LTC — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 14, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 69,568,154 | 32.66 | 65,501,807 | 31.24 | 61,746,562 | 29.03 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 40,449 | 0.02 | 53,211 | 0.03 | 79,273 | 0.04 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 825,305 | 0.39 | 439,811 | 0.21 | 5,720 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 226,032 | 0.11 | 300,825 | 0.14 | 196,613 | 0.09 |
| 應收帳款淨額 | 54,872,765 | 25.76 | 50,079,869 | 23.89 | 51,920,141 | 24.41 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 83,452 | 0.04 | 66,338 | 0.03 | 70,069 | 0.03 |
| 其他應收款淨額 | 1,198,343 | 0.56 | 1,289,849 | 0.62 | 970,784 | 0.46 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 8,030 | 0.00 | 10,481 | 0.00 | 10,750 | 0.01 |
| 存貨 | 29,299,277 | 13.75 | 28,826,436 | 13.75 | 30,568,987 | 14.37 |
| 其他流動資產 | 3,016,882 | 1.42 | 3,744,824 | 1.79 | 4,878,852 | 2.29 |
| 流動資產合計 | 159,138,689 | 74.71 | 150,313,451 | 71.70 | 150,447,751 | 70.74 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 689,415 | 0.32 | 670,328 | 0.32 | 762,241 | 0.36 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 324,867 | 0.15 | 255,458 | 0.12 | 265,459 | 0.12 |
| 採用權益法之投資淨額 | 3,874,982 | 1.82 | 4,095,167 | 1.95 | 4,141,399 | 1.95 |
| 不動產、廠房及設備 | 28,841,305 | 13.54 | 33,389,439 | 15.93 | 35,674,387 | 16.77 |
| 投資性不動產淨額 | 442,684 | 0.21 | 499,950 | 0.24 | 518,683 | 0.24 |
| 無形資產 | 15,632,510 | 7.34 | 15,938,232 | 7.60 | 16,031,241 | 7.54 |
| 遞延所得稅資產 | 2,738,802 | 1.29 | 3,164,798 | 1.51 | 3,355,922 | 1.58 |
| 其他非流動資產 | 1,335,209 | 0.63 | 1,327,040 | 0.63 | 1,470,032 | 0.69 |
| 非流動資產合計 | 53,879,774 | 25.29 | 59,340,412 | 28.30 | 62,219,364 | 29.26 |
| 資產總計 | 213,018,463 | 100.00 | 209,653,863 | 100.00 | 212,667,115 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 23,240,565 | 10.91 | 17,670,878 | 8.43 | 21,193,227 | 9.97 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 127,493 | 0.06 | 55,945 | 0.03 | 15,259 | 0.01 |
| 應付票據 | 32,640 | 0.02 | 178,594 | 0.09 | 183,272 | 0.09 |
| 應付帳款 | 60,416,602 | 28.36 | 58,224,636 | 27.77 | 58,751,278 | 27.63 |
| 應付帳款－關係人 | 893,540 | 0.42 | 856,945 | 0.41 | 902,621 | 0.42 |
| 其他應付款 | 21,134,565 | 9.92 | 21,118,958 | 10.07 | 21,220,128 | 9.98 |
| 其他應付款項－關係人 | 11,050 | 0.01 | 12,941 | 0.01 | 5,728 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 2,482,153 | 1.17 | 2,475,535 | 1.18 | 1,891,566 | 0.89 |
| 負債準備－流動 | 959,129 | 0.45 | 1,068,810 | 0.51 | 1,098,284 | 0.52 |
| 其他流動負債 | 9,980,931 | 4.69 | 8,167,447 | 3.90 | 8,855,926 | 4.16 |
| 流動負債合計 | 119,278,668 | 55.99 | 109,830,689 | 52.39 | 114,117,289 | 53.66 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 13,193,445 | 6.19 | 16,355,753 | 7.80 | 15,825,345 | 7.44 |
| 遞延所得稅負債 | 2,872,195 | 1.35 | 3,531,564 | 1.68 | 3,830,997 | 1.80 |
| 其他非流動負債 | 241,955 | 0.11 | 252,264 | 0.12 | 205,020 | 0.10 |
| 非流動負債合計 | 16,307,595 | 7.66 | 20,139,581 | 9.61 | 19,861,362 | 9.34 |
| 負債總計 | 135,586,263 | 63.65 | 129,970,270 | 61.99 | 133,978,651 | 63.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 23,508,670 | 11.04 | 23,349,283 | 11.14 | 23,577,153 | 11.09 |
| 股本合計 | 23,508,670 | 11.04 | 23,349,283 | 11.14 | 23,577,153 | 11.09 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 16,834,626 | 7.90 | 16,713,741 | 7.97 | 16,876,853 | 7.94 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 328,825 | 0.15 | 275,516 | 0.13 | 493,473 | 0.23 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 46,673 | 0.02 | 43,236 | 0.02 | 40,209 | 0.02 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 275,520 | 0.13 | 278,747 | 0.13 | 254,517 | 0.12 |
| 資本公積－合併溢額 | 10,015,194 | 4.70 | 10,015,194 | 4.78 | 10,112,934 | 4.76 |
| 資本公積合計 | 27,500,838 | 12.91 | 27,326,434 | 13.03 | 27,777,986 | 13.06 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 10,845,332 | 5.09 | 10,123,042 | 4.83 | 10,123,042 | 4.76 |
| 特別盈餘公積 | 398,602 | 0.19 | 232,213 | 0.11 | 232,213 | 0.11 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 13,717,052 | 6.44 | 13,011,073 | 6.21 | 10,588,474 | 4.98 |
| 保留盈餘合計 | 24,960,986 | 11.72 | 23,366,328 | 11.15 | 20,943,729 | 9.85 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -655,414 | -0.31 | 3,347,902 | 1.60 | 4,736,785 | 2.23 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -99,208 | -0.05 | -152,714 | -0.07 | -180,298 | -0.08 |
| 其他權益合計 | -754,622 | -0.35 | 3,195,188 | 1.52 | 4,556,487 | 2.14 |
| 庫藏股票 | -1,248,722 | -0.59 | -1,248,722 | -0.60 | -1,955,401 | -0.92 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 73,967,150 | 34.72 | 75,988,511 | 36.24 | 74,899,954 | 35.22 |
| 非控制權益 | 3,465,050 | 1.63 | 3,695,082 | 1.76 | 3,788,510 | 1.78 |
| 權益總計 | 77,432,200 | 36.35 | 79,683,593 | 38.01 | 78,688,464 | 37.00 |
| 負債及權益總計 | 213,018,463 | 100.00 | 209,653,863 | 100.00 | 212,667,115 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 26,802,130 | | 26,708,228 | | 49,455,968 | |