LTC — Interim / Quarterly Report 2017

Oct 31, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 66,319,224 | 33.27 | 65,208,491 | 30.93 | 69,568,154 | 32.66 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 81,263 | 0.04 | 173,068 | 0.08 | 40,449 | 0.02 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 895,083 | 0.45 | 802,348 | 0.38 | 825,305 | 0.39 |
| 應收票據淨額 | 253,545 | 0.13 | 374,182 | 0.18 | 226,032 | 0.11 |
| 應收帳款淨額 | 52,356,672 | 26.26 | 60,829,435 | 28.85 | 54,872,765 | 25.76 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 82,236 | 0.04 | 60,178 | 0.03 | 83,452 | 0.04 |
| 其他應收款淨額 | 1,107,629 | 0.56 | 1,093,853 | 0.52 | 1,198,343 | 0.56 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 2,560 | 0.00 | 5,840 | 0.00 | 8,030 | 0.00 |
| 存貨 | 29,735,393 | 14.92 | 26,756,909 | 12.69 | 29,299,277 | 13.75 |
| 其他流動資產 | 3,302,849 | 1.66 | 2,619,735 | 1.24 | 3,016,882 | 1.42 |
| 流動資產合計 | 154,136,454 | 77.32 | 157,924,039 | 74.90 | 159,138,689 | 74.71 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 757,137 | 0.38 | 658,655 | 0.31 | 689,415 | 0.32 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 571,873 | 0.29 | 684,614 | 0.32 | 324,867 | 0.15 |
| 採用權益法之投資淨額 | 3,728,298 | 1.87 | 3,810,433 | 1.81 | 3,874,982 | 1.82 |
| 不動產、廠房及設備 | 24,618,963 | 12.35 | 27,826,214 | 13.20 | 28,841,305 | 13.54 |
| 投資性不動產淨額 | 398,230 | 0.20 | 429,790 | 0.20 | 442,684 | 0.21 |
| 無形資產 | 9,845,078 | 4.94 | 15,209,734 | 7.21 | 15,632,510 | 7.34 |
| 遞延所得稅資產 | 3,760,159 | 1.89 | 3,041,666 | 1.44 | 2,738,802 | 1.29 |
| 其他非流動資產 | 1,529,767 | 0.77 | 1,271,643 | 0.60 | 1,335,209 | 0.63 |
| 非流動資產合計 | 45,209,505 | 22.68 | 52,932,749 | 25.10 | 53,879,774 | 25.29 |
| 資產總計 | 199,345,959 | 100.00 | 210,856,788 | 100.00 | 213,018,463 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 28,057,701 | 14.07 | 14,386,282 | 6.82 | 23,240,565 | 10.91 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 166,454 | 0.08 | 128,685 | 0.06 | 127,493 | 0.06 |
| 應付票據 | 39,850 | 0.02 | 18,473 | 0.01 | 32,640 | 0.02 |
| 應付帳款 | 57,904,424 | 29.05 | 64,139,696 | 30.42 | 60,416,602 | 28.36 |
| 應付帳款－關係人 | 1,002,903 | 0.50 | 1,004,079 | 0.48 | 893,540 | 0.42 |
| 其他應付款 | 20,404,705 | 10.24 | 22,541,026 | 10.69 | 21,134,565 | 9.92 |
| 其他應付款項－關係人 | 35,553 | 0.02 | 9,428 | 0.00 | 11,050 | 0.01 |
| 本期所得稅負債 | 3,025,824 | 1.52 | 3,186,867 | 1.51 | 2,482,153 | 1.17 |
| 負債準備－流動 | 937,658 | 0.47 | 1,032,113 | 0.49 | 959,129 | 0.45 |
| 其他流動負債 | 7,518,036 | 3.77 | 9,874,469 | 4.68 | 9,980,931 | 4.69 |
| 流動負債合計 | 119,093,108 | 59.74 | 116,321,118 | 55.17 | 119,278,668 | 55.99 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 7,201,160 | 3.61 | 12,039,170 | 5.71 | 13,193,445 | 6.19 |
| 遞延所得稅負債 | 1,232,010 | 0.62 | 2,932,121 | 1.39 | 2,872,195 | 1.35 |
| 其他非流動負債 | 326,971 | 0.16 | 283,943 | 0.13 | 241,955 | 0.11 |
| 非流動負債合計 | 8,760,141 | 4.39 | 15,255,234 | 7.23 | 16,307,595 | 7.66 |
| 負債總計 | 127,853,249 | 64.14 | 131,576,352 | 62.40 | 135,586,263 | 63.65 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 23,508,670 | 11.79 | 23,508,670 | 11.15 | 23,508,670 | 11.04 |
| 股本合計 | 23,508,670 | 11.79 | 23,508,670 | 11.15 | 23,508,670 | 11.04 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 16,834,626 | 8.44 | 16,834,626 | 7.98 | 16,834,626 | 7.90 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 400,329 | 0.20 | 328,800 | 0.16 | 328,825 | 0.15 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 48,589 | 0.02 | 45,612 | 0.02 | 46,673 | 0.02 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 279,197 | 0.14 | 273,487 | 0.13 | 275,520 | 0.13 |
| 資本公積－合併溢額 | 10,015,194 | 5.02 | 10,015,194 | 4.75 | 10,015,194 | 4.70 |
| 資本公積合計 | 27,577,935 | 13.83 | 27,497,719 | 13.04 | 27,500,838 | 12.91 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 11,786,967 | 5.91 | 10,845,332 | 5.14 | 10,845,332 | 5.09 |
| 特別盈餘公積 | 1,338,878 | 0.67 | 398,602 | 0.19 | 398,602 | 0.19 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 7,836,825 | 3.93 | 16,252,206 | 7.71 | 13,717,052 | 6.44 |
| 保留盈餘合計 | 20,962,670 | 10.52 | 27,496,140 | 13.04 | 24,960,986 | 11.72 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -2,560,951 | -1.28 | -1,195,684 | -0.57 | -655,414 | -0.31 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -10,422 | -0.01 | -126,588 | -0.06 | -99,208 | -0.05 |
| 現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失） | 2,006 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -2,569,367 | -1.29 | -1,322,272 | -0.63 | -754,622 | -0.35 |
| 庫藏股票 | -1,248,722 | -0.63 | -1,248,722 | -0.59 | -1,248,722 | -0.59 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 68,231,186 | 34.23 | 75,931,535 | 36.01 | 73,967,150 | 34.72 |
| 非控制權益 | 3,261,524 | 1.64 | 3,348,901 | 1.59 | 3,465,050 | 1.63 |
| 權益總計 | 71,492,710 | 35.86 | 79,280,436 | 37.60 | 77,432,200 | 36.35 |
| 負債及權益總計 | 199,345,959 | 100.00 | 210,856,788 | 100.00 | 213,018,463 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 26,841,500 | | 26,841,500 | | 26,802,130 | |