LTC — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 62,477,263 | 31.68 | 65,501,807 | 31.24 | 58,701,055 | 29.39 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 218,280 | 0.11 | 53,211 | 0.03 | 46,205 | 0.02 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 1,057,381 | 0.54 | 694,435 | 0.33 | 239,575 | 0.12 |
| 應收票據淨額 | 166,529 | 0.08 | 300,825 | 0.14 | 264,069 | 0.13 |
| 應收帳款淨額 | 43,458,914 | 22.04 | 50,079,869 | 23.89 | 45,144,744 | 22.60 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 44,821 | 0.02 | 66,338 | 0.03 | 40,854 | 0.02 |
| 其他應收款淨額 | 1,021,067 | 0.52 | 1,289,849 | 0.62 | 1,109,876 | 0.56 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 10,320 | 0.01 | 10,481 | 0.00 | 2,079 | 0.00 |
| 存貨 | 27,569,785 | 13.98 | 28,826,436 | 13.75 | 28,554,024 | 14.29 |
| 其他流動資產 | 4,016,372 | 2.04 | 3,744,824 | 1.79 | 4,541,390 | 2.27 |
| 流動資產合計 | 140,040,732 | 71.01 | 150,568,075 | 71.82 | 138,643,871 | 69.41 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 667,450 | 0.34 | 670,328 | 0.32 | 1,159,994 | 0.58 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 832 | 0.00 | 834 | 0.00 | 67,737 | 0.03 |
| 採用權益法之投資淨額 | 4,043,456 | 2.05 | 4,095,167 | 1.95 | 4,043,486 | 2.02 |
| 不動產、廠房及設備 | 31,681,875 | 16.07 | 33,389,439 | 15.93 | 34,555,511 | 17.30 |
| 投資性不動產淨額 | 485,908 | 0.25 | 499,950 | 0.24 | 524,538 | 0.26 |
| 無形資產 | 15,853,410 | 8.04 | 15,938,232 | 7.60 | 16,170,015 | 8.10 |
| 遞延所得稅資產 | 3,130,166 | 1.59 | 3,164,798 | 1.51 | 3,243,510 | 1.62 |
| 其他非流動資產 | 1,302,823 | 0.66 | 1,327,040 | 0.63 | 1,343,219 | 0.67 |
| 非流動資產合計 | 57,165,920 | 28.99 | 59,085,788 | 28.18 | 61,108,010 | 30.59 |
| 資產總計 | 197,206,652 | 100.00 | 209,653,863 | 100.00 | 199,751,881 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 14,610,442 | 7.41 | 17,670,878 | 8.43 | 17,002,350 | 8.51 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 63,752 | 0.03 | 55,945 | 0.03 | 4,348 | 0.00 |
| 避險之衍生金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6,128 | 0.00 |
| 應付票據 | 118,072 | 0.06 | 178,594 | 0.09 | 129,517 | 0.06 |
| 應付帳款 | 50,194,877 | 25.45 | 58,224,636 | 27.77 | 52,873,138 | 26.47 |
| 應付帳款－關係人 | 710,383 | 0.36 | 856,945 | 0.41 | 694,753 | 0.35 |
| 其他應付款 | 19,663,247 | 9.97 | 21,118,958 | 10.07 | 18,421,508 | 9.22 |
| 其他應付款項－關係人 | 11,784 | 0.01 | 12,941 | 0.01 | 4,895 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 2,578,866 | 1.31 | 2,475,535 | 1.18 | 2,115,117 | 1.06 |
| 負債準備－流動 | 1,047,757 | 0.53 | 1,068,810 | 0.51 | 1,113,657 | 0.56 |
| 其他流動負債 | 10,217,664 | 5.18 | 8,167,447 | 3.90 | 8,285,525 | 4.15 |
| 流動負債合計 | 99,216,844 | 50.31 | 109,830,689 | 52.39 | 100,650,936 | 50.39 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 13,843,637 | 7.02 | 16,355,753 | 7.80 | 15,849,622 | 7.93 |
| 遞延所得稅負債 | 3,474,426 | 1.76 | 3,531,564 | 1.68 | 3,235,210 | 1.62 |
| 其他非流動負債 | 238,949 | 0.12 | 252,264 | 0.12 | 242,843 | 0.12 |
| 非流動負債合計 | 17,557,012 | 8.90 | 20,139,581 | 9.61 | 19,327,675 | 9.68 |
| 負債總計 | 116,773,856 | 59.21 | 129,970,270 | 61.99 | 119,978,611 | 60.06 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 23,349,283 | 11.84 | 23,349,283 | 11.14 | 23,416,737 | 11.72 |
| 股本合計 | 23,349,283 | 11.84 | 23,349,283 | 11.14 | 23,416,737 | 11.72 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 16,713,741 | 8.48 | 16,713,741 | 7.97 | 16,773,893 | 8.40 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 275,516 | 0.14 | 275,516 | 0.13 | 445,694 | 0.22 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 42,569 | 0.02 | 43,236 | 0.02 | 32,498 | 0.02 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 272,858 | 0.14 | 278,747 | 0.13 | 244,943 | 0.12 |
| 資本公積－合併溢額 | 10,015,194 | 5.08 | 10,015,194 | 4.78 | 10,112,934 | 5.06 |
| 資本公積合計 | 27,319,878 | 13.85 | 27,326,434 | 13.03 | 27,609,962 | 13.82 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 10,123,042 | 5.13 | 10,123,042 | 4.83 | 9,476,876 | 4.74 |
| 特別盈餘公積 | 232,213 | 0.12 | 232,213 | 0.11 | 49,669 | 0.02 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 14,719,016 | 7.46 | 13,011,073 | 6.21 | 13,078,289 | 6.55 |
| 保留盈餘合計 | 25,074,271 | 12.71 | 23,366,328 | 11.15 | 22,604,834 | 11.32 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 2,438,402 | 1.24 | 3,347,902 | 1.60 | 3,191,244 | 1.60 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -135,945 | -0.07 | -152,714 | -0.07 | 72,651 | 0.04 |
| 現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -6,128 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 2,302,457 | 1.17 | 3,195,188 | 1.52 | 3,257,767 | 1.63 |
| 庫藏股票 | -1,248,722 | -0.63 | -1,248,722 | -0.60 | -1,248,722 | -0.63 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 76,797,167 | 38.94 | 75,988,511 | 36.24 | 75,640,578 | 37.87 |
| 非控制權益 | 3,635,629 | 1.84 | 3,695,082 | 1.76 | 4,132,692 | 2.07 |
| 權益總計 | 80,432,796 | 40.79 | 79,683,593 | 38.01 | 79,773,270 | 39.94 |
| 負債及權益總計 | 197,206,652 | 100.00 | 209,653,863 | 100.00 | 199,751,881 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 26,708,228 | | 26,708,228 | | 26,575,362 | |