LTC — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,228,831 | 2,107,308 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,228,831 | 2,107,308 |
| 折舊費用 | 1,652,356 | 1,652,637 |
| 攤銷費用 | 117,017 | 145,752 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 44,712 | -54,029 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -183,983 | -178,137 |
| 利息費用 | 133,170 | 147,196 |
| 利息收入 | -281,986 | -315,573 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,096 | -15,757 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -40 | 17,257 |
| 處分其他資產損失（利益） | -226 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -2,528 | -15,150 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -7,701 |
| 非金融資產減損損失 | 781 | 27,451 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -50,460 | -151,865 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -188,432 | -222,725 |
| 其他項目 | 32,652 | 141,400 |
| 收益費損項目合計 | 1,266,937 | 1,170,756 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 22,965 | 110,983 |
| 應收票據（增加）減少 | 132,191 | 47,597 |
| 應收帳款（增加）減少 | 6,307,006 | 5,943,679 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 21,517 | 32,215 |
| 其他應收款（增加）減少 | 272,255 | 303,018 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 161 | 974 |
| 存貨（增加）減少 | 1,055,578 | 1,048,909 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -260,599 | 10,530 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,551,074 | 7,497,905 |
| 應付票據增加（減少） | -59,609 | 6,570 |
| 應付帳款增加（減少） | -7,346,491 | -8,739,820 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -146,562 | -258,913 |
| 其他應付款增加（減少） | -859,203 | -1,104,053 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,157 | -1,846 |
| 負債準備增加（減少） | -51,434 | -105,251 |
| 預收款項增加（減少） | -259,493 | -289,715 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,369 | -9,485 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -8,727,318 | -10,502,513 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,176,244 | -3,004,608 |
| 調整項目合計 | 90,693 | -1,833,852 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,319,524 | 273,456 |
| 收取之利息 | 272,123 | 320,853 |
| 支付之利息 | -136,152 | -142,817 |
| 退還（支付）之所得稅 | -555,430 | -550,233 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,900,065 | -98,741 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -1,545 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 8,447 | 108,245 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -358,542 | -228,624 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 15,432 |
| 處分子公司 | 293,821 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 129,505 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,081,432 | -1,441,193 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 18,471 | 319,175 |
| 存出保證金增加 | -2,857 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 34,997 |
| 取得無形資產 | -17,400 | -41,432 |
| 處分無形資產 | 20,535 | 11,475 |
| 其他非流動資產減少 | 15,928 | 1,522 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,104,574 | -1,090,898 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -2,994,510 | -5,882,937 |
| 償還長期借款 | -22,708 | -379,617 |
| 存入保證金減少 | -11,000 | -938 |
| 應付租賃款減少 | -23,547 | -25,122 |
| 非控制權益變動 | -4,548 | -4,141 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,056,313 | -6,292,755 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -763,722 | -299,907 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,024,544 | -7,782,301 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 65,501,807 | 66,483,356 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 62,477,263 | 58,701,055 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 62,477,263 | 58,701,055 |