LTC — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,778,631 | 4,012,827 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,778,631 | 4,012,827 |
| 折舊費用 | 3,259,730 | 3,283,014 |
| 攤銷費用 | 232,924 | 280,693 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 21,925 | -32,100 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -134,272 | -187,521 |
| 利息費用 | 254,935 | 288,940 |
| 利息收入 | -572,954 | -593,683 |
| 股利收入 | -14,395 | -13,248 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -24,689 | -120,609 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,401 | 58,897 |
| 處分其他資產損失（利益） | -7,362 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -2,896 | -15,542 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -7,701 |
| 金融資產減損損失 | 75,986 | 45,071 |
| 非金融資產減損損失 | 12,968 | 104,333 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -280,388 | -349,156 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -330,547 | 258,532 |
| 其他項目 | -2,154 | 179,582 |
| 收益費損項目合計 | 2,498,212 | 3,179,502 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 173,148 | 155,370 |
| 應收票據（增加）減少 | 121,555 | 32,910 |
| 應收帳款（增加）減少 | 305,675 | 5,533,882 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -12,367 | 6,957 |
| 其他應收款（增加）減少 | 176,236 | 381,776 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 2,889 | 1,592 |
| 存貨（增加）減少 | 431,812 | 1,708,395 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -280,030 | -313,424 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 918,918 | 7,507,458 |
| 應付票據增加（減少） | -124,998 | 129,370 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,938,244 | -11,472,675 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -61,265 | -15,849 |
| 其他應付款增加（減少） | 351,758 | 404,761 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,611 | 2,450 |
| 負債準備增加（減少） | -124,086 | -143,487 |
| 預收款項增加（減少） | 180,115 | -145,862 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 53,006 | -13,817 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,665,325 | -11,255,109 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,746,407 | -3,747,651 |
| 調整項目合計 | -1,248,195 | -568,149 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,530,436 | 3,444,678 |
| 收取之利息 | 564,434 | 594,908 |
| 收取之股利 | 8,417 | 13,248 |
| 支付之利息 | -257,882 | -281,540 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,562,958 | -1,322,567 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,282,447 | 2,448,727 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -66,675 | -2,140 |
| 處分備供出售金融資產 | 8,447 | 109,321 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -446,402 | -166,982 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 15,432 |
| 處分子公司 | 307,920 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 129,505 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,920,041 | -3,594,803 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 168,524 | 304,892 |
| 存出保證金增加 | -6,225 | -9,633 |
| 取得無形資產 | -57,396 | -148,345 |
| 處分無形資產 | 2,068 | 14,082 |
| 其他非流動資產增加 | -234,487 | -40,428 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,244,267 | -3,389,099 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -839,441 | -6,532,128 |
| 償還長期借款 | -312,931 | -798,753 |
| 存入保證金減少 | -2,739 | -343 |
| 應付租賃款減少 | -45,496 | -45,728 |
| 非控制權益變動 | -4,553 | -148,487 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,205,160 | -7,525,439 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,564,041 | -1,284,726 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,731,021 | -9,750,537 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 65,501,807 | 66,483,356 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 62,770,786 | 56,732,819 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 62,770,786 | 56,732,819 |