LTC — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 14, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,928,117 | 6,550,322 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,928,117 | 6,550,322 |
| 折舊費用 | 4,818,801 | 4,955,263 |
| 攤銷費用 | 349,305 | 416,535 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 27,612 | -60,852 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 45,649 | -293,856 |
| 利息費用 | 399,902 | 434,222 |
| 利息收入 | -882,916 | -881,154 |
| 股利收入 | -18,983 | -64,063 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -72,956 | -133,053 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 65,399 | 36,912 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 26 |
| 處分其他資產損失（利益） | -7,362 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -4,347 | 88,624 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -7,701 |
| 金融資產減損損失 | 75,986 | 54,801 |
| 非金融資產減損損失 | 12,980 | 205,377 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -308,164 | -349,156 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -549,726 | 133,688 |
| 其他項目 | 78,630 | 208,620 |
| 收益費損項目合計 | 4,029,810 | 4,744,233 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 32,989 | 204,545 |
| 應收票據（增加）減少 | 62,788 | 115,053 |
| 應收帳款（增加）減少 | -5,976,723 | -470,976 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -17,114 | 3,000 |
| 其他應收款（增加）減少 | 84,669 | 477,170 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 2,451 | -7,697 |
| 存貨（增加）減少 | -1,215,666 | -619,598 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -564,397 | -292,000 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -7,591,003 | -590,503 |
| 應付票據增加（減少） | -143,397 | 60,325 |
| 應付帳款增加（減少） | 4,562,339 | -3,376,164 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 36,595 | -51,045 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,261,240 | 1,306,209 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -2,541 | -1,013 |
| 負債準備增加（減少） | -180,891 | -196,672 |
| 預收款項增加（減少） | -74,352 | 303,170 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 49,701 | -16,025 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,508,694 | -1,971,215 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,082,309 | -2,561,718 |
| 調整項目合計 | 1,947,501 | 2,182,515 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 10,875,618 | 8,732,837 |
| 收取之利息 | 847,317 | 858,361 |
| 收取之股利 | 18,983 | 64,063 |
| 支付之利息 | -398,050 | -425,321 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,423,811 | -1,869,468 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,920,057 | 7,360,472 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -67,537 | -5,375 |
| 處分備供出售金融資產 | 8,447 | 154,810 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -461,894 | -192,491 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 15,432 |
| 處分子公司 | 307,920 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 129,505 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,914,904 | -5,238,804 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 236,955 | 822,187 |
| 存出保證金增加 | 50,450 | -52,637 |
| 取得無形資產 | -119,904 | -200,050 |
| 處分無形資產 | 2,562 | 23,480 |
| 其他非流動資產增加 | -186,037 | -30,670 |
| 收取之股利 | 89,702 | 76,884 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,054,240 | -4,497,729 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 5,883,567 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -1,800,152 |
| 償還長期借款 | -327,203 | -564,200 |
| 存入保證金增加 | 883 | 12,235 |
| 應付租賃款減少 | -69,053 | -61,734 |
| 發放現金股利 | -5,154,368 | -4,702,168 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -706,679 |
| 非控制權益變動 | 34,321 | -403,447 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 368,147 | -8,226,145 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,167,617 | 626,608 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,066,347 | -4,736,794 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 65,501,807 | 66,483,356 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 69,568,154 | 61,746,562 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 69,568,154 | 61,746,562 |