LTC — Interim / Quarterly Report 2015

May 14, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,107,308 | 1,819,845 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,107,308 | 1,819,845 |
| 折舊費用 | 1,644,412 | 1,726,702 |
| 攤銷費用 | 145,752 | 135,731 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -54,029 | 3,383 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -178,137 | 570 |
| 利息費用 | 147,196 | 161,452 |
| 利息收入 | -315,573 | -372,345 |
| 股利收入 | 0 | -264 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -15,757 | 46,549 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 17,257 | 24,414 |
| 處分無形資產損失（利益） | 26 | 355 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -8,348 |
| 處分投資損失（利益） | -15,150 | -60 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -7,701 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 27,451 | 33,050 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -151,865 | -209 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -222,725 | -210,389 |
| 其他項目 | 141,400 | 57,124 |
| 收益費損項目合計 | 1,162,557 | 1,597,715 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 110,983 | -4,421 |
| 應收票據（增加）減少 | 47,597 | -67,843 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | -15 |
| 應收帳款（增加）減少 | 5,943,679 | 4,101,424 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 32,215 | -64,959 |
| 其他應收款（增加）減少 | 303,018 | 1,306,921 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 974 | 17,958 |
| 存貨（增加）減少 | 1,048,909 | -1,287,383 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,530 | 611,629 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,497,905 | 4,613,311 |
| 應付票據增加（減少） | 6,570 | 126,219 |
| 應付帳款增加（減少） | -8,739,820 | -7,219,454 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -258,913 | -31,790 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,104,053 | -455,088 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,846 | 21,839 |
| 負債準備增加（減少） | -105,251 | -2,727 |
| 預收款項增加（減少） | -289,715 | 186,518 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,485 | 26,367 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -10,502,513 | -7,348,116 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,004,608 | -2,734,805 |
| 調整項目合計 | -1,842,051 | -1,137,090 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 265,257 | 682,755 |
| 收取之利息 | 320,853 | 350,648 |
| 收取之股利 | 0 | 264 |
| 支付之利息 | -142,817 | -157,935 |
| 退還（支付）之所得稅 | -550,233 | -465,148 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -106,940 | 410,584 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 108,245 | 60 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -228,624 | -55,340 |
| 處分採用權益法之投資 | 15,432 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -902,385 |
| 處分待出售非流動資產 | 129,505 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,441,193 | -1,540,291 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 319,175 | 335,319 |
| 存出保證金減少 | 34,997 | -39,818 |
| 取得無形資產 | -29,983 | -203,298 |
| 其他非流動資產減少 | 1,522 | 20,803 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,090,924 | -2,384,950 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -5,882,937 | 1,412,255 |
| 舉借長期借款 | -379,617 | -4,142,150 |
| 存入保證金增加 | -938 | -2,712 |
| 應付租賃款增加 | -25,122 | -19,869 |
| 取得子公司股權 | 0 | -18,610 |
| 非控制權益變動 | -4,141 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,292,755 | -2,771,086 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -291,682 | 87,414 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -7,782,301 | -4,658,038 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 66,483,356 | 66,056,220 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 58,701,055 | 61,398,182 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 58,701,055 | 61,398,182 |