LTC — Interim / Quarterly Report 2017

Oct 31, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 288,690 | 8,928,117 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 288,690 | 8,928,117 |
| 折舊費用 | 4,351,705 | 4,818,801 |
| 攤銷費用 | 309,767 | 349,305 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 16,489 | 27,612 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -165,202 | 45,649 |
| 利息費用 | 435,094 | 399,902 |
| 利息收入 | -1,001,756 | -882,916 |
| 股利收入 | -39,854 | -18,983 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -133,341 | -72,956 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 77,551 | 65,399 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -7,362 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -4,347 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -40,981 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 25,567 | 75,986 |
| 非金融資產減損損失 | 8,105,541 | 12,980 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -308,164 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -122,009 | -549,726 |
| 其他項目 | 164,161 | 78,630 |
| 收益費損項目合計 | 11,982,732 | 4,029,810 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 290,961 | 32,989 |
| 應收票據（增加）減少 | 114,875 | 62,788 |
| 應收帳款（增加）減少 | 7,365,436 | -5,976,723 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -22,058 | -17,114 |
| 其他應收款（增加）減少 | 10,095 | 84,669 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 3,280 | 2,451 |
| 存貨（增加）減少 | -4,730,586 | -1,215,666 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -802,118 | -564,397 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,229,885 | -7,591,003 |
| 應付票據增加（減少） | 21,451 | -143,397 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,757,282 | 4,562,339 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,176 | 36,595 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,140,789 | 1,261,240 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 26,125 | -2,541 |
| 負債準備增加（減少） | -255,149 | -180,891 |
| 預收款項增加（減少） | 817,502 | -74,352 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 45,300 | 49,701 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,244,018 | 5,508,694 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,014,133 | -2,082,309 |
| 調整項目合計 | 8,968,599 | 1,947,501 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 9,257,289 | 10,875,618 |
| 收取之利息 | 968,630 | 847,317 |
| 收取之股利 | 39,854 | 18,983 |
| 支付之利息 | -444,087 | -398,050 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,236,968 | -2,423,811 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,584,718 | 8,920,057 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -67,537 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 8,447 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -461,894 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 36,230 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -2,173 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 73,033 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 307,920 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,156,565 | -2,914,904 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 41,299 | 236,955 |
| 存出保證金增加 | -131,667 | 50,450 |
| 取得無形資產 | -116,507 | -119,904 |
| 處分無形資產 | 7,477 | 2,562 |
| 其他非流動資產增加 | -150,694 | -186,037 |
| 收取之股利 | 95,057 | 89,702 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,304,510 | -3,054,240 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 13,779,640 | 5,883,567 |
| 償還長期借款 | -7,520,373 | -327,203 |
| 存入保證金增加 | 845 | 883 |
| 應付租賃款減少 | -1,173 | -69,053 |
| 發放現金股利 | -6,793,003 | -5,060,184 |
| 非控制權益變動 | -47,305 | -94,185 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -581,369 | 333,825 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,588,106 | -2,133,295 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,110,733 | 4,066,347 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 65,208,491 | 65,501,807 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 66,319,224 | 69,568,154 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 66,319,224 | 69,568,154 |