LTC — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 62,770,786 | 31.04 | 65,501,807 | 31.24 | 56,732,819 | 28.72 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 17,715 | 0.01 | 53,211 | 0.03 | 15,701 | 0.01 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 1,141,315 | 0.56 | 694,435 | 0.33 | 245,670 | 0.12 |
| 應收票據淨額 | 173,042 | 0.09 | 300,825 | 0.14 | 278,756 | 0.14 |
| 應收帳款淨額 | 49,323,955 | 24.39 | 50,079,869 | 23.89 | 45,237,740 | 22.90 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 78,705 | 0.04 | 66,338 | 0.03 | 66,112 | 0.03 |
| 其他應收款淨額 | 1,111,607 | 0.55 | 1,289,849 | 0.62 | 1,030,335 | 0.52 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 105,507 | 0.05 | 10,481 | 0.00 | 78,515 | 0.04 |
| 存貨 | 28,227,530 | 13.96 | 28,826,436 | 13.75 | 27,934,025 | 14.14 |
| 其他流動資產 | 3,816,785 | 1.89 | 3,744,824 | 1.79 | 4,834,472 | 2.45 |
| 流動資產合計 | 146,766,947 | 72.58 | 150,568,075 | 71.82 | 136,454,145 | 69.08 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 676,101 | 0.33 | 670,328 | 0.32 | 1,066,364 | 0.54 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 96 | 0.00 | 834 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 3,932,041 | 1.94 | 4,095,167 | 1.95 | 4,032,248 | 2.04 |
| 不動產、廠房及設備 | 30,136,935 | 14.90 | 33,389,439 | 15.93 | 34,642,844 | 17.54 |
| 投資性不動產淨額 | 464,910 | 0.23 | 499,950 | 0.24 | 511,156 | 0.26 |
| 無形資產 | 15,710,456 | 7.77 | 15,938,232 | 7.60 | 16,029,620 | 8.12 |
| 遞延所得稅資產 | 3,055,359 | 1.51 | 3,164,798 | 1.51 | 3,361,115 | 1.70 |
| 其他非流動資產 | 1,476,634 | 0.73 | 1,327,040 | 0.63 | 1,424,961 | 0.72 |
| 非流動資產合計 | 55,452,532 | 27.42 | 59,085,788 | 28.18 | 61,068,308 | 30.92 |
| 資產總計 | 202,219,479 | 100.00 | 209,653,863 | 100.00 | 197,522,453 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 16,705,089 | 8.26 | 17,670,878 | 8.43 | 16,285,429 | 8.24 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 64,869 | 0.03 | 55,945 | 0.03 | 8,847 | 0.00 |
| 避險之衍生金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3,074 | 0.00 |
| 應付票據 | 51,743 | 0.03 | 178,594 | 0.09 | 252,317 | 0.13 |
| 應付帳款 | 52,383,765 | 25.90 | 58,224,636 | 27.77 | 50,022,869 | 25.33 |
| 應付帳款－關係人 | 795,680 | 0.39 | 856,945 | 0.41 | 937,817 | 0.47 |
| 其他應付款 | 25,556,362 | 12.64 | 21,118,958 | 10.07 | 24,492,721 | 12.40 |
| 其他應付款項－關係人 | 11,329 | 0.01 | 12,941 | 0.01 | 9,191 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 2,241,015 | 1.11 | 2,475,535 | 1.18 | 1,996,417 | 1.01 |
| 負債準備－流動 | 938,722 | 0.46 | 1,068,810 | 0.51 | 1,109,904 | 0.56 |
| 其他流動負債 | 9,893,402 | 4.89 | 8,167,447 | 3.90 | 8,190,303 | 4.15 |
| 流動負債合計 | 108,641,976 | 53.72 | 109,830,689 | 52.39 | 103,308,889 | 52.30 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 13,827,131 | 6.84 | 16,355,753 | 7.80 | 15,575,179 | 7.89 |
| 遞延所得稅負債 | 3,293,093 | 1.63 | 3,531,564 | 1.68 | 2,986,111 | 1.51 |
| 其他非流動負債 | 244,097 | 0.12 | 252,264 | 0.12 | 216,126 | 0.11 |
| 非流動負債合計 | 17,364,321 | 8.59 | 20,139,581 | 9.61 | 18,777,416 | 9.51 |
| 負債總計 | 126,006,297 | 62.31 | 129,970,270 | 61.99 | 122,086,305 | 61.81 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 23,349,283 | 11.55 | 23,349,283 | 11.14 | 23,416,737 | 11.86 |
| 待分配股票股利 | 159,387 | 0.08 | 0 | 0.00 | 160,416 | 0.08 |
| 股本合計 | 23,508,670 | 11.63 | 23,349,283 | 11.14 | 23,577,153 | 11.94 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 16,834,626 | 8.32 | 16,713,741 | 7.97 | 16,876,853 | 8.54 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 328,897 | 0.16 | 275,516 | 0.13 | 493,473 | 0.25 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 43,394 | 0.02 | 43,236 | 0.02 | 34,008 | 0.02 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 280,132 | 0.14 | 278,747 | 0.13 | 246,002 | 0.12 |
| 資本公積－合併溢額 | 10,015,194 | 4.95 | 10,015,194 | 4.78 | 10,112,934 | 5.12 |
| 資本公積合計 | 27,502,243 | 13.60 | 27,326,434 | 13.03 | 27,763,270 | 14.06 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 10,845,331 | 5.36 | 10,123,042 | 4.83 | 10,123,042 | 5.13 |
| 特別盈餘公積 | 398,603 | 0.20 | 232,213 | 0.11 | 232,213 | 0.12 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 10,542,159 | 5.21 | 13,011,073 | 6.21 | 8,949,921 | 4.53 |
| 保留盈餘合計 | 21,786,093 | 10.77 | 23,366,328 | 11.15 | 19,305,176 | 9.77 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 1,244,978 | 0.62 | 3,347,902 | 1.60 | 2,330,558 | 1.18 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -116,251 | -0.06 | -152,714 | -0.07 | -14,670 | -0.01 |
| 現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -3,074 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 1,128,727 | 0.56 | 3,195,188 | 1.52 | 2,312,814 | 1.17 |
| 庫藏股票 | -1,248,722 | -0.62 | -1,248,722 | -0.60 | -1,248,722 | -0.63 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 72,677,011 | 35.94 | 75,988,511 | 36.24 | 71,709,691 | 36.30 |
| 非控制權益 | 3,536,171 | 1.75 | 3,695,082 | 1.76 | 3,726,457 | 1.89 |
| 權益總計 | 76,213,182 | 37.69 | 79,683,593 | 38.01 | 75,436,148 | 38.19 |
| 負債及權益總計 | 202,219,479 | 100.00 | 209,653,863 | 100.00 | 197,522,453 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 26,708,228 | | 26,708,228 | | 26,575,362 | |