901 | 1.59 | 3,536,171 | 1.75 |
| 權益總計 | 74,082,978 | 37.11 | 79,280,436 | 37.60 | 76,213,182 | 37.69 |
| 負債及權益總計 | 199,631,055 | 100.00 | 210,856,788 | 100.00 | 202,219,479 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 26,841,500 | | 26,841,500 | | 26,708,228 | |