LTC — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 30, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,750,990 | 11,519,779 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,750,990 | 11,519,779 |
| 折舊費用 | 7,108,539 | 6,510,013 |
| 攤銷費用 | 568,508 | 482,885 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 108,831 | 10,198 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -249,729 | 67,902 |
| 利息費用 | 673,634 | 708,831 |
| 利息收入 | -1,357,118 | -1,244,842 |
| 股利收入 | -39,824 | -38,596 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -41,056 | 68,569 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 77,334 | 267,939 |
| 處分其他資產損失（利益） | -8,348 | 95,082 |
| 處分投資損失（利益） | -422,324 | -111,333 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -46,549 | -35,950 |
| 金融資產減損損失 | 212,956 | 417,975 |
| 非金融資產減損損失 | 2,077,506 | 485,947 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -196,979 | -260,335 |
| 其他項目 | 341,704 | 382,144 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 8,807,085 | 7,806,429 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 262,057 | -77,149 |
| 應收票據（增加）減少 | -135,910 | -55,815 |
| 應收帳款（增加）減少 | -888,927 | -3,737,367 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 8,485 | 1,867 |
| 其他應收款（增加）減少 | 940,017 | 690,642 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 15,898 | -16,720 |
| 存貨（增加）減少 | -2,530,316 | -6,427,561 |
| 預付款項（增加）減少 | 0 | 72,527 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 493,806 | 43,508 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,834,890 | -9,506,068 |
| 應付票據增加（減少） | -68,541 | -48,521 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,054,233 | 7,762,435 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 385,042 | 430,701 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,497,329 | 4,934,213 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -4,958 | -8,474 |
| 負債準備增加（減少） | -140,685 | -1,197,139 |
| 預收款項增加（減少） | 1,376,959 | 558,118 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -121,216 | -79,840 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 983,505 | 12,351,493 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -851,385 | 2,845,425 |
| 調整項目合計 | 7,955,700 | 10,651,854 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 15,706,690 | 22,171,633 |
| 收取之利息 | 1,347,747 | 1,246,466 |
| 收取之股利 | 39,824 | 38,596 |
| 支付之利息 | -668,047 | -742,236 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,294,797 | -2,026,121 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 14,131,417 | 20,688,338 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -10,205 | -7,529 |
| 處分備供出售金融資產 | 738,493 | 167,739 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 83,696 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -42,198 | 9,431,277 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -13,099 |
| 處分採用權益法之投資 | 127,894 | 111,476 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -811,374 | 0 |
| 處分子公司 | -902,385 | -31,454 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 271,931 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,645,137 | -6,198,402 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 634,898 | 1,119,266 |
| 存出保證金減少 | -98,283 | -79,166 |
| 取得無形資產 | -377,598 | -141,387 |
| 其他非流動資產減少 | 53,384 | -49,688 |
| 收取之股利 | 40,417 | 37,852 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -9,020,163 | 4,430,581 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 7,079,518 | 8,357,873 |
| 舉借長期借款 | -5,760,241 | 3,244,009 |
| 存入保證金增加 | -737 | -7,460 |
| 應付租賃款增加 | -58,872 | -49,414 |
| 發放現金股利 | -6,242,436 | -5,340,117 |
| 員工執行認股權 | 0 | 575,114 |
| 取得子公司股權 | -1,013,168 | -17,171,678 |
| 非控制權益變動 | -127,371 | -450,532 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,123,307 | -10,842,205 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,439,189 | 554,636 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 427,136 | 14,831,350 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 66,056,220 | 51,224,870 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 66,483,356 | 66,056,220 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 66,483,356 | 66,056,220 |