LTC — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 13, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,012,827 | 4,398,406 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,012,827 | 4,398,406 |
| 折舊費用 | 3,283,014 | 3,430,595 |
| 攤銷費用 | 280,693 | 278,671 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -32,100 | 6,004 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -187,521 | -51,715 |
| 利息費用 | 288,940 | 330,593 |
| 利息收入 | -593,683 | -708,792 |
| 股利收入 | -13,248 | -22,170 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -120,609 | 13,727 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 58,897 | 22,871 |
| 處分無形資產損失（利益） | 26 | 0 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -8,348 |
| 處分投資損失（利益） | -15,542 | -42,554 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -7,701 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 45,071 | 31,561 |
| 非金融資產減損損失 | 104,333 | 348,467 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -349,156 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 258,532 | -215,233 |
| 其他項目 | 179,582 | 75,062 |
| 收益費損項目合計 | 3,179,528 | 3,488,739 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 155,370 | 6,330 |
| 應收票據（增加）減少 | 32,910 | -189,759 |
| 應收帳款（增加）減少 | 5,533,882 | 134,602 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 6,957 | -21,989 |
| 其他應收款（增加）減少 | 381,776 | 1,089,541 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,592 | -20,078 |
| 存貨（增加）減少 | 1,708,395 | -3,549,587 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -313,424 | -592,911 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,507,458 | -3,143,851 |
| 應付票據增加（減少） | 129,370 | 65,531 |
| 應付帳款增加（減少） | -11,867,889 | -5,614,782 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -15,849 | -88,291 |
| 其他應付款增加（減少） | 404,761 | -844,307 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2,450 | -3,608 |
| 負債準備增加（減少） | -143,487 | -9,432 |
| 預收款項增加（減少） | -145,862 | 504,973 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -13,817 | 7,200 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -11,650,323 | -5,982,716 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,142,865 | -9,126,567 |
| 調整項目合計 | -963,337 | -5,637,828 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,049,490 | -1,239,422 |
| 收取之利息 | 594,908 | 700,439 |
| 收取之股利 | 13,248 | 22,170 |
| 支付之利息 | -281,540 | -327,972 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,322,567 | -983,996 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,053,539 | -1,828,781 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -2,140 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 109,321 | 133,229 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -166,982 | -56,071 |
| 處分採用權益法之投資 | 15,432 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -788,588 |
| 處分子公司 | 0 | -902,385 |
| 處分待出售非流動資產 | 129,505 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,594,803 | -3,585,144 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 304,892 | 390,759 |
| 存出保證金增加 | -9,633 | -24,349 |
| 取得無形資產 | -148,345 | -287,603 |
| 處分無形資產 | 14,056 | 6,469 |
| 其他非流動資產增加 | -40,428 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 44,670 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,389,125 | -5,069,013 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 2,401,519 |
| 短期借款減少 | -6,532,128 | 0 |
| 償還長期借款 | -798,753 | -4,830,475 |
| 存入保證金減少 | -343 | -7,412 |
| 應付租賃款減少 | -45,728 | -32,487 |
| 取得子公司股權 | 0 | -1,013,168 |
| 非控制權益變動 | -148,487 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -7,525,439 | -3,482,023 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -889,512 | -140,733 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -9,750,537 | -10,520,550 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 66,483,356 | 66,056,220 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 56,732,819 | 55,535,670 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 56,732,819 | 55,535,670 |